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大众公用(600635) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,006.54 | 422,245.14 | 308,706.56 | 169,150.42 | |
收到的税费返还 | 81.63 | 162.74 | 81.63 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,884.17 | 4,788.04 | 3,506.39 | 2,144.06 | |
经营活动现金流入小计 | 545,913.18 | 437,918.14 | 319,073.22 | 171,294.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,957.66 | 352,678.33 | 256,174.50 | 120,326.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,283.35 | 40,116.18 | 28,159.12 | 14,800.61 | |
支付的各项税费 | 18,909.57 | 16,687.50 | 14,601.85 | 9,238.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,737.17 | 19,458.39 | 13,685.13 | 11,273.20 | |
经营活动现金流出小计 | 517,887.75 | 428,940.39 | 312,620.60 | 155,638.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,025.44 | 8,977.74 | 6,452.62 | 15,656.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 182,283.22 | 112,528.22 | 52,247.57 | 28,154.98 | |
取得投资收益所收到的现金 | 39,251.04 | 25,347.18 | 21,928.19 | 2,387.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.09 | 193.45 | 28.95 | 105.68 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,044.66 | 10,044.66 | 10,044.66 | 10,044.66 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,932.79 | 10,158.17 | 8,070.83 | 2,045.83 | |
投资活动现金流入小计 | 245,626.80 | 158,271.67 | 92,320.19 | 42,738.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,838.60 | 48,434.87 | 41,707.21 | 19,611.01 | |
投资所支付的现金 | 270,542.86 | 268,656.22 | 231,305.19 | 118,356.86 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115,812.24 | 115,812.24 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,265.18 | -- | -- | 6,484.72 | |
投资活动现金流出小计 | 463,458.88 | 432,903.32 | 273,012.41 | 144,452.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -217,832.08 | -274,631.65 | -180,692.22 | -101,713.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 458,609.76 | 457,298.79 | 255,066.60 | 139,464.25 | |
发行债券收到的现金 | 169,000.00 | 169,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,170.91 | 24,170.93 | 20,901.03 | 20,507.41 | |
筹资活动现金流入小计 | 656,780.68 | 655,469.71 | 330,967.62 | 209,971.66 | |
偿还债务支付的现金 | 610,403.52 | 593,340.97 | 380,920.73 | 269,810.89 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,839.88 | 44,372.70 | 11,505.27 | 4,352.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,593.83 | 2,560.00 | 2,560.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,087.12 | 378.27 | 439.75 | 294.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 664,330.52 | 638,091.94 | 392,865.75 | 274,457.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,549.84 | 17,377.78 | -61,898.13 | -64,486.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,586.12 | 8,777.37 | 4,404.85 | -5,291.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -189,770.37 | -239,498.76 | -231,732.87 | -155,835.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 491,284.28 | 491,284.28 | 491,284.28 | 491,284.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 301,513.92 | 251,785.52 | 259,551.42 | 335,449.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 47,848.88 | -- | 17,325.60 | -- | |
少数股东权益 | -4,916.15 | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | 1,629.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,467.71 | -- | 17,725.32 | -- | |
无形资产摊销 | 5,017.26 | -- | 2,191.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 229.55 | -- | 142.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.41 | -- | -27.73 | -- | |
固定资产报废损失 | 821.46 | -- | 56.87 | -- | |
公允价值变动损失 | -5,424.15 | -- | 495.62 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 27,033.90 | -- | 10,552.59 | -- | |
投资损失 | -77,157.11 | -- | -21,781.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | -411.41 | -- | -639.05 | -- | |
递延所得税负债增加 | 565.52 | -- | 25.24 | -- | |
存货的减少 | -4,130.79 | -- | -2,914.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,979.72 | -- | -35,119.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,592.06 | -- | 17,292.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 434.09 | -- | -502.60 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 28,025.44 | -- | 6,452.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 301,513.92 | -- | 259,551.42 | -- | |
现金的期初余额 | 491,284.28 | -- | 491,284.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -189,770.37 | -- | -231,732.87 | -- |
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