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| 海立股份(600619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 227,840.75 | 72,840.94 | 80,510.17 | 78,585.58 | |
| 交易性金融资产 | 1,043.50 | 1,309.08 | 12,002.47 | 2.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 421,455.57 | 455,840.84 | 378,726.13 | 370,603.41 | |
| 应收票据 | 113,410.11 | 186,942.09 | 59,255.25 | 33,882.97 | |
| 应收账款 | 308,045.45 | 268,898.74 | 319,470.87 | 336,720.44 | |
| 应收款项融资 | 58,505.95 | 135,600.35 | 175,278.26 | 127,949.83 | |
| 预付款项 | 47,421.60 | 42,535.89 | 33,159.89 | 60,033.17 | |
| 其他应收款(合计) | 3,208.78 | 6,101.44 | 5,955.87 | 5,302.07 | |
| 应收利息 | 68.36 | -- | 217.70 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,140.42 | -- | 5,738.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 204,267.60 | 210,042.56 | 232,280.82 | 224,927.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,233.85 | 1,621.75 | 3,164.11 | 1,718.35 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,685.18 | 13,178.15 | 14,005.95 | 14,131.67 | |
| 流动资产合计 | 978,662.77 | 939,071.00 | 935,083.67 | 883,253.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,196.93 | 3,014.53 | 3,684.59 | 1,416.85 | |
| 长期股权投资 | 7,753.30 | 7,681.00 | 7,594.25 | 7,872.79 | |
| 投资性房地产 | 16,865.47 | 18,243.94 | 18,396.84 | 18,427.24 | |
| 在建工程(合计) | 25,629.85 | 19,215.95 | 24,988.36 | 34,234.14 | |
| 在建工程 | 25,629.85 | -- | 24,988.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 367,898.00 | 372,972.44 | 372,825.55 | 371,029.63 | |
| 固定资产净额 | 367,898.00 | -- | 372,825.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,194.25 | 41,388.70 | 42,280.13 | 42,525.26 | |
| 开发支出 | 3,326.15 | 6,049.20 | 5,066.88 | 4,181.98 | |
| 商誉 | 30,422.75 | 31,970.11 | 31,970.11 | 31,970.11 | |
| 长期待摊费用 | 9,831.78 | 9,523.05 | 9,660.72 | 9,543.41 | |
| 递延所得税资产 | 5,806.34 | 4,722.69 | 4,666.89 | 4,894.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 516,127.59 | 517,837.03 | 523,840.68 | 527,848.20 | |
| 资产总计 | 1,494,790.36 | 1,456,908.03 | 1,458,924.35 | 1,411,101.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 167,734.90 | 181,049.43 | 179,286.74 | 106,921.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 10.90 | 204.36 | |
| 应付票据及应付账款 | 517,600.80 | 491,479.77 | 505,775.07 | 510,924.88 | |
| 应付票据 | 284,966.59 | 268,435.38 | 289,624.29 | 325,515.24 | |
| 应付账款 | 232,634.21 | 223,044.40 | 216,150.78 | 185,409.64 | |
| 预收款项 | 753.94 | 4,262.66 | 3,088.77 | 4,975.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,173.47 | 8,207.46 | 8,283.43 | 7,597.01 | |
| 应交税费 | 4,104.74 | 2,504.90 | 3,357.60 | 1,377.87 | |
| 其他应付款(合计) | 23,301.35 | 35,149.90 | 29,105.24 | 27,687.68 | |
| 应付利息 | 950.46 | 64.74 | 409.43 | 79.12 | |
| 应付股利 | 218.36 | 218.36 | 280.86 | 218.36 | |
| 其他应付款 | 22,132.53 | -- | 28,414.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,017.20 | 15,683.08 | 3,017.40 | 6,046.91 | |
| 其他流动负债 | 102,030.24 | 100,883.33 | 100,372.22 | 101,877.22 | |
| 流动负债合计 | 837,342.86 | 839,220.53 | 832,297.39 | 767,612.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,960.00 | 400.00 | 9,475.76 | 6,499.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,430.29 | 1,965.26 | 1,965.26 | 1,965.26 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,945.11 | 2,708.00 | 2,809.92 | 3,086.82 | |
| 递延所得税负债 | 2,535.41 | 2,357.13 | 2,269.87 | 2,032.27 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 76,973.90 | 77,037.86 | 79,303.19 | 79,476.61 | |
| 非流动负债合计 | 110,844.71 | 84,468.25 | 95,824.00 | 93,060.90 | |
| 负债合计 | 948,187.57 | 923,688.77 | 928,121.39 | 860,673.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,330.03 | 88,330.03 | 88,330.03 | 88,330.03 | |
| 资本公积 | 218,274.69 | 216,883.86 | 216,883.86 | 216,883.86 | |
| 减：库存股 | 7,798.23 | 7,798.23 | 7,798.23 | 7,798.23 | |
| 其他综合收益 | -1,515.04 | -2,126.38 | -2,201.83 | -1,931.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,801.45 | 31,483.61 | 31,483.61 | 31,483.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,964.31 | 113,270.30 | 111,406.15 | 125,647.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 451,057.21 | 440,043.19 | 438,103.59 | 452,615.97 | |
| 少数股东权益 | 95,545.59 | 93,176.06 | 92,699.38 | 97,811.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 546,602.79 | 533,219.25 | 530,802.97 | 550,427.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,494,790.36 | 1,456,908.03 | 1,458,924.35 | 1,411,101.45 | |
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