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| 大众公用(600635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 300,076.21 | 293,092.38 | 351,771.18 | 305,396.28 | |
| 交易性金融资产 | 20,592.05 | 40,074.56 | 28,479.64 | 33,481.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,039.26 | 32,171.16 | 43,955.74 | 46,988.12 | |
| 应收票据 | 65.50 | 80.50 | 55.00 | 49.00 | |
| 应收账款 | 43,973.76 | 32,090.66 | 43,900.74 | 46,939.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,631.44 | 3,240.20 | 4,496.55 | 3,837.95 | |
| 其他应收款(合计) | 19,198.64 | 3,872.83 | 4,248.61 | 7,452.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 16,503.81 | -- | 63.16 | -- | |
| 其他应收款 | 2,694.83 | -- | 4,185.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,307.04 | 36,466.81 | 37,135.98 | 41,357.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 112,239.68 | 120,683.39 | 111,124.38 | 111,725.69 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,230.55 | 5,965.51 | 11,879.25 | 12,028.01 | |
| 流动资产合计 | 557,314.86 | 535,566.83 | 593,091.34 | 562,267.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 32,290.87 | 39,323.36 | 35,001.10 | 29,788.56 | |
| 长期应收款 | 143,164.60 | 136,414.30 | 109,178.62 | 111,844.70 | |
| 长期股权投资 | 723,545.18 | 710,349.38 | 702,844.71 | 713,286.33 | |
| 投资性房地产 | 24,264.82 | 24,416.75 | 24,573.45 | 24,730.14 | |
| 在建工程(合计) | 16,830.76 | 24,943.47 | 20,204.65 | 12,919.94 | |
| 在建工程 | 16,830.76 | -- | 20,204.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 507,255.70 | 501,183.36 | 502,450.41 | 506,954.51 | |
| 固定资产净额 | 507,255.70 | -- | 502,450.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,026.04 | 1,781.52 | 2,025.13 | 2,347.85 | |
| 无形资产 | 19,583.75 | 20,339.14 | 20,659.49 | 20,993.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,273.69 | 1,273.69 | 1,273.69 | 1,273.69 | |
| 长期待摊费用 | 46.54 | 43.45 | 45.81 | 51.96 | |
| 递延所得税资产 | 5,485.58 | 5,656.16 | 5,516.30 | 5,434.16 | |
| 其他非流动资产 | 1,428.04 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,800,982.72 | 1,868,586.36 | 1,829,110.67 | 1,833,339.30 | |
| 资产总计 | 2,358,297.58 | 2,404,153.19 | 2,422,202.00 | 2,395,606.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 293,283.17 | 278,613.52 | 324,448.43 | 325,985.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 173,255.83 | 178,430.19 | 166,809.38 | 180,923.55 | |
| 应付票据 | 6,939.90 | -- | -- | 852.17 | |
| 应付账款 | 166,315.93 | 178,430.19 | 166,809.38 | 180,071.38 | |
| 预收款项 | 3,270.07 | 3,273.27 | 3,355.33 | 3,568.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,632.14 | 10,532.69 | 9,185.10 | 8,153.90 | |
| 应交税费 | 4,226.13 | 3,646.22 | 2,430.79 | 4,787.68 | |
| 其他应付款(合计) | 44,132.82 | 54,411.66 | 61,687.84 | 44,347.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 91.13 | 91.13 | 15,083.30 | 91.13 | |
| 其他应付款 | 44,041.69 | -- | 46,604.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 324,052.40 | 328,933.57 | 276,796.30 | 175,950.11 | |
| 其他流动负债 | 6,601.29 | 50,403.81 | 6,939.36 | 5,940.30 | |
| 流动负债合计 | 937,573.16 | 990,108.56 | 947,306.86 | 842,815.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,330.02 | 52,595.97 | 31,759.36 | 43,641.06 | |
| 应付债券 | 235,699.49 | 190,196.55 | 269,299.57 | 332,746.03 | |
| 租赁负债 | 993.61 | 1,001.76 | 1,131.95 | 1,284.57 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 128.00 | 128.00 | 3,820.80 | |
| 长期应付款(合计) | 11,568.21 | 12,176.65 | 11,371.35 | 13,759.38 | |
| 长期应付款 | 11,568.21 | -- | 11,371.35 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,763.05 | 7,445.30 | 7,105.58 | 6,743.40 | |
| 递延所得税负债 | 19,676.99 | 29,750.42 | 30,385.92 | 30,128.68 | |
| 长期递延收益 | 128,264.24 | 129,812.19 | 131,071.91 | 132,822.13 | |
| 其他非流动负债 | 12,772.13 | 13,138.78 | 13,505.44 | 13,872.10 | |
| 非流动负债合计 | 463,067.74 | 436,245.62 | 495,759.08 | 578,818.15 | |
| 负债合计 | 1,400,640.90 | 1,426,354.18 | 1,443,065.94 | 1,421,634.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | |
| 资本公积 | 127,736.43 | 127,891.11 | 126,983.71 | 125,870.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,679.57 | 4,772.35 | 4,222.11 | 4,842.05 | |
| 专项储备 | 433.05 | 686.80 | 720.56 | 738.75 | |
| 盈余公积 | 69,485.77 | 67,777.78 | 67,777.78 | 67,777.78 | |
| 一般风险准备 | 19.23 | 19.13 | 18.95 | 18.75 | |
| 未分配利润 | 326,076.89 | 346,223.20 | 345,969.05 | 343,273.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 823,674.40 | 842,613.84 | 840,935.62 | 837,764.52 | |
| 少数股东权益 | 133,982.28 | 135,185.17 | 138,200.44 | 136,207.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 957,656.68 | 977,799.01 | 979,136.06 | 973,972.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,358,297.58 | 2,404,153.19 | 2,422,202.00 | 2,395,606.32 | |
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