浙数文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浙数文化(600633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金365,365.39218,540.78142,885.4865,934.79
收到的税费返还1,056.731,162.9423.840.28
收到的其他与经营活动有关的现金37,433.2517,038.404,180.946,109.14
经营活动现金流入小计403,855.37236,742.12147,090.2672,044.21
购买商品、接受劳务支付的现金225,091.84112,581.5175,755.8442,625.95
支付给职工以及为职工支付的现金81,938.8660,685.8144,833.4128,816.85
支付的各项税费21,215.4217,167.3113,028.607,167.61
支付的其他与经营活动有关的现金37,391.1024,085.2117,812.8311,772.79
经营活动现金流出小计365,637.21214,519.85151,430.6890,383.21
经营活动产生的现金流量净额38,218.1622,222.28-4,340.42-18,339.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,318.733,946.982,194.531,057.57
取得投资收益所收到的现金867.69132.23132.2366.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,196.25393.9831.141.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21.90------
收到的其他与投资活动有关的现金74,692.6784,421.9982,186.67101.02
投资活动现金流入小计87,097.2388,895.1784,544.581,226.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,026.7139,736.4729,692.273,951.88
投资所支付的现金24,348.1623,341.683,647.023,540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,414.5270,385.5069,105.50--
支付的其他与投资活动有关的现金70,102.921,023.817.864.03
投资活动现金流出小计129,892.31134,487.46102,452.657,495.91
投资活动产生的现金流量净额-42,795.08-45,592.29-17,908.07-6,269.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金198,623.754,725.904,565.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,952.504,725.904,565.90--
取得借款收到的现金75,000.0060,000.0060,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,834.00------
筹资活动现金流入小计279,457.7564,725.9064,565.9010,000.00
偿还债务支付的现金110,000.0040,500.0034,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,824.5444,592.0843,758.221,133.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,677.4023,017.4022,988.00392.00
支付其他与筹资活动有关的现金116.3615.0015.00--
筹资活动现金流出小计157,940.9185,107.0877,773.221,133.44
筹资活动产生的现金流量净额121,516.84-20,381.18-13,207.328,866.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响264.90115.3287.91-16.99
五、现金及现金等价物净增加额117,204.82-43,635.87-35,367.90-15,758.86
加:期初现金及现金等价物余额98,682.5498,781.3798,610.9798,627.08
六、期末现金及现金等价物余额215,887.3655,145.5063,243.0782,868.21
附注
净利润102,513.01--33,099.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,970.48--911.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,448.80--3,779.90--
无形资产摊销3,248.66--1,447.24--
长期待摊费用摊销1,430.54--652.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,292.46--48.04--
固定资产报废损失----1.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,148.03---8,286.79--
投资损失-59,214.78---1,974.69--
递延所得税资产减少144.45--95.15--
递延所得税负债增加1,390.70--1,556.20--
存货的减少509.22---232.60--
经营性应收项目的减少265.87---12,214.19--
经营性应付项目的增加-14,344.37---23,224.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额38,218.16---4,340.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额215,887.36--63,243.07--
现金的期初余额98,682.54--98,610.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额117,204.82---35,367.90--
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