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| 浙数文化(600633) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,166.38 | 94,728.91 | 71,132.36 | 72,694.33 | |
| 交易性金融资产 | 88,372.89 | 75,040.57 | 94,256.65 | 79,114.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,086.75 | 22,407.02 | 23,775.57 | 23,819.58 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 23,086.75 | 22,407.02 | 23,775.57 | 23,819.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,833.58 | 5,434.58 | 10,296.09 | 5,019.34 | |
| 其他应收款(合计) | 6,517.87 | 8,323.50 | 6,814.27 | 8,023.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,517.87 | -- | 6,814.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,716.82 | 1,295.59 | 1,280.13 | 755.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,700.83 | 14,919.30 | 22,427.12 | 39,298.53 | |
| 流动资产合计 | 226,395.12 | 222,149.47 | 229,982.18 | 228,725.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 186,646.05 | 206,357.84 | 163,826.39 | 163,180.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 40,153.29 | 42,296.02 | 42,638.21 | 48,137.37 | |
| 在建工程 | 40,153.29 | -- | 42,638.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 106,041.82 | 85,974.62 | 74,209.35 | 73,861.01 | |
| 固定资产净额 | 106,041.82 | -- | 74,209.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 25,981.34 | 25,244.71 | 3,823.69 | 3,748.01 | |
| 无形资产 | 88,984.06 | 91,045.74 | 94,391.77 | 96,351.74 | |
| 开发支出 | 505.03 | 334.46 | 56.60 | 56.60 | |
| 商誉 | 431,749.12 | 434,591.30 | 422,262.23 | 422,262.23 | |
| 长期待摊费用 | 1,845.19 | 1,478.36 | 1,015.38 | 1,327.37 | |
| 递延所得税资产 | 1,132.12 | 1,418.81 | 1,492.41 | 1,593.21 | |
| 其他非流动资产 | 21,048.32 | 20,881.35 | 21,915.78 | 20,617.03 | |
| 非流动资产合计 | 964,180.08 | 958,656.83 | 876,324.60 | 881,837.08 | |
| 资产总计 | 1,190,575.20 | 1,180,806.30 | 1,106,306.78 | 1,110,562.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,261.41 | 52,255.83 | 37,240.14 | 45,053.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,484.06 | 41,451.41 | 31,191.87 | 35,158.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,484.06 | 41,451.41 | 31,191.87 | 35,158.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,964.37 | 25,518.39 | 21,795.96 | 17,141.48 | |
| 应交税费 | 5,232.71 | 4,338.23 | 5,109.70 | 3,867.93 | |
| 其他应付款(合计) | 10,172.54 | 16,277.19 | 6,893.59 | 7,941.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 720.00 | 931.00 | 1,083.01 | 1,083.01 | |
| 其他应付款 | 9,452.54 | -- | 5,810.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,210.09 | 16,547.84 | 18,275.03 | 7,238.07 | |
| 其他流动负债 | 787.80 | 756.64 | 758.32 | 548.12 | |
| 流动负债合计 | 169,233.20 | 186,193.74 | 151,766.69 | 143,822.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,874.30 | 21,977.14 | 20,445.70 | 21,326.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 22,020.79 | 22,112.80 | 1,395.64 | 1,490.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,369.00 | 1,369.00 | 1,369.00 | 13,019.54 | |
| 长期应付款 | 1,369.00 | -- | 1,369.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 765.41 | 251.48 | 156.63 | -- | |
| 长期递延收益 | 12.50 | 632.98 | 386.87 | 334.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,042.01 | 46,343.39 | 23,753.84 | 36,171.58 | |
| 负债合计 | 219,275.20 | 232,537.14 | 175,520.52 | 179,994.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,573.05 | 130,192.40 | 130,192.40 | 130,192.40 | |
| 资本公积 | 298,749.62 | 313,638.02 | 313,682.49 | 313,445.22 | |
| 减：库存股 | -- | 30,766.27 | 30,766.27 | 30,766.27 | |
| 其他综合收益 | -462.37 | -499.17 | -499.84 | -495.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,841.47 | 18,160.13 | 18,160.13 | 18,160.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 446,942.40 | 443,465.27 | 425,061.58 | 422,953.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 892,644.18 | 874,190.38 | 855,830.49 | 853,489.30 | |
| 少数股东权益 | 78,655.82 | 74,078.78 | 74,955.76 | 77,078.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 971,300.00 | 948,269.16 | 930,786.25 | 930,568.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,190,575.20 | 1,180,806.30 | 1,106,306.78 | 1,110,562.28 | |
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