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| 大众公用(600635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 690,297.21 | 534,197.00 | 418,374.20 | 213,914.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,988.95 | 16,500.37 | 11,754.30 | 10,556.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 720,545.66 | 558,324.23 | 435,002.13 | 226,744.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 536,180.17 | 412,525.62 | 346,647.47 | 148,113.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,369.18 | 55,489.47 | 35,849.05 | 16,937.42 | |
| 支付的各项税费 | 21,246.88 | 16,721.80 | 10,895.97 | 7,482.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,766.17 | 12,983.70 | 7,947.77 | 9,899.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 651,562.39 | 497,720.58 | 401,340.27 | 182,433.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,983.27 | 60,603.65 | 33,661.86 | 44,311.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 189,786.74 | 141,062.25 | 92,808.62 | 53,784.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67,691.07 | 52,149.21 | 21,161.87 | 18,039.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,452.67 | 3,454.93 | 1,830.97 | 63.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,750.14 | 3,324.14 | 1,825.36 | 718.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 265,680.63 | 199,990.53 | 117,626.81 | 72,605.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,339.11 | 19,951.88 | 15,142.93 | 5,898.14 | |
| 投资所支付的现金 | 187,913.43 | 144,007.59 | 102,245.53 | 47,144.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,706.54 | 4,078.76 | 3,356.04 | 2,610.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,959.07 | 168,038.23 | 120,744.51 | 55,653.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,721.56 | 31,952.30 | -3,117.69 | 16,952.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 698,567.18 | 608,920.66 | 333,541.71 | 206,051.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 919.45 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 698,567.18 | 609,840.10 | 333,541.71 | 206,051.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 742,920.49 | 682,403.19 | 338,138.19 | 118,032.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,916.43 | 35,755.79 | 17,108.40 | 7,250.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,345.20 | 1,345.20 | 985.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,382.42 | 1,683.44 | 1,577.75 | 529.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 785,219.34 | 719,842.42 | 356,824.34 | 125,812.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,652.16 | -110,002.31 | -23,282.64 | 80,238.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,509.42 | 2,757.29 | 3,374.65 | -1,182.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,562.08 | -14,689.08 | 10,636.18 | 140,320.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,438.23 | 295,438.23 | 295,438.23 | 295,438.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,000.31 | 280,749.15 | 306,074.41 | 435,758.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,363.49 | -- | 56,779.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,389.44 | -- | 16,511.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,256.71 | -- | 638.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.32 | -- | 22.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,664.73 | -- | -40.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.40 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34,148.34 | -- | 15,294.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,961.97 | -- | 12,771.88 | -- | |
| 投资损失 | -66,091.99 | -- | -57,777.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,373.16 | -- | 13.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,298.57 | -- | 2,070.90 | -- | |
| 存货的减少 | 3,425.72 | -- | 1,716.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 59,276.91 | -- | 4,400.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -56,025.00 | -- | -18,788.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -274.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,983.27 | -- | 33,661.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 319,000.31 | -- | 306,074.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 295,438.23 | -- | 295,438.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,562.08 | -- | 10,636.18 | -- | |
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