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| 大众公用(600635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 479,268.20 | 303,164.77 | 220,716.72 | 145,272.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,867.58 | 4,618.08 | 2,589.51 | 3,222.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 487,371.24 | 307,782.85 | 223,306.23 | 148,495.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,615.89 | 222,274.14 | 119,891.49 | 101,467.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,994.49 | 24,119.17 | 14,444.49 | 10,001.84 | |
| 支付的各项税费 | 12,040.33 | 13,332.21 | 4,204.12 | 2,075.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,761.38 | 10,405.45 | 3,565.21 | 7,086.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 419,057.18 | 270,130.97 | 142,105.31 | 120,631.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,314.06 | 37,651.87 | 81,200.92 | 27,863.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,955.56 | 12,449.58 | 1,402.90 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,028.87 | 24,702.85 | 22,579.27 | 2,087.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 294.44 | 35.74 | 13.83 | 10.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,396.56 | 2,610.12 | 1,408.00 | 2,423.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,675.43 | 39,798.28 | 25,403.99 | 4,522.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,199.75 | 22,649.70 | 18,828.13 | 14,934.22 | |
| 投资所支付的现金 | 61,738.61 | 195.65 | 19,150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,938.36 | 22,845.35 | 37,978.13 | 14,934.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,262.93 | 16,952.93 | -12,574.14 | -10,412.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,750.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,811.25 | 62,100.00 | 57,100.00 | 33,468.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,561.25 | 62,100.00 | 57,100.00 | 33,468.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,168.18 | 61,006.88 | 34,699.53 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,310.03 | 30,251.18 | 23,254.68 | 6,229.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,719.12 | 2,712.50 | 2,312.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,478.20 | 91,258.06 | 57,954.21 | 16,229.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,083.05 | -29,158.06 | -854.21 | 17,239.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.25 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,062.93 | 25,446.74 | 67,772.57 | 34,690.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,944.97 | 95,944.97 | 95,944.97 | 96,406.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,007.90 | 121,391.71 | 163,717.53 | 131,097.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,425.64 | -- | 12,345.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,305.16 | -- | 192.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,184.18 | -- | 14,586.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,173.03 | -- | 564.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.01 | -- | 71.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -266.55 | -- | 65.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -40.73 | -- | 1.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,186.82 | -- | 9,688.65 | -- | |
| 投资损失 | -52,885.24 | -- | -22,579.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.87 | -- | -64.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 69.35 | -- | |
| 存货的减少 | -5,214.24 | -- | -3,611.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,312.55 | -- | -475.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,687.54 | -- | 70,347.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,314.06 | -- | 81,200.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,007.90 | -- | 163,717.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,944.97 | -- | 95,944.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,062.93 | -- | 67,772.57 | -- | |
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