上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 大众公用(600635) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,607,412,548 | 819,036,151 | 3,073,543,095 | 1,916,162,744 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 131,581,018 | 179,518,248 | 62,413,318 | 141,695,229 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,749,684,583 | 1,001,682,816 | 3,164,141,133 | 2,085,812,635 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,334,242,799 | 754,789,116 | 2,281,301,061 | 1,607,581,694 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,518,601 | 40,699,753 | 217,446,026 | 104,998,748 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 55,567,636 | 35,228,438 | 104,577,337 | 142,664,913 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 177,947,224 | 232,314,545 | 294,415,649 | 189,115,884 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,665,276,260 | 1,063,031,852 | 2,897,740,072 | 2,044,361,239 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,408,324 | -61,349,036 | 266,401,060 | 41,451,396 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,512,670 | 6,161,139 | 499,394,141 | 232,238,767 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83,214,213 | 17,934,500 | 164,533,322 | 112,675,182 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 500,000 | 2,239,648 | 4,351,197 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 85,740,580 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 98,726,883 | 28,278,007 | 751,907,691 | 349,265,147 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 271,291,203 | 155,182,180 | 469,292,214 | 179,511,284 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 170,295,908 | 105,552,299 | 276,699,943 | 53,494,782 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500,000 | 0 | 205,823,925 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 442,087,110 | 260,734,479 | 951,816,083 | 233,006,066 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -343,360,227 | -232,456,472 | -199,908,392 | 116,259,081 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,120,000,000 | 580,000,000 | 1,562,669,898 | 1,364,669,898 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,400 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,120,002,400 | 580,000,000 | 1,562,669,898 | 1,364,669,898 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,050,062,618 | 506,437,382 | 1,391,414,335 | 1,080,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,523,315 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,115,282,271 | 543,371,618 | 1,582,184,545 | 1,212,058,826 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,720,130 | 36,628,382 | -19,514,647 | 152,611,073 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -254,231,774 | -257,177,126 | 46,978,022 | 310,321,550 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 135,558,421 | 0 | 250,103,290 | 0 |
| 少数股东损益 | 28,020,979 | 0 | 69,047,845 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 662,191 | 0 | 17,557,847 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 95,437,887 | 0 | 184,156,406 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,142,991 | 0 | 2,285,982 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 191,543 | 0 | 432,606 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 6,500,803 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 2,311,684 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 74,715,627 | 0 | 145,375,788 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -207,066,643 | 0 | -484,941,667 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 5,690,784 | 0 | -52,180,209 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -34,894,791 | 0 | -74,121,834 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -11,419,012 | 0 | 201,707,583 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 84,408,324 | -61,349,036 | 266,401,060 | 41,451,396 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 659,497,992 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 913,729,766 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -254,231,774 | -257,177,126 | 0 | 310,321,550 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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发行与分配