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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
浙数文化(600633) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 187,179.86 | 181,950.05 | 167,615.42 | 116,717.32 | 99,019.92 |
交易性金融资产 | 31,086.60 | 38,730.36 | 46,909.58 | 50,247.20 | 43,273.25 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 35,580.31 | 30,881.97 | 33,646.60 | 32,067.00 | 22,759.47 |
应收票据 | 62.00 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 35,518.31 | 30,881.97 | 33,646.60 | 32,067.00 | 22,759.47 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 9,867.00 | 10,763.71 | 10,535.93 | 13,811.36 | 13,794.37 |
其他应收款(合计) | 18,327.91 | 17,142.25 | 12,640.40 | 9,028.12 | 8,185.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 17,142.25 | -- | 9,028.12 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,766.25 | 3,051.99 | 2,320.55 | 1,885.65 | 1,159.64 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 4,815.44 | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16,429.35 | 16,258.49 | 15,783.74 | 16,228.44 | 13,557.03 |
流动资产合计 | 302,237.28 | 298,778.81 | 289,452.23 | 244,800.53 | 201,748.84 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 186,908.25 | 188,830.19 | 171,640.56 | 174,236.18 | 183,139.07 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 30,583.48 | 29,537.17 | 80,556.88 | 75,536.67 | 59,889.78 |
在建工程 | -- | 29,537.17 | -- | 75,536.67 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 157,072.49 | 159,241.77 | 100,106.66 | 102,715.56 | 104,878.47 |
固定资产净额 | -- | 159,241.77 | -- | 102,715.56 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 19,580.46 | 19,444.30 | 20,179.94 | 20,682.49 | 23,764.53 |
无形资产 | 72,499.91 | 75,565.11 | 78,636.80 | 81,668.25 | 80,474.00 |
开发支出 | 99.65 | 68.40 | 32.82 | -- | 673.73 |
商誉 | 431,749.61 | 431,749.61 | 431,749.61 | 431,749.61 | 431,749.61 |
长期待摊费用 | 1,129.90 | 1,098.86 | 1,283.21 | 1,524.71 | 1,216.61 |
递延所得税资产 | 12,605.17 | 12,834.32 | 12,590.77 | 11,972.22 | 110.82 |
其他非流动资产 | 20,936.36 | 20,936.36 | 20,936.36 | 21,134.52 | 20,951.69 |
非流动资产合计 | 986,756.03 | 993,189.15 | 971,330.84 | 975,154.93 | 968,665.90 |
资产总计 | 1,288,993.31 | 1,291,967.96 | 1,260,783.08 | 1,219,955.45 | 1,170,414.74 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,016.11 | 20,015.83 | 20,017.42 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 35,890.40 | 40,687.85 | 40,821.29 | 45,810.99 | 38,127.29 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 35,890.40 | 40,687.85 | 40,821.29 | 45,810.99 | 38,127.29 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 29,410.29 | 31,041.21 | 25,668.51 | 29,674.41 | 18,498.78 |
应交税费 | 6,076.45 | 6,088.55 | 15,434.24 | 16,121.04 | 10,621.82 |
其他应付款(合计) | 9,488.07 | 8,672.10 | 10,171.47 | 9,838.76 | 7,036.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 882.00 | 882.00 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7,790.10 | -- | 9,838.76 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7,286.53 | 5,954.37 | 3,957.64 | 4,486.66 | 6,344.16 |
其他流动负债 | 246.18 | 376.75 | 422.39 | 454.56 | 917.73 |
流动负债合计 | 144,940.47 | 146,588.97 | 149,505.84 | 139,394.37 | 108,883.04 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 43,216.70 | 45,406.73 | 46,914.85 | 44,106.57 | 43,807.32 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 18,432.00 | 18,400.64 | 19,551.06 | 19,368.04 | 20,574.84 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 1,369.00 | 1,369.00 | -- | 1,369.00 | 1,369.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2,046.61 | 1,920.33 | 1,802.63 | 1,677.76 | 1,107.28 |
长期递延收益 | 1,517.98 | 1,594.60 | 1,635.00 | 135.00 | 275.57 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 66,582.28 | 68,691.30 | 69,903.54 | 66,656.37 | 67,134.00 |
负债合计 | 211,522.75 | 215,280.26 | 219,409.38 | 206,050.74 | 176,017.04 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 126,573.05 | 126,573.05 | 126,573.05 | 126,573.05 | 126,573.05 |
资本公积 | 296,629.55 | 296,674.19 | 294,301.74 | 294,257.11 | 294,946.46 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -404.86 | -388.99 | -467.43 | -440.15 | -452.69 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 20,841.47 | 20,841.47 | 20,841.47 | 20,841.47 | 20,841.47 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 545,864.04 | 539,924.42 | 513,904.10 | 486,473.92 | 472,714.20 |
归属于母公司股东权益合计 | 989,503.25 | 983,624.14 | 955,152.93 | 927,705.39 | 914,622.49 |
少数股东权益 | 87,967.31 | 93,063.55 | 86,220.76 | 86,199.32 | 79,775.20 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,077,470.56 | 1,076,687.69 | 1,041,373.69 | 1,013,904.71 | 994,397.70 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,288,993.31 | 1,291,967.96 | 1,260,783.08 | 1,219,955.45 | 1,170,414.74 |
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