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| 大众公用(600635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 305,261.12 | 254,652.45 | 261,417.47 | 337,351.94 | |
| 交易性金融资产 | 18,994.64 | 67,309.53 | 84,312.49 | 146,439.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,643.95 | 35,247.14 | 30,131.44 | 41,287.46 | |
| 应收票据 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 42,603.95 | 35,247.14 | 30,131.44 | 41,287.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,087.28 | 2,557.98 | 2,844.27 | 2,558.06 | |
| 其他应收款(合计) | 3,467.41 | 25,553.71 | 37,263.61 | 36,933.25 | |
| 应收利息 | 1.76 | -- | -- | 1.45 | |
| 应收股利 | -- | 900.00 | 1,795.47 | 87.63 | |
| 其他应收款 | 3,465.65 | -- | 35,468.14 | 36,844.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,589.78 | 5,961.49 | 3,052.91 | 33,016.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 93,596.40 | 89,358.64 | 87,910.23 | 77,092.09 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,997.81 | 22,588.45 | 10,090.19 | 13,081.45 | |
| 流动资产合计 | 514,638.39 | 505,494.43 | 517,022.61 | 687,760.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 157,708.79 | 168,636.36 | 172,584.60 | 160,935.56 | |
| 长期股权投资 | 715,239.53 | 575,080.67 | 531,906.60 | 557,857.62 | |
| 投资性房地产 | 6,055.41 | 6,110.31 | 6,165.22 | 6,220.13 | |
| 在建工程(合计) | 41,098.93 | 56,224.24 | 56,637.01 | 117,354.29 | |
| 在建工程 | 41,098.93 | 56,224.24 | 56,637.01 | 117,354.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 444,250.59 | 417,625.98 | 414,020.41 | 382,221.25 | |
| 固定资产净额 | 444,250.59 | 417,625.98 | 414,020.41 | 382,221.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 102,282.30 | 99,992.35 | 94,669.07 | 64,962.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,404.86 | 410.08 | 131.17 | 131.17 | |
| 长期待摊费用 | 578.41 | 590.12 | 593.79 | 310.81 | |
| 递延所得税资产 | 3,549.47 | 3,927.72 | 3,666.79 | 3,267.29 | |
| 其他非流动资产 | 604.06 | 115,458.74 | 73,831.58 | 19.81 | |
| 非流动资产合计 | 1,644,597.89 | 1,557,748.62 | 1,467,021.48 | 1,351,760.64 | |
| 资产总计 | 2,159,236.28 | 2,063,243.06 | 1,984,044.10 | 2,039,520.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 217,997.70 | 186,473.36 | 181,900.00 | 239,230.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 138,300.57 | 92,218.69 | 90,278.11 | 139,644.75 | |
| 应付票据 | 653.50 | -- | 1,143.02 | -- | |
| 应付账款 | 137,647.07 | -- | 89,135.08 | 139,644.75 | |
| 预收款项 | 2,989.15 | 23,348.23 | 22,739.95 | 113,598.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,331.30 | 3,464.74 | 2,605.00 | 6,023.53 | |
| 应交税费 | 4,655.00 | 2,288.68 | 570.75 | 1,022.71 | |
| 其他应付款(合计) | 69,039.93 | 78,045.66 | 139,290.53 | 83,574.53 | |
| 应付利息 | 7,638.47 | 4,170.17 | 6,112.99 | 5,070.12 | |
| 应付股利 | 6,201.75 | 7,729.40 | 17,516.35 | 91.13 | |
| 其他应付款 | 55,199.71 | -- | 115,661.19 | 78,413.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 127,637.88 | 128,801.77 | 107,340.01 | 91,670.54 | |
| 其他流动负债 | 83.92 | 89.53 | 103,709.14 | 101,087.60 | |
| 流动负债合计 | 674,242.81 | 579,333.68 | 717,024.23 | 775,852.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 175,393.62 | 210,884.43 | 113,332.43 | 98,976.19 | |
| 应付债券 | 277,947.02 | 277,848.00 | 159,228.36 | 159,074.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,703.40 | 3,472.25 | 3,472.25 | 3,361.25 | |
| 长期应付款(合计) | 24,991.58 | 29,664.79 | 29,524.79 | 24,957.79 | |
| 长期应付款 | 24,991.58 | 29,664.79 | 24,792.36 | 20,300.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 4,732.43 | 4,657.41 | |
| 预计非流动负债 | 4,101.09 | 4,113.38 | 3,796.09 | 3,429.78 | |
| 递延所得税负债 | 18,275.38 | 10,994.36 | 11,191.55 | 11,066.22 | |
| 长期递延收益 | 122,464.06 | 119,123.67 | 120,389.43 | 119,695.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 626,876.16 | 656,100.88 | 440,934.92 | 420,562.10 | |
| 负债合计 | 1,301,118.97 | 1,235,434.56 | 1,157,959.14 | 1,196,414.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | |
| 资本公积 | 120,724.19 | 111,334.79 | 109,848.67 | 108,946.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 59,898.70 | 61,116.37 | 85,475.95 | 101,711.48 | |
| 专项储备 | 24.69 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,159.47 | 50,064.76 | 50,064.76 | 50,064.76 | |
| 一般风险准备 | 15.90 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | |
| 未分配利润 | 216,901.73 | 186,825.15 | 165,963.37 | 173,702.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 745,968.14 | 704,598.42 | 706,610.10 | 729,682.73 | |
| 少数股东权益 | 112,149.17 | 123,210.08 | 119,474.85 | 113,423.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 858,117.31 | 827,808.50 | 826,084.95 | 843,106.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,159,236.28 | 2,063,243.06 | 1,984,044.10 | 2,039,520.98 | |
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