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| 浙数文化(600633) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,365.39 | 218,540.78 | 142,885.48 | 65,934.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,056.73 | 1,162.94 | 23.84 | 0.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,433.25 | 17,038.40 | 4,180.94 | 6,109.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 403,855.37 | 236,742.12 | 147,090.26 | 72,044.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,091.84 | 112,581.51 | 75,755.84 | 42,625.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,938.86 | 60,685.81 | 44,833.41 | 28,816.85 | |
| 支付的各项税费 | 21,215.42 | 17,167.31 | 13,028.60 | 7,167.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,391.10 | 24,085.21 | 17,812.83 | 11,772.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 365,637.21 | 214,519.85 | 151,430.68 | 90,383.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,218.16 | 22,222.28 | -4,340.42 | -18,339.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,318.73 | 3,946.98 | 2,194.53 | 1,057.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 867.69 | 132.23 | 132.23 | 66.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,196.25 | 393.98 | 31.14 | 1.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,692.67 | 84,421.99 | 82,186.67 | 101.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,097.23 | 88,895.17 | 84,544.58 | 1,226.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,026.71 | 39,736.47 | 29,692.27 | 3,951.88 | |
| 投资所支付的现金 | 24,348.16 | 23,341.68 | 3,647.02 | 3,540.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,414.52 | 70,385.50 | 69,105.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,102.92 | 1,023.81 | 7.86 | 4.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,892.31 | 134,487.46 | 102,452.65 | 7,495.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,795.08 | -45,592.29 | -17,908.07 | -6,269.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 198,623.75 | 4,725.90 | 4,565.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,952.50 | 4,725.90 | 4,565.90 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,834.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,457.75 | 64,725.90 | 64,565.90 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000.00 | 40,500.00 | 34,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,824.54 | 44,592.08 | 43,758.22 | 1,133.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,677.40 | 23,017.40 | 22,988.00 | 392.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.36 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,940.91 | 85,107.08 | 77,773.22 | 1,133.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,516.84 | -20,381.18 | -13,207.32 | 8,866.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 264.90 | 115.32 | 87.91 | -16.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,204.82 | -43,635.87 | -35,367.90 | -15,758.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,682.54 | 98,781.37 | 98,610.97 | 98,627.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,887.36 | 55,145.50 | 63,243.07 | 82,868.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,513.01 | -- | 33,099.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,970.48 | -- | 911.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,448.80 | -- | 3,779.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,248.66 | -- | 1,447.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,430.54 | -- | 652.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,292.46 | -- | 48.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,148.03 | -- | -8,286.79 | -- | |
| 投资损失 | -59,214.78 | -- | -1,974.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 144.45 | -- | 95.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,390.70 | -- | 1,556.20 | -- | |
| 存货的减少 | 509.22 | -- | -232.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 265.87 | -- | -12,214.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,344.37 | -- | -23,224.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,218.16 | -- | -4,340.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 215,887.36 | -- | 63,243.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,682.54 | -- | 98,610.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 117,204.82 | -- | -35,367.90 | -- | |
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