大众公用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大众公用(600635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金399,399.31280,947.70147,446.77591,773.24437,090.73
收到的税费返还--------163.26
收到的其他与经营活动有关的现金12,223.654,925.663,169.9910,799.588,680.79
经营活动现金流入小计420,876.54291,966.83150,616.76617,511.59456,478.64
购买商品、接受劳务支付的现金364,517.24257,829.28131,942.67396,373.55272,335.83
支付给职工以及为职工支付的现金47,268.4532,319.9115,543.3562,840.8543,579.51
支付的各项税费16,472.8710,910.985,133.6215,127.7211,615.26
支付的其他与经营活动有关的现金11,534.327,900.195,871.6221,327.6816,734.76
经营活动现金流出小计439,792.88308,960.36158,491.26495,669.80344,265.37
经营活动产生的现金流量净额-18,916.34-16,993.54-7,874.50121,841.79112,213.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金225,370.82159,467.4951,345.17139,424.69108,246.59
取得投资收益所收到的现金28,168.5018,913.96672.0631,066.4127,330.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.6533.9211.32257.53119.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,487.544,329.65473.5611,906.748,365.88
投资活动现金流入小计258,067.51182,745.0152,502.10182,655.36144,061.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,683.6423,549.7527,703.7468,194.7940,489.15
投资所支付的现金272,526.30155,999.5848,331.96164,989.32174,014.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,947.301,332.281,071.034,283.664,536.91
投资活动现金流出小计306,157.23180,881.6177,106.72237,467.76219,040.12
投资活动产生的现金流量净额-48,089.721,863.40-24,604.62-54,812.40-74,978.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金536,280.45309,357.57117,213.83434,646.95311,279.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------408.74159.50
筹资活动现金流入小计536,280.45309,357.57117,213.83435,055.69311,438.85
偿还债务支付的现金469,373.27296,761.47106,522.78443,422.40269,263.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,792.0617,022.236,406.6862,319.8258,271.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,056.803,032.80--2,587.962,587.96
支付其他与筹资活动有关的现金1,422.191,409.45469.831,767.201,074.85
筹资活动现金流出小计520,587.51315,193.14113,399.29507,509.42328,609.99
筹资活动产生的现金流量净额15,692.94-5,835.573,814.55-72,453.72-17,171.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,113.851,916.091,929.691,087.733,515.20
五、现金及现金等价物净增加额-54,426.97-19,049.62-26,734.89-4,336.6123,579.02
加:期初现金及现金等价物余额297,177.31297,177.31297,177.31301,513.92301,513.92
六、期末现金及现金等价物余额242,750.33278,127.68270,442.42297,177.31325,092.93
附注
净利润--32,660.82--63,353.08--
少数股东权益------1,738.48--
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,197.76--32,449.19--
无形资产摊销--3,009.91--5,824.39--
长期待摊费用摊销--182.39--264.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.90--3.16--
固定资产报废损失--15.07--83.15--
公允价值变动损失--6,269.16---7,517.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,974.79--34,536.41--
投资损失---32,433.99---68,529.05--
递延所得税资产减少---212.31---980.82--
递延所得税负债增加---2,091.79---449.17--
存货的减少---3,163.15--4,256.14--
经营性应收项目的减少---18,563.12--7,751.81--
经营性应付项目的增加---35,292.23--46,865.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--355.24--90.14--
经营活动产生现金流量净额---16,993.54--121,841.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--278,127.68--297,177.31--
现金的期初余额--297,177.31--301,513.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,049.62---4,336.61--
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