大众公用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大众公用(600635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,446.77591,773.24437,090.73334,657.77187,401.59
收到的税费返还----163.26163.26--
收到的其他与经营活动有关的现金3,169.9910,799.588,680.796,724.623,929.27
经营活动现金流入小计150,616.76617,511.59456,478.64349,544.41191,330.86
购买商品、接受劳务支付的现金131,942.67396,373.55272,335.83161,491.20112,680.28
支付给职工以及为职工支付的现金15,543.3562,840.8543,579.5130,362.7817,324.96
支付的各项税费5,133.6215,127.7211,615.268,064.313,494.11
支付的其他与经营活动有关的现金5,871.6221,327.6816,734.7613,939.198,297.90
经营活动现金流出小计158,491.26495,669.80344,265.37213,857.48141,797.25
经营活动产生的现金流量净额-7,874.50121,841.79112,213.28135,686.9349,533.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,345.17139,424.69108,246.5977,555.0747,173.92
取得投资收益所收到的现金672.0631,066.4127,330.1311,598.39816.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.32257.53119.20151.518.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金473.5611,906.748,365.883,846.889,349.61
投资活动现金流入小计52,502.10182,655.36144,061.8193,151.8557,348.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,703.7468,194.7940,489.1534,784.8215,417.50
投资所支付的现金48,331.96164,989.32174,014.0758,977.5034,491.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,071.034,283.664,536.913,301.697,701.97
投资活动现金流出小计77,106.72237,467.76219,040.1297,064.0257,611.16
投资活动产生的现金流量净额-24,604.62-54,812.40-74,978.31-3,912.16-263.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金117,213.83434,646.95311,279.35179,724.44112,803.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--408.74159.50----
筹资活动现金流入小计117,213.83435,055.69311,438.85179,724.44112,803.87
偿还债务支付的现金106,522.78443,422.40269,263.41225,188.75134,311.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,406.6862,319.8258,271.7324,107.8916,043.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,587.962,587.962,540.00--
支付其他与筹资活动有关的现金469.831,767.201,074.85921.36341.86
筹资活动现金流出小计113,399.29507,509.42328,609.99250,218.01150,697.26
筹资活动产生的现金流量净额3,814.55-72,453.72-17,171.14-70,493.56-37,893.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,929.691,087.733,515.20313.85-2,655.28
五、现金及现金等价物净增加额-26,734.89-4,336.6123,579.0261,595.068,721.81
加:期初现金及现金等价物余额297,177.31301,513.92301,513.92301,513.92301,513.92
六、期末现金及现金等价物余额270,442.42297,177.31325,092.93363,108.97310,235.73
附注
净利润--63,353.08--27,403.91--
少数股东权益--1,738.48------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,449.19--17,277.00--
无形资产摊销--5,824.39--2,777.85--
长期待摊费用摊销--264.17--206.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.16---53.79--
固定资产报废损失--83.15--62.08--
公允价值变动损失---7,517.61--139.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,536.41--17,743.73--
投资损失---68,529.05---25,561.84--
递延所得税资产减少---980.82---253.92--
递延所得税负债增加---449.17--27.71--
存货的减少--4,256.14---2,782.27--
经营性应收项目的减少--7,751.81---19,988.57--
经营性应付项目的增加--46,865.15--118,630.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--90.14--171.60--
经营活动产生现金流量净额--121,841.79--135,686.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--297,177.31--363,108.97--
现金的期初余额--301,513.92--301,513.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,336.61--61,595.06--
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