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| 海立股份(600619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 343,845.20 | 366,340.73 | 298,437.83 | 258,706.02 | |
| 交易性金融资产 | 8,964.30 | 28,397.36 | 28,581.74 | 27,201.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 395,722.29 | 444,189.05 | 531,370.13 | 565,847.15 | |
| 应收票据 | 102,414.79 | 138,288.82 | 96,880.55 | 131,605.56 | |
| 应收账款 | 293,307.50 | 305,900.23 | 434,489.58 | 434,241.59 | |
| 应收款项融资 | 164,984.68 | 252,070.18 | 200,835.43 | 143,945.93 | |
| 预付款项 | 45,064.55 | 55,264.69 | 47,666.81 | 45,770.78 | |
| 其他应收款(合计) | 22,692.50 | 19,501.17 | 19,946.52 | 20,393.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | 103.85 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 165.00 | -- | |
| 其他应收款 | 22,692.50 | -- | 19,677.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 374,442.82 | 323,803.07 | 328,897.19 | 361,273.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,222.29 | 746.01 | 761.73 | 1,223.12 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,077.47 | 15,940.07 | 11,508.60 | 18,657.65 | |
| 流动资产合计 | 1,376,016.11 | 1,506,359.58 | 1,468,096.20 | 1,443,107.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 332.15 | 1,163.56 | 1,190.09 | 1,186.85 | |
| 长期股权投资 | 24,335.83 | 24,272.20 | 24,249.82 | 24,378.91 | |
| 投资性房地产 | 527.74 | 1,132.90 | 1,150.72 | 1,138.71 | |
| 在建工程(合计) | 59,558.24 | 47,363.45 | 56,117.62 | 56,057.24 | |
| 在建工程 | 59,558.24 | -- | 56,117.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 412,953.89 | 405,075.69 | 401,877.02 | 411,575.42 | |
| 固定资产净额 | 412,953.89 | -- | 401,877.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,217.79 | 9,532.61 | 10,970.37 | 8,100.36 | |
| 无形资产 | 96,571.55 | 70,949.11 | 69,420.64 | 65,947.16 | |
| 开发支出 | 6,393.56 | 9,246.31 | 7,650.89 | 6,654.86 | |
| 商誉 | 75,649.55 | 56,657.82 | 56,825.91 | 55,532.02 | |
| 长期待摊费用 | 11,009.75 | 10,098.49 | 10,712.30 | 11,649.30 | |
| 递延所得税资产 | 22,438.94 | 19,131.48 | 17,926.92 | 15,492.38 | |
| 其他非流动资产 | 27,290.93 | 17,068.49 | 12,150.09 | 11,771.83 | |
| 非流动资产合计 | 751,436.40 | 674,137.90 | 672,957.82 | 672,234.25 | |
| 资产总计 | 2,127,452.51 | 2,180,497.48 | 2,141,054.02 | 2,115,341.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 113,529.54 | 127,296.65 | 140,146.14 | 121,525.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | 36.93 | 490.54 | 50.35 | |
| 应付票据及应付账款 | 768,429.91 | 860,158.29 | 791,297.19 | 782,590.88 | |
| 应付票据 | 431,468.75 | 490,690.46 | 394,425.02 | 365,826.65 | |
| 应付账款 | 336,961.16 | 369,467.83 | 396,872.17 | 416,764.24 | |
| 预收款项 | 77.17 | -- | -- | 454.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41,139.51 | 24,910.67 | 26,066.57 | 23,658.04 | |
| 应交税费 | 7,511.10 | 13,574.20 | 13,493.50 | 10,015.99 | |
| 其他应付款(合计) | 45,766.32 | 46,667.28 | 51,688.71 | 50,990.61 | |
| 应付利息 | -- | 1,584.50 | 4,211.98 | 3,127.46 | |
| 应付股利 | 218.36 | 218.36 | 218.36 | 218.36 | |
| 其他应付款 | 45,547.96 | -- | 47,258.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,030.10 | 68,211.74 | 56,507.53 | 53,902.20 | |
| 其他流动负债 | 1,169.98 | 584.95 | 952.88 | 5,941.76 | |
| 流动负债合计 | 1,025,214.64 | 1,149,379.11 | 1,087,797.97 | 1,057,514.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 163,320.51 | 163,717.75 | 178,420.52 | 178,005.54 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,325.78 | 4,979.54 | 6,230.97 | 3,863.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,503.57 | 3,549.98 | 3,764.61 | 3,957.97 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11,157.30 | 11,273.94 | 13,158.29 | 9,752.02 | |
| 递延所得税负债 | 11,887.72 | 4,376.92 | 4,444.33 | 4,452.77 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 122,129.11 | 123,275.53 | 124,062.04 | 124,957.69 | |
| 非流动负债合计 | 320,323.98 | 311,173.67 | 330,080.77 | 324,989.07 | |
| 负债合计 | 1,345,538.63 | 1,460,552.78 | 1,417,878.74 | 1,382,503.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,776.90 | 107,776.90 | 108,327.94 | 108,327.94 | |
| 资本公积 | 352,653.09 | 353,737.38 | 355,709.37 | 355,709.37 | |
| 减：库存股 | 2,030.89 | 2,030.89 | 4,560.17 | 4,560.17 | |
| 其他综合收益 | -9,945.53 | -9,907.63 | -8,643.83 | -8,607.22 | |
| 专项储备 | 594.94 | 487.05 | 303.98 | 161.03 | |
| 盈余公积 | 39,240.84 | 36,671.61 | 36,671.61 | 36,671.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 121,411.71 | 112,090.90 | 115,763.17 | 119,664.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 609,701.06 | 598,825.32 | 603,572.08 | 607,367.07 | |
| 少数股东权益 | 172,212.82 | 121,119.39 | 119,603.20 | 125,471.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 781,913.88 | 719,944.70 | 723,175.28 | 732,838.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,127,452.51 | 2,180,497.48 | 2,141,054.02 | 2,115,341.99 | |
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