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退市富控(600634) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 173,827.67 | 235,853.40 | 240,553.05 | 212,204.12 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,564.01 | -- | 5,774.65 | 5,359.25 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 5,564.01 | 5,467.98 | 5,774.65 | 5,359.25 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,078.07 | 1,415.02 | 2,048.99 | 2,190.44 | |
其他应收款(合计) | 4,764.03 | -- | 122,700.85 | 130,820.54 | |
应收利息 | 1,349.43 | 838.64 | 418.64 | 344.23 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,414.59 | 122,230.36 | 122,282.20 | 130,476.31 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36.26 | 199.40 | 196.47 | 167.37 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 258.96 | 0.16 | 0.16 | 105.70 | |
流动资产合计 | 185,529.00 | 366,004.97 | 371,274.17 | 350,847.41 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 2,375.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 15,838.81 | 15,948.31 | 16,057.80 | 16,167.30 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,802.07 | -- | 2,662.53 | 2,704.78 | |
固定资产净额 | 2,802.07 | 2,749.05 | 2,662.53 | 2,704.78 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,063.51 | 7,534.06 | 7,726.98 | 7,936.92 | |
开发支出 | 1,498.79 | 300.24 | -- | -- | |
商誉 | 257,838.42 | 257,838.42 | 257,838.42 | 257,838.42 | |
长期待摊费用 | 1,011.52 | 1,267.38 | 1,287.46 | 891.70 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 90,000.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 378,554.33 | 288,012.47 | 287,948.19 | 287,914.12 | |
资产总计 | 564,083.33 | 654,017.44 | 659,222.36 | 638,761.54 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 116,475.89 | 104,978.86 | 106,964.84 | 112,559.62 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,967.82 | -- | 5,848.54 | 5,541.35 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,967.82 | 5,206.63 | 5,848.54 | 5,541.35 | |
预收款项 | 1,923.77 | 719.60 | 718.45 | 885.73 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,195.34 | 3,465.23 | 3,289.42 | 3,707.07 | |
应交税费 | 7,408.18 | 6,473.62 | 5,526.10 | 5,801.44 | |
其他应付款(合计) | 4,451.94 | -- | 34,309.95 | 35,640.63 | |
应付利息 | 498.20 | 721.80 | 377.60 | 954.36 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,953.74 | 24,478.65 | 33,932.34 | 34,686.28 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 17,204.00 | 13,527.26 | 14,017.14 | 7,770.53 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 154,626.95 | 159,571.64 | 170,674.44 | 171,906.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 208,000.00 | 71,000.00 | 71,000.00 | 57,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,740.93 | 1,871.16 | 1,924.62 | 1,978.08 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 210,740.93 | 72,871.16 | 72,924.62 | 59,478.08 | |
负债合计 | 365,367.87 | 232,442.80 | 243,599.07 | 231,384.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 57,573.21 | 57,573.21 | 57,573.21 | 57,573.21 | |
资本公积 | 98,742.27 | 193,459.88 | 193,459.88 | 193,459.88 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 106.90 | 586.90 | 454.18 | 31.41 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,409.94 | 5,409.94 | 5,409.94 | 5,409.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 35,663.35 | 39,187.17 | 38,077.49 | 35,295.42 | |
归属于母公司股东权益合计 | 197,495.67 | 296,217.10 | 294,974.70 | 291,769.87 | |
少数股东权益 | 1,219.78 | 125,357.54 | 120,648.59 | 115,607.22 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 198,715.45 | 421,574.64 | 415,623.29 | 407,377.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 564,083.33 | 654,017.44 | 659,222.36 | 638,761.54 |
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