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| 浙数文化(600633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,005.36 | 205,416.58 | 133,083.41 | 63,557.03 | |
| 收到的税费返还 | 2,523.64 | 1,968.66 | 373.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,878.35 | 13,793.95 | 5,696.41 | 10,251.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 326,407.36 | 221,179.20 | 139,153.20 | 73,808.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,553.17 | 58,385.58 | 40,225.49 | 26,359.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,635.11 | 52,681.86 | 36,961.59 | 20,575.06 | |
| 支付的各项税费 | 23,862.04 | 18,579.02 | 12,906.10 | 6,663.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,435.23 | 52,926.78 | 26,347.17 | 15,165.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 249,485.55 | 182,573.24 | 116,440.34 | 68,763.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,921.81 | 38,605.96 | 22,712.86 | 5,044.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 372,512.21 | 224,547.36 | 138,104.46 | 101,646.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,008.74 | 4,473.32 | 2,391.57 | 1,715.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 188.81 | 43.61 | 33.38 | 11.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,615.10 | 2,814.71 | 2,814.71 | 2,814.71 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,702.24 | 815.61 | 815.61 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 387,027.12 | 232,694.62 | 144,159.74 | 106,187.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,658.76 | 12,316.19 | 9,249.77 | 2,878.27 | |
| 投资所支付的现金 | 351,945.09 | 220,113.61 | 133,443.61 | 21,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,560.65 | 38,009.44 | 28,684.36 | 1,043.31 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 449,164.50 | 270,439.24 | 171,377.74 | 25,721.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,137.39 | -37,744.62 | -27,218.00 | 80,466.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,680.00 | 1,595.38 | 315.38 | 15.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,680.00 | 1,595.38 | 315.38 | 15.38 | |
| 取得借款收到的现金 | 115,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,680.00 | 1,595.38 | 315.38 | 15.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,612.15 | 20,843.48 | 20,163.48 | 3,475.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,007.92 | 10,717.64 | 10,037.64 | 3,475.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,954.70 | 7,134.70 | 7,134.70 | 7,134.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,566.85 | 27,978.18 | 27,298.18 | 10,610.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,113.15 | -26,382.80 | -26,982.80 | -10,595.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.77 | 13.73 | 0.30 | -1.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,956.34 | -25,507.74 | -31,487.65 | 74,914.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,656.95 | 103,656.95 | 103,139.95 | 103,139.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,613.29 | 78,149.22 | 71,652.30 | 178,054.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,020.74 | -- | 46,634.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,396.15 | -- | 288.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,642.84 | -- | 2,321.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,642.17 | -- | 4,436.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 761.82 | -- | 1,746.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.06 | -- | -69.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.85 | -- | 1.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,508.72 | -- | -14,209.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 377.53 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -11,530.08 | -- | -6,484.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,143.01 | -- | -504.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -143.44 | -- | -52.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,132.16 | -- | -49,335.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,619.70 | -- | 37,940.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -102.66 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,921.81 | -- | 22,712.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,613.29 | -- | 71,652.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,656.95 | -- | 103,139.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,956.34 | -- | -31,487.65 | -- | |
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