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| 浙数文化(600633) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 163,461.57 | 128,499.98 | 118,340.48 | 144,027.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,591.36 | 6,131.94 | 5,316.83 | 4,174.76 | |
| 应收账款 | 30,849.45 | 42,237.16 | 39,793.47 | 31,326.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,509.23 | 5,253.94 | 4,926.91 | 5,285.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,405.46 | 6,436.46 | 5,363.92 | 4,736.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,311.92 | 4,682.51 | 5,419.90 | 5,510.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,926.61 | 14,453.06 | 15,527.93 | 13,588.07 | |
| 流动资产合计 | 240,055.60 | 207,695.05 | 194,689.45 | 208,649.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 37,044.80 | 32,707.99 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 2,047.95 | 2,047.95 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 51,062.95 | 46,242.99 | 74,827.64 | 58,381.10 | |
| 投资性房地产 | 30,824.73 | 28,689.75 | 29,170.05 | 27,629.73 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 865.82 | 250.02 | 251.00 | 199.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,257.59 | 55,484.16 | 55,878.73 | 56,653.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,799.70 | 10,738.03 | 10,533.02 | 11,318.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 280,554.91 | 280,508.08 | 280,508.08 | 280,508.08 | |
| 长期待摊费用 | 523.36 | 545.77 | 490.40 | 518.28 | |
| 递延所得税资产 | 515.80 | 72.68 | 1,267.22 | 4,402.23 | |
| 其他非流动资产 | 1,980.82 | 1,276.56 | 1,238.84 | 1,128.84 | |
| 非流动资产合计 | 468,430.49 | 458,563.99 | 456,212.93 | 440,740.35 | |
| 资产总计 | 708,486.09 | 666,259.04 | 650,902.38 | 649,389.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 35,270.47 | 27,299.77 | 25,139.07 | 21,591.36 | |
| 预收款项 | 31,583.37 | 26,893.98 | 21,859.34 | 31,414.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,634.45 | 13,670.02 | 10,049.83 | 8,360.28 | |
| 应交税费 | 3,213.47 | 1,677.53 | 1,764.71 | 3,289.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 62.19 | 61.50 | 61.50 | 63.04 | |
| 应付股利 | 1,356.35 | 800.35 | 800.35 | 800.35 | |
| 其他应付款 | 8,321.32 | 11,164.89 | 17,993.32 | 8,405.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 3,700.00 | |
| 其他流动负债 | 24,674.41 | 28,652.79 | 29,389.35 | 28,936.75 | |
| 流动负债合计 | 130,116.02 | 114,420.82 | 111,257.46 | 106,561.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,500.00 | 35,800.00 | 35,800.00 | 36,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 73,873.82 | 73,292.43 | 72,711.04 | 72,135.97 | |
| 专项应付款 | -- | 86.28 | 15.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,119.41 | 1,462.97 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 1,356.05 | 1,409.82 | |
| 非流动负债合计 | 110,493.22 | 110,641.68 | 109,882.09 | 109,845.79 | |
| 负债合计 | 240,609.25 | 225,062.50 | 221,139.55 | 216,406.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,828.76 | 118,828.76 | 118,828.76 | 59,414.38 | |
| 资本公积 | 148,053.31 | 148,471.01 | 149,231.51 | 208,645.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.79 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,769.63 | 5,950.39 | 5,950.39 | 5,950.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 106,679.76 | 98,582.81 | 86,538.93 | 91,965.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 381,330.67 | 371,832.98 | 360,549.58 | 365,975.78 | |
| 少数股东权益 | 86,546.17 | 69,363.56 | 69,213.25 | 67,006.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 467,876.84 | 441,196.54 | 429,762.83 | 432,982.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 708,486.09 | 666,259.04 | 650,902.38 | 649,389.72 | |
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