大众公用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大众公用(600635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金437,090.73334,657.77187,401.59526,006.54422,245.14
收到的税费返还163.26163.26--81.63162.74
收到的其他与经营活动有关的现金8,680.796,724.623,929.274,884.174,788.04
经营活动现金流入小计456,478.64349,544.41191,330.86545,913.18437,918.14
购买商品、接受劳务支付的现金272,335.83161,491.20112,680.28415,957.66352,678.33
支付给职工以及为职工支付的现金43,579.5130,362.7817,324.9662,283.3540,116.18
支付的各项税费11,615.268,064.313,494.1118,909.5716,687.50
支付的其他与经营活动有关的现金16,734.7613,939.198,297.9020,737.1719,458.39
经营活动现金流出小计344,265.37213,857.48141,797.25517,887.75428,940.39
经营活动产生的现金流量净额112,213.28135,686.9349,533.6128,025.448,977.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金108,246.5977,555.0747,173.92182,283.22112,528.22
取得投资收益所收到的现金27,330.1311,598.39816.4139,251.0425,347.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额119.20151.518.10115.09193.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10,044.6610,044.66
收到的其他与投资活动有关的现金8,365.883,846.889,349.6113,932.7910,158.17
投资活动现金流入小计144,061.8193,151.8557,348.04245,626.80158,271.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,489.1534,784.8215,417.5074,838.6048,434.87
投资所支付的现金174,014.0758,977.5034,491.69270,542.86268,656.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------115,812.24115,812.24
支付的其他与投资活动有关的现金4,536.913,301.697,701.972,265.18--
投资活动现金流出小计219,040.1297,064.0257,611.16463,458.88432,903.32
投资活动产生的现金流量净额-74,978.31-3,912.16-263.13-217,832.08-274,631.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,000.005,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------5,000.005,000.00
取得借款收到的现金311,279.35179,724.44112,803.87458,609.76457,298.79
发行债券收到的现金------169,000.00169,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金159.50----24,170.9124,170.93
筹资活动现金流入小计311,438.85179,724.44112,803.87656,780.68655,469.71
偿还债务支付的现金269,263.41225,188.75134,311.81610,403.52593,340.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,271.7324,107.8916,043.6050,839.8844,372.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,587.962,540.00--2,593.832,560.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,074.85921.36341.863,087.12378.27
筹资活动现金流出小计328,609.99250,218.01150,697.26664,330.52638,091.94
筹资活动产生的现金流量净额-17,171.14-70,493.56-37,893.39-7,549.8417,377.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,515.20313.85-2,655.287,586.128,777.37
五、现金及现金等价物净增加额23,579.0261,595.068,721.81-189,770.37-239,498.76
加:期初现金及现金等价物余额301,513.92301,513.92301,513.92491,284.28491,284.28
六、期末现金及现金等价物余额325,092.93363,108.97310,235.73301,513.92251,785.52
附注
净利润--27,403.91--47,848.88--
少数股东权益-------4,916.15--
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,277.00--35,467.71--
无形资产摊销--2,777.85--5,017.26--
长期待摊费用摊销--206.29--229.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---53.79---78.41--
固定资产报废损失--62.08--821.46--
公允价值变动损失--139.58---5,424.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,743.73--27,033.90--
投资损失---25,561.84---77,157.11--
递延所得税资产减少---253.92---411.41--
递延所得税负债增加--27.71--565.52--
存货的减少---2,782.27---4,130.79--
经营性应收项目的减少---19,988.57---7,979.72--
经营性应付项目的增加--118,630.76--7,592.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--171.60--434.09--
经营活动产生现金流量净额--135,686.93--28,025.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--363,108.97--301,513.92--
现金的期初余额--301,513.92--491,284.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61,595.06---189,770.37--
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