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退市富控(600634) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 176,829.43 | 155,180.29 | 139,193.28 | 159,153.74 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 28,242.36 | 37,790.64 | 46,919.67 | 28,309.73 | |
应收账款 | 44,522.34 | 53,671.55 | 57,593.02 | 58,891.16 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 31,136.41 | 28,937.40 | 39,415.40 | 31,914.99 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 669.48 | 586.65 | 887.54 | 633.47 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 29,863.93 | 46,741.32 | 31,835.33 | 28,773.11 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,402.63 | 18,598.96 | 31,167.44 | 20,093.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 118.62 | 432.50 | 428.21 | 426.36 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 323,785.22 | 341,939.30 | 347,439.89 | 328,196.13 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,125.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,098.65 | 2,010.81 | 2,148.00 | 6,708.54 | |
投资性房地产 | 131,028.32 | 131,689.50 | 133,110.14 | 134,511.49 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 41,970.16 | 43,594.81 | 43,465.74 | 42,699.90 | |
工程物资 | -- | 550.53 | 550.53 | 550.53 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 83,881.87 | 83,272.54 | 85,924.75 | 88,431.36 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,579.41 | 18,088.93 | 18,018.75 | 18,321.83 | |
开发支出 | 3,194.13 | 3,194.13 | 2,994.73 | 2,643.23 | |
商誉 | 53,258.37 | 53,258.37 | 53,258.37 | 53,258.37 | |
长期待摊费用 | 100.40 | 110.01 | 122.40 | 132.11 | |
递延所得税资产 | 3,073.63 | 2,886.34 | 3,617.21 | 3,097.56 | |
其他非流动资产 | 1,211.43 | 2,588.01 | 2,687.65 | 2,760.86 | |
非流动资产合计 | 340,521.36 | 341,243.99 | 345,898.26 | 353,115.78 | |
资产总计 | 664,306.58 | 683,183.29 | 693,338.15 | 681,311.90 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 153,349.90 | 166,590.00 | 185,670.00 | 204,120.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 80,327.63 | 104,100.11 | 139,400.10 | 126,200.00 | |
应付账款 | 31,870.22 | 24,613.07 | 23,161.21 | 20,291.03 | |
预收款项 | 3,977.63 | 2,915.33 | 2,672.35 | 2,688.25 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,248.70 | 1,190.44 | 789.65 | 883.30 | |
应交税费 | 8,054.71 | 7,187.70 | 5,032.94 | 6,967.40 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 352.27 | 420.63 | 439.03 | 528.53 | |
应付股利 | 1,342.58 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 57,351.23 | 39,517.30 | 10,655.16 | 13,569.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 36,411.66 | 31,375.08 | 27,972.49 | 22,811.66 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 374,286.54 | 377,909.66 | 395,792.94 | 398,059.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,496.00 | 23,101.00 | 24,356.00 | 17,525.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 9,876.63 | 17,235.01 | 13,498.09 | 9,947.85 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 111.32 | 111.70 | 113.82 | 117.65 | |
长期递延收益 | 6,259.93 | 6,431.45 | 7,071.92 | 7,418.21 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 29,743.88 | 46,879.16 | 45,039.82 | 35,008.72 | |
负债合计 | 404,030.42 | 424,788.82 | 440,832.76 | 433,068.39 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 57,573.21 | 57,573.21 | 57,573.21 | 57,573.21 | |
资本公积 | 112,269.46 | 112,269.46 | 112,269.46 | 111,305.50 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,793.03 | 6,862.21 | 6,862.21 | 6,862.21 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 71,816.21 | 69,820.76 | 64,353.15 | 61,282.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 249,451.90 | 246,525.63 | 241,058.02 | 237,022.97 | |
少数股东权益 | 10,824.26 | 11,868.83 | 11,447.37 | 11,220.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 260,276.16 | 258,394.47 | 252,505.39 | 248,243.51 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 664,306.58 | 683,183.29 | 693,338.15 | 681,311.90 |
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