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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
浙数文化(600633) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,178.88 | 182,963.12 | 95,480.97 | 559,303.48 | 412,691.67 |
收到的税费返还 | 724.32 | 589.38 | 179.62 | 14,361.60 | 13,375.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,822.42 | 10,204.07 | 14,823.31 | 45,202.84 | 9,517.88 |
经营活动现金流入小计 | 269,725.62 | 193,756.56 | 110,483.90 | 618,867.92 | 435,585.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,361.31 | 64,531.22 | 34,681.32 | 221,055.03 | 231,163.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,236.12 | 44,186.62 | 30,343.78 | 90,344.81 | 72,887.63 |
支付的各项税费 | 30,312.04 | 24,071.21 | 6,195.34 | 31,964.65 | 23,084.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,015.07 | 27,031.06 | 24,097.05 | 172,523.16 | 43,527.80 |
经营活动现金流出小计 | 217,924.53 | 159,820.11 | 95,317.49 | 515,887.66 | 370,663.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,801.09 | 33,936.45 | 15,166.41 | 102,980.26 | 64,921.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36,360.87 | 35,531.38 | 23,881.53 | 97,080.83 | 81,197.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,147.73 | 1,946.51 | 701.42 | 3,574.23 | 5,407.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.63 | 44.58 | 4.73 | 168.82 | 53.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 223.02 | 275.00 | 275.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,243.25 | 10.52 | 10.35 |
投资活动现金流入小计 | 39,598.23 | 37,522.48 | 27,053.95 | 101,109.40 | 86,943.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,758.18 | 11,403.69 | 5,712.86 | 36,390.24 | 24,670.34 |
投资所支付的现金 | 765.01 | 697.51 | -- | 72,903.99 | 57,458.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,088.34 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,523.20 | 12,101.20 | 5,712.86 | 114,382.57 | 82,128.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,075.03 | 25,421.27 | 21,341.09 | -13,273.17 | 4,815.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,503.24 | 8,503.24 | 450.00 | 150.00 | 150.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,050.00 | 6,050.00 | 450.00 | 150.00 | 150.00 |
取得借款收到的现金 | 52,700.00 | 32,700.00 | 32,200.00 | 20,100.00 | 19,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,369.00 | 1,369.00 | -- | 1,459.00 | 1,369.00 |
筹资活动现金流入小计 | 62,572.24 | 42,572.24 | 32,650.00 | 21,709.00 | 21,119.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,340.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,478.30 | 14,457.10 | 3,639.49 | 15,140.13 | 14,374.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,620.14 | 3,180.14 | 3,096.00 | 1,865.83 | 2,316.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,656.73 | 10,332.33 | 2,555.90 | 13,345.99 | 10,940.40 |
筹资活动现金流出小计 | 60,475.04 | 34,189.43 | 15,595.39 | 82,486.12 | 79,315.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,097.20 | 8,382.81 | 17,054.61 | -60,777.12 | -58,196.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.21 | 13.23 | -117.00 | 757.58 | 771.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 72,983.53 | 67,753.77 | 53,445.12 | 29,687.56 | 12,310.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,853.94 | 113,853.94 | 113,853.94 | 84,166.38 | 84,166.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 186,837.47 | 181,607.71 | 167,299.05 | 113,853.94 | 96,477.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 66,113.77 | -- | 55,616.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 7,695.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,647.78 | -- | 10,947.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,235.02 | -- | 11,880.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 452.53 | -- | 1,175.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.78 | -- | 669.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.07 | -- | 21.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,905.92 | -- | 22,370.90 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,139.60 | -- | 1,750.66 | -- |
投资损失 | -- | -19,318.47 | -- | -6,721.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -524.64 | -- | -10,809.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 242.57 | -- | 912.35 | -- |
存货的减少 | -- | -1,166.33 | -- | 1,150.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,490.93 | -- | -44,892.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,956.40 | -- | 45,372.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 89.27 | -- | -516.78 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,936.45 | -- | 102,980.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 181,607.71 | -- | 113,853.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 113,853.94 | -- | 84,166.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 67,753.77 | -- | 29,687.56 | -- |
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