上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 白猫股份(600633) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,327,316 | 109,818,336 | 474,398,612 | 344,039,220 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,883,279 | 2,725,483 | 497,154 | 8,888,375 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,377,210 | 112,736,048 | 479,062,262 | 356,867,813 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 220,136,279 | 91,837,871 | 397,765,216 | 296,305,935 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,516,707 | 8,002,418 | 41,924,720 | 24,892,463 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 6,565,844 | 4,694,612 | 2,173,623 | 2,703,690 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,022,322 | 3,308,075 | 38,128,122 | 17,140,934 |
| 经营活动现金流出小计 | 253,241,152 | 107,842,976 | 479,991,680 | 341,043,022 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,136,058 | 4,893,073 | -929,418 | 15,824,791 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 59,200 | 40,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 161,800 | 1,500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 221,000 | 41,500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 733,489 | 638,629 | 7,524,186 | 5,956,258 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 733,489 | 638,629 | 7,524,186 | 5,956,258 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -733,489 | -638,629 | -7,303,186 | -5,914,758 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 42,000,000 | 32,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 4,000,000 | 42,000,000 | 32,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 45,000,000 | 35,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,042,150 | 7,544,378 | 47,014,284 | 36,805,647 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,042,150 | -3,544,378 | -5,014,284 | -4,805,647 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,268,184 | -795,668 | -6,382 | -664,810 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,092,236 | -85,602 | -13,253,269 | 4,439,576 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -9,092,349 | -5,034,890 | -9,279,578 | -3,390,038 |
| 少数股东损益 | -12,298 | -14,257 | 27,606 | -19,907 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 3,294,666 | 1,528,002 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 6,475,306 | 3,210,444 | 12,732,342 | 9,561,006 |
| 无形资产摊销 | 153,024 | 76,512 | 306,048 | 229,536 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 289,094 | 144,547 | 663,555 | 497,667 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | -26,750 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 140,157 | 190,411 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 2,347,086 | 1,316,887 | 1,667,183 | 1,674,814 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -59,200 | -40,000 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -6,129,405 | -9,509,002 | -13,512,041 | -23,956,207 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -16,304,547 | -14,550,951 | -2,532,001 | -6,787,102 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 33,410,147 | 29,253,782 | 5,621,844 | 36,363,359 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 11,136,058 | 4,893,073 | -929,418 | 15,824,791 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 33,480,706 | 0 | 51,259,153 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 33,566,307 | 0 | 46,819,577 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -85,602 | 0 | 4,439,576 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配