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| 浙数文化(600633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,087.26 | 182,391.78 | 107,252.83 | 52,087.50 | |
| 收到的税费返还 | 1,025.44 | 188.46 | 188.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,442.16 | 10,614.59 | 5,990.32 | 4,435.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 324,554.86 | 193,194.83 | 113,431.62 | 56,522.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,049.62 | 85,748.51 | 58,388.62 | 32,116.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,720.20 | 42,869.02 | 32,430.38 | 20,818.81 | |
| 支付的各项税费 | 18,267.98 | 14,147.03 | 10,685.61 | 4,894.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,651.39 | 28,522.06 | 16,118.05 | 9,538.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,689.19 | 171,286.62 | 117,622.66 | 67,368.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,865.67 | 21,908.20 | -4,191.04 | -10,845.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,320.25 | 11,706.40 | 10,982.56 | 8,315.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.53 | 1.09 | 724.38 | 0.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.30 | 29.46 | 23.89 | 14.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,066.28 | 12,692.20 | 8,785.39 | 4,767.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,472.36 | 24,429.15 | 20,516.22 | 13,098.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,825.82 | 6,298.85 | 5,019.17 | 2,730.85 | |
| 投资所支付的现金 | 41,859.43 | 29,072.12 | 15,973.69 | 3,676.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,607.35 | 400.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,476.32 | 9,032.08 | 7,017.55 | 4,217.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,768.92 | 44,803.05 | 28,010.41 | 10,624.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,296.56 | -20,373.90 | -7,494.19 | 2,473.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,678.50 | 384.00 | 384.00 | 188.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,678.50 | 384.00 | 384.00 | 188.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 660.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,338.50 | 384.00 | 384.00 | 188.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,671.16 | 24,281.50 | 23,112.93 | 1,761.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,259.82 | 1,819.82 | 1,207.82 | 1,207.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,371.16 | 24,281.50 | 23,112.93 | 1,761.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,032.66 | -23,897.50 | -22,728.93 | -1,573.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.36 | -4.11 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,410.09 | -22,367.31 | -34,414.16 | -9,945.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,854.17 | 74,548.01 | 74,548.01 | 74,548.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,264.25 | 52,180.70 | 40,133.85 | 64,602.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,146.50 | -- | 35,588.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,573.39 | -- | 859.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,085.14 | -- | 3,439.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,428.29 | -- | 612.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 380.11 | -- | 179.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 655.44 | -- | 7.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,712.89 | -- | 1,103.67 | -- | |
| 投资损失 | -7,547.24 | -- | -7,964.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,180.70 | -- | 2,429.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -239.74 | -- | -357.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,322.40 | -- | -16,794.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -187.41 | -- | -23,293.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,865.67 | -- | -4,191.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,264.25 | -- | 40,133.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,854.17 | -- | 74,548.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,410.09 | -- | -34,414.16 | -- | |
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