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| 浙数文化(600633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,026.83 | 133,974.25 | 108,585.38 | 88,618.09 | |
| 收到的税费返还 | 512.02 | 1,638.47 | 36.90 | 36.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,615.48 | 14,289.78 | 3,862.62 | 9,158.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,154.33 | 149,902.50 | 112,484.89 | 97,813.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,036.43 | 71,756.60 | 64,814.64 | 59,007.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,725.17 | 40,982.59 | 34,446.37 | 28,925.31 | |
| 支付的各项税费 | 9,571.02 | 9,066.19 | 5,532.11 | 3,866.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,150.22 | 17,503.10 | 9,677.89 | 16,284.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,482.84 | 139,308.48 | 114,471.02 | 108,083.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,671.49 | 10,594.02 | -1,986.12 | -10,270.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 911,838.59 | 532,766.24 | 304,889.17 | 2,438.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,452.90 | 13,159.78 | 12,184.25 | 683.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,970.25 | 1,353.63 | 522.66 | 484.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 113,916.69 | 112,076.13 | 112,076.12 | 111,983.44 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,044,272.85 | 659,355.77 | 429,672.20 | 115,589.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,330.38 | 55,048.11 | 33,761.76 | 12,218.01 | |
| 投资所支付的现金 | 1,085,370.75 | 661,780.72 | 455,608.28 | 104,948.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,208.49 | 25,178.99 | 4,097.65 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,184,909.62 | 742,007.82 | 493,467.69 | 117,166.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,636.78 | -82,652.05 | -63,795.49 | -1,576.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 690.00 | 550.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 690.00 | 550.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 29,350.00 | 29,350.00 | 29,350.00 | 29,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,040.00 | 29,900.00 | 29,850.00 | 29,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,335.19 | 16,346.51 | 16,346.51 | 3,964.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 605.00 | 3,921.09 | 3,921.09 | 3,921.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,852.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,188.08 | 41,346.51 | 41,346.51 | 28,964.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,148.08 | -11,446.51 | -11,496.51 | 885.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.03 | -27.40 | -27.27 | -22.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,141.40 | -83,531.94 | -77,305.39 | -10,983.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 215,887.36 | 215,887.36 | 215,887.36 | 215,887.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,745.96 | 132,355.42 | 138,581.97 | 204,903.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 173,063.85 | -- | 134,235.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,702.81 | -- | 204.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,137.36 | -- | 2,228.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,068.84 | -- | 2,258.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 667.42 | -- | 398.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 103.10 | -- | 90.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 110.60 | -- | 13.59 | -- | |
| 投资损失 | -151,636.27 | -- | -122,635.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.84 | -- | 37.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,322.27 | -- | -165.60 | -- | |
| 存货的减少 | -950.48 | -- | -1,503.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,642.66 | -- | -57,717.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,431.67 | -- | 40,569.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,671.49 | -- | -1,986.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,745.96 | -- | 138,581.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 215,887.36 | -- | 215,887.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -140,141.40 | -- | -77,305.39 | -- | |
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