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| 海立股份(600619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,917.26 | 83,598.42 | 94,090.70 | 94,736.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 1.39 | 9.62 | 98.65 | |
| 应收票据及应收账款 | 388,232.16 | -- | 359,176.88 | -- | |
| 应收票据 | 197,316.46 | 170,739.29 | 156,691.48 | 136,797.52 | |
| 应收账款 | 190,915.70 | 170,293.11 | 202,485.41 | 195,814.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,196.07 | 12,100.52 | 10,928.09 | 13,370.52 | |
| 其他应收款(合计) | 4,777.82 | -- | 3,908.18 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,777.82 | 3,013.55 | 3,908.18 | 3,056.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 129,212.33 | 138,265.38 | 127,776.70 | 133,234.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,668.53 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 649,004.16 | 578,011.65 | 595,890.17 | 577,109.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,867.92 | 3,385.21 | 3,491.53 | 4,010.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,715.98 | 12,909.04 | 12,827.16 | 12,815.53 | |
| 投资性房地产 | 691.18 | 700.61 | 710.04 | 707.42 | |
| 在建工程(合计) | 57,688.59 | -- | 56,734.63 | -- | |
| 在建工程 | 57,688.59 | 63,030.91 | 56,734.63 | 50,186.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 358,023.76 | -- | 359,070.61 | -- | |
| 固定资产净额 | 358,023.76 | 357,884.42 | 359,070.61 | 359,964.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,821.54 | 45,076.57 | 45,795.81 | 52,813.18 | |
| 开发支出 | 3,511.09 | 4,386.78 | 3,735.86 | 3,996.55 | |
| 商誉 | 31,970.11 | 31,970.11 | 31,970.11 | 31,970.11 | |
| 长期待摊费用 | 5,671.54 | 2,364.01 | 2,249.42 | 2,331.10 | |
| 递延所得税资产 | 4,438.32 | 5,079.68 | 5,332.39 | 4,861.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 519,400.03 | 526,787.34 | 521,917.56 | 523,657.29 | |
| 资产总计 | 1,168,404.19 | 1,104,798.99 | 1,117,807.73 | 1,100,766.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 129,528.61 | 130,749.91 | 161,831.20 | 167,348.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 366,565.13 | -- | 306,794.75 | -- | |
| 应付票据 | 189,785.83 | 187,548.91 | 119,503.38 | 134,257.64 | |
| 应付账款 | 176,779.30 | 147,512.87 | 187,291.36 | 149,562.92 | |
| 预收款项 | 2,167.72 | 1,977.42 | 3,431.96 | 2,827.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,634.47 | 5,611.23 | 6,102.58 | 3,579.49 | |
| 应交税费 | 6,154.50 | -8,067.08 | -4,699.05 | -3,551.90 | |
| 其他应付款(合计) | 23,572.70 | -- | 26,236.07 | -- | |
| 应付利息 | 4,150.42 | 2,855.10 | 1,638.47 | 457.91 | |
| 应付股利 | 218.36 | 220.17 | 7,148.84 | 218.36 | |
| 其他应付款 | 19,203.91 | 15,938.81 | 17,448.76 | 13,161.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 5,040.84 | 2,540.84 | 8,917.56 | |
| 其他流动负债 | 2,206.30 | 1,909.08 | 1,909.08 | 2,028.05 | |
| 流动负债合计 | 545,829.43 | 491,297.25 | 504,147.42 | 478,807.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,200.00 | 15,700.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | |
| 应付债券 | 99,762.89 | 99,708.49 | 99,654.78 | 99,601.74 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,824.63 | 1,388.07 | 1,539.63 | 1,409.04 | |
| 递延所得税负债 | 3,038.30 | 3,111.69 | 3,138.27 | 3,613.22 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 26,398.31 | 25,341.47 | 25,897.39 | 26,611.19 | |
| 非流动负债合计 | 144,224.12 | 145,249.71 | 148,430.06 | 149,435.18 | |
| 负债合计 | 690,053.55 | 636,546.97 | 652,577.49 | 628,242.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,631.07 | 86,631.07 | 86,631.07 | 86,631.07 | |
| 资本公积 | 209,972.81 | 210,478.89 | 210,478.89 | 210,478.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,347.93 | 1,620.80 | 1,209.63 | 1,404.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,509.73 | 23,871.51 | 23,871.51 | 23,871.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,723.18 | 64,210.34 | 62,382.32 | 67,693.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 399,184.72 | 386,812.61 | 384,573.42 | 390,080.20 | |
| 少数股东权益 | 79,165.92 | 81,439.42 | 80,656.83 | 82,443.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 478,350.64 | 468,252.02 | 465,230.25 | 472,523.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,168,404.19 | 1,104,798.99 | 1,117,807.73 | 1,100,766.31 | |
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