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| 海立股份(600619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,944.78 | 56,245.07 | 30,287.56 | 46,458.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 85.60 | -- | 10.11 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 155,873.70 | 185,399.01 | 187,459.90 | 132,699.08 | |
| 应收账款 | 164,745.54 | 148,099.00 | 178,228.44 | 184,096.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,803.91 | 16,921.50 | 8,432.79 | 10,529.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,379.36 | 7,767.63 | 5,621.00 | 8,900.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 122,113.41 | 132,114.83 | 93,505.57 | 100,124.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 530,946.31 | 546,547.03 | 503,545.38 | 482,808.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,091.29 | 4,208.20 | 4,935.92 | 4,204.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,727.20 | 12,554.47 | 12,252.88 | 12,348.95 | |
| 投资性房地产 | 728.91 | 738.83 | 748.28 | 757.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 55,922.31 | 58,511.33 | 23,618.86 | 26,282.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 356,823.96 | 344,179.34 | 287,089.09 | 288,583.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,647.70 | 53,968.53 | 32,166.12 | 32,208.70 | |
| 开发支出 | 3,443.91 | 2,836.59 | 2,178.87 | 1,522.61 | |
| 商誉 | 31,970.11 | 31,847.30 | 152.28 | 152.28 | |
| 长期待摊费用 | 2,270.63 | 2,389.10 | 2,752.54 | 3,310.47 | |
| 递延所得税资产 | 5,344.89 | 5,706.53 | 4,960.22 | 5,462.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 527,970.91 | 516,940.22 | 370,855.06 | 374,832.48 | |
| 资产总计 | 1,058,917.22 | 1,063,487.25 | 874,400.44 | 857,641.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,041.83 | 124,160.77 | 80,497.72 | 92,492.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 178,139.96 | 207,523.64 | 162,108.10 | 153,789.29 | |
| 应付账款 | 108,583.88 | 103,593.67 | 136,688.49 | 118,140.86 | |
| 预收款项 | 2,634.68 | 2,771.27 | 2,642.50 | 2,915.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,949.54 | 3,830.67 | 3,432.12 | 3,256.34 | |
| 应交税费 | -4,822.02 | -3,083.99 | -2,161.54 | -1,417.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,150.99 | 2,884.47 | 1,672.76 | 458.14 | |
| 应付股利 | 218.36 | 240.37 | 232.22 | 798.69 | |
| 其他应付款 | 13,574.79 | 17,419.75 | 15,060.37 | 16,489.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,937.00 | 12,497.43 | 11,113.60 | 11,142.20 | |
| 其他流动负债 | 2,013.44 | 1,921.75 | 1,429.14 | 1,427.88 | |
| 流动负债合计 | 437,422.46 | 473,759.80 | 412,715.48 | 399,593.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,200.00 | 24,408.20 | 13,811.36 | 5,385.32 | |
| 应付债券 | 99,549.37 | 99,497.66 | 99,446.60 | 99,396.18 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 1,591.50 | 1,591.50 | 1,591.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,183.39 | 2,083.09 | 2,164.79 | 2,030.17 | |
| 递延所得税负债 | 3,883.43 | 3,670.76 | 1,104.81 | 921.92 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 26,904.87 | 27,538.13 | 23,230.41 | 23,599.40 | |
| 非流动负债合计 | 150,721.06 | 158,789.34 | 141,349.47 | 132,924.49 | |
| 负债合计 | 588,143.52 | 632,549.14 | 554,064.95 | 532,518.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,631.07 | 81,909.55 | 66,774.41 | 66,774.41 | |
| 资本公积 | 210,478.89 | 179,286.59 | 82,421.72 | 82,421.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,199.16 | 1,290.39 | 1,635.28 | 1,534.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,871.51 | 22,947.61 | 22,947.61 | 22,947.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,106.11 | 64,700.43 | 65,305.34 | 70,048.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 389,286.73 | 350,134.56 | 239,084.36 | 243,727.09 | |
| 少数股东权益 | 81,486.97 | 80,803.55 | 81,251.13 | 81,395.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 470,773.70 | 430,938.11 | 320,335.49 | 325,122.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,058,917.22 | 1,063,487.25 | 874,400.44 | 857,641.14 | |
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