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| 海立股份(600619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,871.70 | 54,208.62 | 61,275.12 | 33,007.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | 23.48 | 115.88 | 29.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 188,437.17 | 227,729.85 | 257,037.92 | 182,047.21 | |
| 应收账款 | 146,696.84 | 128,691.21 | 185,421.11 | 183,020.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,891.67 | 21,364.28 | 18,448.82 | 31,163.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,481.91 | 5,634.74 | 7,431.63 | 6,347.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,415.87 | 103,916.59 | 87,702.28 | 99,276.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 491,795.16 | 541,568.77 | 617,432.75 | 534,892.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,177.43 | 3,335.56 | 2,758.72 | 2,764.32 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,380.19 | 17,878.13 | 17,685.87 | 17,454.23 | |
| 投资性房地产 | 767.20 | 776.65 | 786.11 | 783.52 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,199.16 | 13,426.99 | 17,060.33 | 6,526.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 271,597.00 | 279,167.97 | 270,881.72 | 286,805.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,378.79 | 23,389.01 | 23,590.02 | 23,419.93 | |
| 开发支出 | 6,431.12 | 5,713.65 | 4,403.37 | 3,815.71 | |
| 商誉 | -- | 798.95 | 798.95 | 798.95 | |
| 长期待摊费用 | 3,728.92 | 3,709.66 | 3,958.70 | 4,426.81 | |
| 递延所得税资产 | 5,484.58 | 2,921.10 | 3,129.43 | 2,851.10 | |
| 其他非流动资产 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | |
| 非流动资产合计 | 373,344.39 | 370,317.67 | 364,253.22 | 368,846.23 | |
| 资产总计 | 865,139.56 | 911,886.44 | 981,685.96 | 903,739.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 91,079.45 | 101,562.49 | 134,637.51 | 104,885.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | 172.44 | 58.37 | 121.10 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 196,614.74 | 208,554.23 | 194,021.62 | 144,533.90 | |
| 应付账款 | 98,459.86 | 121,753.08 | 164,752.41 | 180,532.43 | |
| 预收款项 | 3,086.61 | 5,158.36 | 3,296.90 | 3,203.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,794.78 | 4,606.62 | 5,815.64 | 2,948.84 | |
| 应交税费 | -3,128.80 | -2,825.09 | 90.39 | -3,594.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,064.49 | 2,851.87 | 1,645.20 | 425.21 | |
| 应付股利 | 218.37 | 218.39 | 6,895.80 | 218.36 | |
| 其他应付款 | 13,699.42 | 17,056.44 | 18,282.94 | 15,886.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,289.00 | 6,152.50 | 6,152.80 | 6,152.10 | |
| 其他流动负债 | 1,383.05 | 1,318.18 | 1,318.31 | 1,313.03 | |
| 流动负债合计 | 421,691.47 | 466,579.52 | 536,967.90 | 456,626.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,371.40 | 13,467.75 | 13,458.98 | 9,843.36 | |
| 应付债券 | 99,346.40 | 99,297.25 | 99,248.71 | 99,200.79 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,591.50 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,509.08 | 2,735.19 | 2,722.32 | 3,089.34 | |
| 递延所得税负债 | 902.28 | 691.82 | 547.60 | 556.02 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 22,185.27 | 22,621.00 | 22,614.18 | 22,907.67 | |
| 非流动负债合计 | 131,905.94 | 138,813.00 | 138,591.80 | 135,597.18 | |
| 负债合计 | 553,597.41 | 605,392.52 | 675,559.69 | 592,223.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,774.41 | 66,774.41 | 66,774.41 | 66,774.41 | |
| 资本公积 | 81,746.90 | 83,822.35 | 83,389.72 | 83,393.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,090.15 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,947.61 | 22,309.26 | 22,309.26 | 22,309.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,088.45 | 65,089.62 | 64,962.26 | 69,088.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 239,647.53 | 237,182.24 | 237,014.67 | 241,147.24 | |
| 少数股东权益 | 71,894.62 | 69,311.69 | 69,111.60 | 70,368.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 311,542.15 | 306,493.92 | 306,126.27 | 311,515.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 865,139.56 | 911,886.44 | 981,685.96 | 903,739.22 | |
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