浙数文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
浙数文化(600633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,178.88182,963.1295,480.97559,303.48412,691.67
收到的税费返还724.32589.38179.6214,361.6013,375.53
收到的其他与经营活动有关的现金17,822.4210,204.0714,823.3145,202.849,517.88
经营活动现金流入小计269,725.62193,756.56110,483.90618,867.92435,585.07
购买商品、接受劳务支付的现金88,361.3164,531.2234,681.32221,055.03231,163.92
支付给职工以及为职工支付的现金63,236.1244,186.6230,343.7890,344.8172,887.63
支付的各项税费30,312.0424,071.216,195.3431,964.6523,084.64
支付的其他与经营活动有关的现金36,015.0727,031.0624,097.05172,523.1643,527.80
经营活动现金流出小计217,924.53159,820.1195,317.49515,887.66370,663.99
经营活动产生的现金流量净额51,801.0933,936.4515,166.41102,980.2664,921.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,360.8735,531.3823,881.5397,080.8381,197.06
取得投资收益所收到的现金3,147.731,946.51701.423,574.235,407.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.6344.584.73168.8253.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----223.02275.00275.00
收到的其他与投资活动有关的现金----2,243.2510.5210.35
投资活动现金流入小计39,598.2337,522.4827,053.95101,109.4086,943.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,758.1811,403.695,712.8636,390.2424,670.34
投资所支付的现金765.01697.51--72,903.9957,458.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,088.34--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,523.2012,101.205,712.86114,382.5782,128.46
投资活动产生的现金流量净额19,075.0325,421.2721,341.09-13,273.174,815.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,503.248,503.24450.00150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,050.006,050.00450.00150.00150.00
取得借款收到的现金52,700.0032,700.0032,200.0020,100.0019,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,369.001,369.00--1,459.001,369.00
筹资活动现金流入小计62,572.2442,572.2432,650.0021,709.0021,119.00
偿还债务支付的现金30,340.009,400.009,400.0054,000.0054,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,478.3014,457.103,639.4915,140.1314,374.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,620.143,180.143,096.001,865.832,316.91
支付其他与筹资活动有关的现金10,656.7310,332.332,555.9013,345.9910,940.40
筹资活动现金流出小计60,475.0434,189.4315,595.3982,486.1279,315.32
筹资活动产生的现金流量净额2,097.208,382.8117,054.61-60,777.12-58,196.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.2113.23-117.00757.58771.02
五、现金及现金等价物净增加额72,983.5367,753.7753,445.1229,687.5612,310.92
加:期初现金及现金等价物余额113,853.94113,853.94113,853.9484,166.3884,166.38
六、期末现金及现金等价物余额186,837.47181,607.71167,299.05113,853.9496,477.30
附注
净利润--66,113.77--55,616.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------7,695.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,647.78--10,947.58--
无形资产摊销--6,235.02--11,880.99--
长期待摊费用摊销--452.53--1,175.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.78--669.08--
固定资产报废损失--7.07--21.69--
公允价值变动损失---13,905.92--22,370.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,139.60--1,750.66--
投资损失---19,318.47---6,721.49--
递延所得税资产减少---524.64---10,809.22--
递延所得税负债增加--242.57--912.35--
存货的减少---1,166.33--1,150.74--
经营性应收项目的减少---3,490.93---44,892.79--
经营性应付项目的增加---9,956.40--45,372.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--89.27---516.78--
经营活动产生现金流量净额--33,936.45--102,980.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--181,607.71--113,853.94--
现金的期初余额--113,853.94--84,166.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--67,753.77--29,687.56--
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