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| 浙数文化(600633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,303.48 | 412,691.67 | 251,631.46 | 104,485.55 | |
| 收到的税费返还 | 14,361.60 | 13,375.53 | 9,794.82 | 15.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,202.84 | 9,517.88 | 6,211.31 | 5,268.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 618,867.92 | 435,585.07 | 267,637.59 | 109,768.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,055.03 | 231,163.92 | 128,027.18 | 43,325.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,344.81 | 72,887.63 | 49,474.20 | 34,299.03 | |
| 支付的各项税费 | 31,964.65 | 23,084.64 | 15,943.47 | 7,896.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,523.16 | 43,527.80 | 26,046.99 | 17,738.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 515,887.66 | 370,663.99 | 219,491.85 | 103,258.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,980.26 | 64,921.09 | 48,145.74 | 6,510.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,080.83 | 81,197.06 | 58,234.44 | 45,821.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,574.23 | 5,407.58 | 3,532.29 | 2,296.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.82 | 53.62 | 42.08 | 36.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.52 | 10.35 | 10.35 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,109.40 | 86,943.61 | 62,094.15 | 48,429.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,390.24 | 24,670.34 | 16,091.02 | 4,365.07 | |
| 投资所支付的现金 | 72,903.99 | 57,458.12 | 45,858.12 | 25,829.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,088.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,382.57 | 82,128.46 | 61,949.14 | 30,194.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,273.17 | 4,815.15 | 145.01 | 18,235.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,100.00 | 19,600.00 | 8,300.00 | 2,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,459.00 | 1,369.00 | 1,369.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,709.00 | 21,119.00 | 9,819.00 | 2,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,000.00 | 54,000.00 | 18,100.00 | 18,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,140.13 | 14,374.92 | 13,908.58 | 1,903.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,865.83 | 2,316.91 | 2,316.91 | 1,121.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,345.99 | 10,940.40 | 10,024.80 | 8,040.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,486.12 | 79,315.32 | 42,033.39 | 28,044.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,777.12 | -58,196.32 | -32,214.39 | -25,744.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 757.58 | 771.02 | 351.13 | -31.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,687.56 | 12,310.92 | 16,427.49 | -1,030.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,166.38 | 84,166.38 | 84,166.38 | 84,166.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,853.94 | 96,477.30 | 100,593.87 | 83,136.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,616.73 | -- | 27,117.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,695.81 | -- | 21.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,947.58 | -- | 5,454.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,880.99 | -- | 5,782.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,175.03 | -- | 518.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 669.08 | -- | -1.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.69 | -- | -17.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 22,370.90 | -- | 12,900.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,750.66 | -- | 1,204.84 | -- | |
| 投资损失 | -6,721.49 | -- | 434.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,809.22 | -- | 613.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 912.35 | -- | 223.34 | -- | |
| 存货的减少 | 1,150.74 | -- | 667.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,892.79 | -- | -1,871.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,372.75 | -- | -8,580.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -516.78 | -- | 366.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,980.26 | -- | 48,145.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,853.94 | -- | 100,593.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,166.38 | -- | 84,166.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,687.56 | -- | 16,427.49 | -- | |
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