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| 大众公用(600635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,862.24 | 393,621.96 | 278,949.82 | 131,805.32 | |
| 收到的税费返还 | 208.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,079.01 | 30,953.60 | 5,690.95 | 3,877.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 515,207.53 | 424,575.56 | 284,640.76 | 135,682.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,636.56 | 339,561.15 | 217,237.62 | 105,043.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,764.60 | 30,042.10 | 19,961.79 | 10,170.67 | |
| 支付的各项税费 | 13,955.05 | 11,795.75 | 8,029.24 | 9,010.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,144.13 | 16,372.00 | 5,313.22 | 1,637.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 484,500.34 | 397,771.00 | 250,541.87 | 129,351.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,707.19 | 26,804.55 | 34,098.90 | 6,330.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,344.22 | 41,696.06 | 40,610.79 | 1,357.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,846.73 | 21,043.01 | 9,691.68 | 3,925.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.40 | 15.91 | 21.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,623.28 | 6,596.97 | 3,444.20 | 242.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 176,874.64 | 69,351.94 | 53,768.48 | 5,525.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,041.47 | 40,521.54 | 32,652.21 | 21,230.21 | |
| 投资所支付的现金 | 195,159.40 | 28,542.21 | 41,783.26 | 184.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,080.00 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 262,280.86 | 69,063.74 | 74,435.47 | 23,414.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,406.23 | 288.19 | -20,667.00 | -17,889.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,750.00 | 8,750.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,750.00 | 8,750.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 347,509.00 | 179,694.93 | 104,764.69 | 19,478.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,138.00 | 1,138.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 356,259.00 | 189,582.93 | 105,902.69 | 19,478.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 267,242.54 | 148,804.86 | 79,229.48 | 2,502.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,014.03 | 17,412.64 | 10,544.12 | 2,104.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,835.29 | 1,435.29 | 1,435.29 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,786.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,043.07 | 166,217.50 | 89,773.60 | 4,606.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,215.93 | 23,365.43 | 16,129.09 | 14,872.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 440.67 | 265.59 | 83.14 | 0.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,957.57 | 50,723.78 | 29,644.12 | 3,313.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,007.90 | 153,007.90 | 153,007.90 | 153,007.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,965.47 | 203,731.68 | 182,652.02 | 156,321.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,305.98 | -- | 38,961.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,980.08 | -- | 231.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,310.81 | -- | 15,196.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,245.31 | -- | 617.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.13 | -- | 66.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 906.72 | -- | -4.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,178.39 | -- | -489.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,222.26 | -- | 8,574.31 | -- | |
| 投资损失 | -65,676.60 | -- | -46,088.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,371.57 | -- | -447.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 454.61 | -- | 32.59 | -- | |
| 存货的减少 | 6,647.76 | -- | 6,862.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,699.77 | -- | -35,654.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,083.68 | -- | 46,245.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 151.76 | -- | -5.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,707.19 | -- | 34,098.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,965.47 | -- | 182,652.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,007.90 | -- | 153,007.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,957.57 | -- | 29,644.12 | -- | |
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