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| 浙数文化(600633) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,155.68 | 28,629.72 | 35,672.95 | 38,213.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 550.00 | 382.50 | 410.67 | 543.86 | |
| 应收账款 | 18,447.90 | 32,568.07 | 28,245.13 | 19,154.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 52,393.18 | 53,168.25 | 52,934.23 | 8,211.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,446.54 | 1,271.29 | 1,949.07 | 1,169.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,770.12 | 4,317.69 | 5,044.87 | 5,797.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,341.30 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 134,104.72 | 120,337.53 | 124,256.92 | 73,089.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,597.26 | 7,828.92 | 8,529.84 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,086.56 | 34,497.56 | 34,159.66 | 1,054.00 | |
| 投资性房地产 | 25,079.24 | 16,769.05 | 16,538.85 | 16,753.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 920.54 | 10,099.18 | 8,950.55 | 6,507.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 55,199.44 | 49,647.74 | 49,761.00 | 50,796.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,266.84 | 6,667.54 | 6,716.91 | 6,753.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
| 长期待摊费用 | 396.03 | 431.45 | 322.34 | 357.38 | |
| 递延所得税资产 | 5.36 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 132,599.27 | 125,989.44 | 125,027.15 | 82,270.31 | |
| 资产总计 | 266,703.99 | 246,326.97 | 249,284.07 | 155,360.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,000.00 | 58,450.00 | 69,950.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,137.86 | 19,043.59 | 14,280.15 | 12,890.35 | |
| 预收款项 | 27,936.07 | 16,130.20 | 19,996.75 | 28,162.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,794.80 | 6,232.53 | 4,582.18 | 4,250.46 | |
| 应交税费 | 1,143.52 | -11,891.36 | -11,474.03 | -11,859.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 67.79 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,504.55 | 800.35 | 800.35 | 800.35 | |
| 其他应付款 | 4,667.47 | 4,412.81 | 4,046.63 | 3,124.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 105,252.06 | 93,178.11 | 102,182.02 | 37,368.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,124.88 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 681.86 | 701.89 | 732.57 | 960.74 | |
| 非流动负债合计 | 1,806.74 | 701.89 | 732.57 | 960.74 | |
| 负债合计 | 107,058.80 | 93,880.01 | 102,914.59 | 38,329.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,973.37 | 42,973.37 | 42,973.37 | 42,973.37 | |
| 资本公积 | 1,874.01 | -- | 70.57 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,024.53 | 2,614.34 | 2,614.34 | 2,607.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,782.34 | 52,141.22 | 46,940.69 | 49,711.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,654.24 | 97,728.93 | 92,598.98 | 95,291.89 | |
| 少数股东权益 | 55,990.94 | 54,718.03 | 53,770.50 | 21,739.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,645.19 | 152,446.96 | 146,369.48 | 117,031.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,703.99 | 246,326.97 | 249,284.07 | 155,360.25 | |
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