大众公用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大众公用(600635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金534,197.00418,374.20213,914.23612,821.73457,046.67
收到的税费返还------94.91--
收到的其他与经营活动有关的现金16,500.3711,754.3010,556.2614,156.8717,850.07
经营活动现金流入小计558,324.23435,002.13226,744.97635,583.04480,479.89
购买商品、接受劳务支付的现金412,525.62346,647.47148,113.69484,255.88305,339.94
支付给职工以及为职工支付的现金55,489.4735,849.0516,937.4271,006.3753,928.56
支付的各项税费16,721.8010,895.977,482.3825,007.3622,403.13
支付的其他与经营活动有关的现金12,983.707,947.779,899.6113,570.4812,077.68
经营活动现金流出小计497,720.58401,340.27182,433.10593,840.10393,749.30
经营活动产生的现金流量净额60,603.6533,661.8644,311.8741,742.9486,730.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金141,062.2592,808.6253,784.27462,655.72166,847.38
取得投资收益所收到的现金52,149.2121,161.8718,039.5346,632.9835,915.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,454.931,830.9763.731,047.23272.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,324.141,825.36718.4054,214.5649,151.48
投资活动现金流入小计199,990.53117,626.8172,605.93564,550.50252,187.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,951.8815,142.935,898.1428,530.0940,520.72
投资所支付的现金144,007.59102,245.5347,144.70500,503.25206,645.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,078.763,356.042,610.884,414.614,746.53
投资活动现金流出小计168,038.23120,744.5155,653.73533,447.96251,913.21
投资活动产生的现金流量净额31,952.30-3,117.6916,952.2131,102.54273.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金608,920.66333,541.71206,051.68698,203.67543,311.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金919.45--------
筹资活动现金流入小计609,840.10333,541.71206,051.68698,203.67543,311.82
偿还债务支付的现金682,403.19338,138.19118,032.96634,075.55504,706.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,755.7917,108.407,250.5049,247.6145,757.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,345.20985.00--3,697.203,697.20
支付其他与筹资活动有关的现金1,683.441,577.75529.251,239.11802.33
筹资活动现金流出小计719,842.42356,824.34125,812.71684,562.27551,265.47
筹资活动产生的现金流量净额-110,002.31-23,282.6480,238.9713,641.40-7,953.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,757.293,374.65-1,182.327,099.559,363.13
五、现金及现金等价物净增加额-14,689.0810,636.18140,320.7393,586.4288,413.98
加:期初现金及现金等价物余额295,438.23295,438.23295,438.23201,851.82201,851.82
六、期末现金及现金等价物余额280,749.15306,074.41435,758.96295,438.23290,265.79
附注
净利润--56,779.34---25,406.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------771.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,511.03--32,532.65--
无形资产摊销--638.79--1,328.76--
长期待摊费用摊销--22.57--21.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.42---2,472.03--
固定资产报废损失--0.08---60.89--
公允价值变动损失--15,294.47--78,342.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,771.88--25,159.42--
投资损失---57,777.01---48,499.74--
递延所得税资产减少--13.78---168.42--
递延所得税负债增加--2,070.90---11,108.58--
存货的减少--1,716.59--5,168.40--
经营性应收项目的减少--4,400.36--15,508.26--
经营性应付项目的增加---18,788.09---39,571.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---274.37------
经营活动产生现金流量净额--33,661.86--41,742.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--306,074.41--295,438.23--
现金的期初余额--295,438.23--201,851.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,636.18--93,586.42--
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