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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大众公用(600635) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,197.00 | 418,374.20 | 213,914.23 | 612,821.73 | 457,046.67 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 94.91 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,500.37 | 11,754.30 | 10,556.26 | 14,156.87 | 17,850.07 |
经营活动现金流入小计 | 558,324.23 | 435,002.13 | 226,744.97 | 635,583.04 | 480,479.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,525.62 | 346,647.47 | 148,113.69 | 484,255.88 | 305,339.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,489.47 | 35,849.05 | 16,937.42 | 71,006.37 | 53,928.56 |
支付的各项税费 | 16,721.80 | 10,895.97 | 7,482.38 | 25,007.36 | 22,403.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,983.70 | 7,947.77 | 9,899.61 | 13,570.48 | 12,077.68 |
经营活动现金流出小计 | 497,720.58 | 401,340.27 | 182,433.10 | 593,840.10 | 393,749.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,603.65 | 33,661.86 | 44,311.87 | 41,742.94 | 86,730.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 141,062.25 | 92,808.62 | 53,784.27 | 462,655.72 | 166,847.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 52,149.21 | 21,161.87 | 18,039.53 | 46,632.98 | 35,915.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,454.93 | 1,830.97 | 63.73 | 1,047.23 | 272.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,324.14 | 1,825.36 | 718.40 | 54,214.56 | 49,151.48 |
投资活动现金流入小计 | 199,990.53 | 117,626.81 | 72,605.93 | 564,550.50 | 252,187.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,951.88 | 15,142.93 | 5,898.14 | 28,530.09 | 40,520.72 |
投资所支付的现金 | 144,007.59 | 102,245.53 | 47,144.70 | 500,503.25 | 206,645.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,078.76 | 3,356.04 | 2,610.88 | 4,414.61 | 4,746.53 |
投资活动现金流出小计 | 168,038.23 | 120,744.51 | 55,653.73 | 533,447.96 | 251,913.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,952.30 | -3,117.69 | 16,952.21 | 31,102.54 | 273.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 608,920.66 | 333,541.71 | 206,051.68 | 698,203.67 | 543,311.82 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 919.45 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 609,840.10 | 333,541.71 | 206,051.68 | 698,203.67 | 543,311.82 |
偿还债务支付的现金 | 682,403.19 | 338,138.19 | 118,032.96 | 634,075.55 | 504,706.13 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,755.79 | 17,108.40 | 7,250.50 | 49,247.61 | 45,757.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,345.20 | 985.00 | -- | 3,697.20 | 3,697.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,683.44 | 1,577.75 | 529.25 | 1,239.11 | 802.33 |
筹资活动现金流出小计 | 719,842.42 | 356,824.34 | 125,812.71 | 684,562.27 | 551,265.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -110,002.31 | -23,282.64 | 80,238.97 | 13,641.40 | -7,953.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,757.29 | 3,374.65 | -1,182.32 | 7,099.55 | 9,363.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,689.08 | 10,636.18 | 140,320.73 | 93,586.42 | 88,413.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 295,438.23 | 295,438.23 | 295,438.23 | 201,851.82 | 201,851.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 280,749.15 | 306,074.41 | 435,758.96 | 295,438.23 | 290,265.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 56,779.34 | -- | -25,406.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 771.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,511.03 | -- | 32,532.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 638.79 | -- | 1,328.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22.57 | -- | 21.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40.42 | -- | -2,472.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | -60.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,294.47 | -- | 78,342.63 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,771.88 | -- | 25,159.42 | -- |
投资损失 | -- | -57,777.01 | -- | -48,499.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 13.78 | -- | -168.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,070.90 | -- | -11,108.58 | -- |
存货的减少 | -- | 1,716.59 | -- | 5,168.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,400.36 | -- | 15,508.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,788.09 | -- | -39,571.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -274.37 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,661.86 | -- | 41,742.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 306,074.41 | -- | 295,438.23 | -- |
现金的期初余额 | -- | 295,438.23 | -- | 201,851.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,636.18 | -- | 93,586.42 | -- |
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