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| 浙数文化(600633) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,846.31 | 102,977.32 | 90,838.02 | 236,123.16 | |
| 交易性金融资产 | 100,313.13 | 56,711.67 | 75,827.10 | 50,419.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,997.63 | 25,642.96 | 23,275.08 | 28,397.81 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 20,997.63 | 25,642.96 | 23,275.08 | 28,397.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,773.06 | 8,590.02 | 10,829.26 | 28,172.11 | |
| 其他应收款(合计) | 6,529.24 | 7,522.05 | 6,470.11 | 5,645.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,529.24 | -- | 6,470.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,380.32 | 565.40 | 506.74 | 440.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,109.53 | 75,393.21 | 101,337.08 | 11,988.96 | |
| 流动资产合计 | 256,949.23 | 277,402.63 | 309,083.39 | 361,187.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 148,405.04 | 103,558.49 | 105,811.45 | 98,511.89 | |
| 投资性房地产 | 732.39 | 739.78 | 747.17 | 755.00 | |
| 在建工程(合计) | 57,158.64 | 42,612.18 | 35,211.47 | 32,428.25 | |
| 在建工程 | -- | -- | 35,211.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,113.07 | 58,030.41 | 59,543.58 | 58,564.54 | |
| 固定资产净额 | 57,113.07 | -- | 59,543.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 104,779.22 | 114,273.29 | 117,946.59 | 116,820.07 | |
| 开发支出 | 56.60 | 57.08 | -- | 2,093.51 | |
| 商誉 | 422,262.23 | 422,361.63 | 422,361.63 | 421,890.43 | |
| 长期待摊费用 | 1,832.97 | 2,307.09 | 2,874.00 | 3,665.65 | |
| 递延所得税资产 | 1,266.06 | 2,250.91 | 2,483.04 | 1,732.49 | |
| 其他非流动资产 | 25,187.51 | 56,121.17 | 41,700.66 | 25,940.59 | |
| 非流动资产合计 | 861,773.77 | 850,679.46 | 841,235.57 | 808,766.01 | |
| 资产总计 | 1,118,723.00 | 1,128,082.08 | 1,150,318.96 | 1,169,953.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,274.41 | 92,300.27 | 92,300.87 | 102,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,068.32 | 23,033.29 | 22,555.25 | 22,985.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 33,068.32 | 23,033.29 | 22,555.25 | 22,985.11 | |
| 预收款项 | 31.27 | -- | -- | 3,394.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,010.13 | 25,160.07 | 23,558.99 | 17,076.45 | |
| 应交税费 | 8,252.43 | 6,388.04 | 10,947.54 | 8,231.54 | |
| 其他应付款(合计) | 6,746.13 | 11,047.27 | 13,884.75 | 13,787.79 | |
| 应付利息 | -- | 2.25 | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,083.01 | 198.08 | 193.53 | 583.53 | |
| 其他应付款 | 5,663.12 | -- | 13,691.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,253.77 | 1,000.00 | 14,170.00 | 33,600.00 | |
| 其他流动负债 | 569.73 | -- | -- | 20,141.00 | |
| 流动负债合计 | 171,386.04 | 183,584.25 | 201,093.12 | 221,416.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,223.04 | 15,850.00 | 13,900.00 | 13,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,369.00 | 4,969.00 | 4,969.00 | 4,969.00 | |
| 长期应付款 | 1,369.00 | -- | 4,969.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 274.03 | 337.22 | 124.88 | 492.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,866.07 | 21,156.22 | 18,993.88 | 20,361.01 | |
| 负债合计 | 190,252.11 | 204,740.46 | 220,086.99 | 241,777.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,192.40 | 130,192.40 | 130,192.40 | 130,192.40 | |
| 资本公积 | 318,165.59 | 317,706.06 | 317,706.06 | 317,996.67 | |
| 减：库存股 | 30,766.27 | 30,766.27 | 30,766.27 | 30,766.27 | |
| 其他综合收益 | -496.89 | 11.75 | 19.06 | 17.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,160.13 | 16,813.54 | 16,813.54 | 16,813.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 406,518.54 | 402,513.80 | 395,649.08 | 388,780.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 841,773.51 | 836,471.27 | 829,613.87 | 823,033.63 | |
| 少数股东权益 | 86,697.39 | 86,870.35 | 100,618.10 | 105,142.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 928,470.89 | 923,341.62 | 930,231.97 | 928,175.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,118,723.00 | 1,128,082.08 | 1,150,318.96 | 1,169,953.10 | |
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