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退市富控(600634) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 165,047.17 | 291,614.89 | 167,907.78 | 120,663.99 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,665.60 | -- | 105,192.82 | -- | |
应收票据 | 2,400.00 | 24,373.70 | 49,113.87 | 27,472.51 | |
应收账款 | 7,265.60 | 41,038.82 | 56,078.94 | 49,244.69 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,820.59 | 22,884.52 | 29,842.11 | 29,889.98 | |
其他应收款(合计) | 128,399.28 | -- | 42,125.72 | -- | |
应收利息 | 246.58 | 548.16 | 166.35 | 117.45 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 128,152.70 | 15,514.02 | 41,959.37 | 39,684.85 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 170.23 | 9,045.50 | 32,092.27 | 11,735.56 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 224.20 | 224.94 | 218.39 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 730.98 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 307,833.84 | 405,243.82 | 377,385.63 | 279,027.41 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,125.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 1,676.47 | 1,829.38 | 2,009.54 | |
投资性房地产 | 16,276.79 | 148,185.59 | 148,722.97 | 128,619.46 | |
在建工程(合计) | -- | -- | 32,882.05 | -- | |
在建工程 | -- | 31,675.76 | 32,882.05 | 35,009.12 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,746.94 | -- | 77,527.88 | -- | |
固定资产净额 | 2,746.94 | 76,047.70 | 77,527.88 | 78,737.17 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,165.66 | 17,391.61 | 17,660.38 | 12,348.32 | |
开发支出 | 153.66 | 3,112.25 | 2,868.70 | 3,194.13 | |
商誉 | 257,838.42 | 53,180.55 | 53,180.55 | 53,180.55 | |
长期待摊费用 | 789.79 | 336.82 | 361.68 | 90.79 | |
递延所得税资产 | -- | 2,743.22 | 3,357.54 | 3,603.98 | |
其他非流动资产 | -- | 3,241.82 | 3,357.61 | 3,480.67 | |
非流动资产合计 | 288,096.27 | 339,716.80 | 343,873.74 | 322,398.73 | |
资产总计 | 595,930.10 | 744,960.61 | 721,259.37 | 601,426.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 87,127.43 | 151,599.00 | 166,489.00 | 128,509.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,301.26 | -- | 54,224.59 | -- | |
应付票据 | -- | 13,283.86 | 26,266.39 | 33,507.63 | |
应付账款 | 3,301.26 | 28,243.36 | 27,958.20 | 28,163.82 | |
预收款项 | 904.75 | 3,847.18 | 3,350.80 | 3,547.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,143.14 | 734.68 | 729.42 | 1,089.28 | |
应交税费 | 5,517.41 | 8,371.03 | 5,147.98 | 8,271.07 | |
其他应付款(合计) | 35,055.93 | -- | 62,834.49 | -- | |
应付利息 | 290.88 | 2,635.11 | 713.39 | 301.29 | |
应付股利 | -- | -- | 3,742.26 | -- | |
其他应付款 | 34,765.05 | 54,470.50 | 58,378.84 | 66,833.95 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,440.97 | 51,390.35 | 56,094.64 | 42,868.09 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 143,490.90 | 314,575.08 | 348,870.92 | 313,091.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 51,500.00 | 140,563.00 | 80,928.00 | 8,891.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 17,581.33 | -- | |
长期应付款 | -- | 15,618.49 | 17,581.33 | 13,008.72 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,031.55 | 96.81 | 101.65 | 106.48 | |
长期递延收益 | -- | 4,920.31 | 5,369.13 | 5,882.33 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 53,531.55 | 161,198.61 | 103,980.11 | 27,888.53 | |
负债合计 | 197,022.45 | 475,773.69 | 452,851.03 | 340,979.85 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 57,573.21 | 57,573.21 | 57,573.21 | 57,573.21 | |
资本公积 | 193,459.88 | 120,942.99 | 120,671.28 | 112,269.46 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -128.54 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,409.94 | 7,793.03 | 7,793.03 | 7,793.03 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,423.90 | 72,240.62 | 71,241.85 | 71,897.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 288,738.39 | 258,549.85 | 257,279.36 | 249,533.15 | |
少数股东权益 | 110,169.27 | 10,637.08 | 11,128.98 | 10,913.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 398,907.66 | 269,186.92 | 268,408.34 | 260,446.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 595,930.10 | 744,960.61 | 721,259.37 | 601,426.14 |
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