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| 大众公用(600635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,488.67 | 97,125.80 | 83,506.63 | 82,580.71 | |
| 交易性金融资产 | 123.92 | 153.80 | 205.84 | 157.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,694.06 | 999.06 | 643.90 | 469.68 | |
| 应收账款 | 18,618.61 | 17,399.86 | 17,955.09 | 20,910.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 569.18 | 4,158.45 | 4,189.10 | 4,565.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,375.08 | 5,120.89 | 5,767.60 | 6,145.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,859.12 | 43,471.69 | 52,287.46 | 42,334.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 1.84 | 0.22 | |
| 流动资产合计 | 118,728.64 | 168,429.55 | 164,557.46 | 157,163.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 737.79 | 1,437.90 | 1,441.52 | 1,224.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 185,506.80 | 183,628.61 | 185,813.54 | 191,465.76 | |
| 长期股权投资 | 218,309.34 | 178,257.63 | 175,359.36 | 169,938.20 | |
| 投资性房地产 | 8,207.59 | 8,547.38 | 8,619.74 | 8,692.10 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 44,912.38 | 45,744.40 | 40,047.53 | 39,296.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 228,976.29 | 267,493.66 | 257,973.97 | 255,100.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.49 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,945.02 | 8,573.30 | 8,628.39 | 8,735.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 276.41 | 103.07 | 104.78 | 106.52 | |
| 递延所得税资产 | 1,541.08 | 854.14 | 1,463.49 | 891.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 695,412.69 | 694,640.08 | 679,452.31 | 675,452.39 | |
| 资产总计 | 814,141.33 | 863,069.63 | 844,009.77 | 832,616.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 122,000.00 | 140,500.00 | 134,500.00 | 128,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,673.08 | 14,744.76 | 11,072.36 | 11,502.73 | |
| 应付账款 | 22,901.19 | 22,958.80 | 18,172.09 | 22,948.39 | |
| 预收款项 | 68,683.16 | 63,226.72 | 69,771.21 | 61,766.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,389.71 | 3,073.89 | 2,298.59 | 2,509.73 | |
| 应交税费 | -2,424.74 | -3,237.46 | -4,471.96 | -965.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 324.47 | 375.25 | 592.72 | 500.09 | |
| 应付股利 | 91.13 | 91.13 | 1,614.37 | 1,778.87 | |
| 其他应付款 | 31,694.53 | 42,269.22 | 36,975.73 | 42,477.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,900.00 | 5,900.00 | 7,000.00 | 11,950.00 | |
| 其他流动负债 | 110,165.34 | 149,393.64 | 145,791.38 | 145,833.01 | |
| 流动负债合计 | 381,397.88 | 439,295.95 | 423,316.50 | 428,301.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,725.37 | 100,577.73 | 102,595.91 | 92,595.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,731.05 | 3,731.05 | 3,731.05 | 3,731.05 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,074.89 | 2,198.25 | 2,196.47 | 2,152.42 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 92,531.30 | 106,507.03 | 108,523.43 | 98,479.38 | |
| 负债合计 | 473,929.19 | 545,802.97 | 531,839.93 | 526,780.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,533.62 | 149,533.62 | 149,533.62 | 149,533.62 | |
| 资本公积 | 58,505.46 | 35,718.96 | 37,977.81 | 27,603.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,267.85 | 22,487.81 | 22,487.81 | 22,487.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,205.04 | 39,023.16 | 34,474.68 | 36,346.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 276,511.98 | 246,763.55 | 244,473.92 | 235,971.25 | |
| 少数股东权益 | 63,700.16 | 70,503.11 | 67,695.93 | 69,864.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 340,212.14 | 317,266.65 | 312,169.85 | 305,835.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 814,141.33 | 863,069.63 | 844,009.77 | 832,616.04 | |
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