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| 浙数文化(600633) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,142.32 | 4,329.40 | 4,677.67 | 4,471.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 92.00 | 93.00 | 151.52 | |
| 应收账款 | 6,108.36 | 8,905.21 | 6,731.80 | 7,394.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 79.14 | 58.23 | 55.26 | 69.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 52.51 | 62.66 | 61.30 | 53.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,692.97 | 3,301.80 | 3,355.70 | 3,824.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 15,075.30 | 16,749.31 | 14,974.74 | 15,964.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 86.08 | 89.32 | 72.63 | 106.55 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 189.87 | 282.83 | 260.32 | 298.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,850.07 | 5,965.84 | 6,191.08 | 6,400.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,132.38 | 1,140.03 | 1,147.68 | 1,155.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 7,263.40 | 7,483.02 | 7,676.70 | 7,965.52 | |
| 资产总计 | 22,338.70 | 24,232.32 | 22,651.44 | 23,930.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,400.00 | 2,900.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,605.83 | 9,499.89 | 7,872.07 | 8,429.27 | |
| 预收款项 | 1,223.19 | 642.68 | 645.05 | 721.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 189.57 | 205.74 | 213.82 | 226.40 | |
| 应交税费 | -232.59 | 45.65 | -37.07 | -147.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2.07 | 5.44 | 2.96 | 2.36 | |
| 应付股利 | 193.53 | 193.53 | 193.53 | 193.53 | |
| 其他应付款 | 282.27 | 296.63 | 334.97 | 308.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,663.87 | 13,789.56 | 12,225.33 | 12,734.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 10.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10.00 | -- | 10.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 负债合计 | 10,673.87 | 13,799.56 | 12,235.33 | 12,744.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,205.08 | 15,205.08 | 15,205.08 | 15,205.08 | |
| 资本公积 | 2,717.22 | 2,720.45 | 2,703.76 | 2,737.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,576.99 | 1,576.99 | 1,576.99 | 1,576.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -7,850.42 | -9,086.11 | -9,086.66 | -8,350.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,648.87 | 10,416.42 | 10,399.17 | 11,168.79 | |
| 少数股东权益 | 15.97 | 16.35 | 16.94 | 16.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,664.83 | 10,432.76 | 10,416.11 | 11,185.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22,338.70 | 24,232.32 | 22,651.44 | 23,930.14 | |
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