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退市富控(600634) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 131,270.15 | 126,840.13 | 129,457.60 | 80,524.50 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 27,109.23 | 26,406.04 | 24,902.15 | 24,404.37 | |
应收账款 | 55,147.59 | 73,647.96 | 83,592.12 | 81,533.64 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 33,516.57 | 39,480.32 | 38,829.17 | 39,801.53 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 848.55 | 571.62 | 568.13 | 289.18 | |
应收股利 | 14,479.32 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 37,053.56 | 16,334.87 | 14,180.77 | 13,858.15 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,543.84 | 29,095.60 | 34,353.62 | 34,988.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 428.21 | 426.35 | 426.35 | 414.04 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 316,397.01 | 312,802.89 | 326,309.90 | 275,813.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,852.54 | 6,991.09 | 7,160.90 | 7,318.60 | |
投资性房地产 | 135,754.39 | 17,839.91 | 15,532.73 | 15,585.46 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 46,871.70 | 54,574.63 | 57,251.50 | 74,054.13 | |
工程物资 | 550.53 | 550.53 | 550.53 | 550.53 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 90,767.94 | 174,868.44 | 172,246.05 | 145,045.81 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,466.65 | 51,436.22 | 51,753.89 | 62,599.96 | |
开发支出 | 2,640.12 | 5,925.72 | 5,771.50 | 5,143.59 | |
商誉 | 53,258.37 | 61,801.48 | 61,801.48 | 61,941.80 | |
长期待摊费用 | 185.33 | 379.74 | 363.01 | 229.15 | |
递延所得税资产 | 2,719.31 | 4,159.64 | 4,140.95 | 4,725.28 | |
其他非流动资产 | 2,902.68 | 2,974.05 | 3,080.63 | 3,199.54 | |
非流动资产合计 | 360,969.56 | 381,501.44 | 379,653.17 | 380,393.84 | |
资产总计 | 677,366.57 | 694,304.33 | 705,963.07 | 656,207.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 192,140.00 | 184,240.00 | 204,640.00 | 209,810.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 131,450.00 | 131,109.02 | 122,590.00 | 71,022.29 | |
应付账款 | 24,207.95 | 34,602.75 | 46,797.43 | 52,159.84 | |
预收款项 | 2,346.68 | 5,716.36 | 5,458.08 | 4,589.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 929.13 | 1,202.22 | 2,563.38 | 2,788.65 | |
应交税费 | 6,081.55 | 4,965.63 | 4,089.38 | 6,329.32 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 561.55 | 421.04 | 434.54 | 718.16 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 11,670.66 | 24,413.19 | 25,231.32 | 12,970.56 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 24,914.00 | 16,389.36 | 15,834.30 | 14,754.85 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 394,301.51 | 403,059.57 | 427,638.43 | 375,143.56 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,171.00 | 26,716.00 | 27,525.00 | 32,885.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 10,437.85 | 13,035.40 | 3,496.62 | 3,946.27 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 118.05 | 807.46 | 816.39 | 935.37 | |
长期递延收益 | 7,962.75 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 8,349.77 | 8,886.30 | 9,353.23 | |
非流动负债合计 | 35,689.64 | 48,908.63 | 40,724.31 | 47,119.88 | |
负债合计 | 429,991.15 | 451,968.20 | 468,362.74 | 422,263.44 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 57,573.21 | 57,573.21 | 57,573.21 | 38,382.14 | |
资本公积 | 111,305.50 | 112,570.99 | 112,570.99 | 131,762.06 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,862.21 | 4,831.89 | 4,831.89 | 4,831.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 60,498.27 | 57,931.47 | 53,527.01 | 50,052.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 236,239.19 | 232,907.55 | 228,503.09 | 225,029.01 | |
少数股东权益 | 11,136.23 | 9,428.58 | 9,097.24 | 8,914.84 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 247,375.42 | 242,336.13 | 237,600.33 | 233,943.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 677,366.57 | 694,304.33 | 705,963.07 | 656,207.30 |
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