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| 大众公用(600635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,999.23 | 393,225.17 | 284,733.30 | 145,980.32 | |
| 收到的税费返还 | 457.30 | 360.41 | 248.14 | 135.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,316.62 | 17,875.86 | 2,460.81 | 3,672.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 530,341.61 | 417,324.95 | 290,938.68 | 149,788.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,909.95 | 262,414.37 | 197,562.95 | 114,347.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,207.08 | 35,682.42 | 24,375.17 | 14,575.37 | |
| 支付的各项税费 | 19,139.45 | 16,794.22 | 13,919.50 | 7,923.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,614.32 | 25,352.18 | 8,871.81 | 3,395.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 470,870.80 | 340,243.18 | 244,729.42 | 140,241.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,470.81 | 77,081.77 | 46,209.26 | 9,546.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,573.84 | 54,363.11 | 27,071.30 | 10,345.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55,632.50 | 39,744.75 | 28,071.52 | 15,112.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.90 | 23.31 | 17.03 | 9.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 697.51 | 490.35 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,543.47 | 25,176.91 | 19,970.19 | 13,622.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 212,641.21 | 119,798.43 | 75,130.03 | 39,089.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,535.01 | 33,974.37 | 22,192.67 | 7,848.79 | |
| 投资所支付的现金 | 220,271.07 | 150,630.27 | 104,022.04 | 50,909.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -4,117.81 | -4,217.81 | -4,217.81 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,935.60 | 952.60 | 952.60 | 952.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 274,623.87 | 181,339.43 | 122,949.50 | 59,710.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,982.66 | -61,541.00 | -47,819.46 | -20,621.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140,141.55 | -1,800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 954.44 | -1,800.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 362,461.66 | 231,136.31 | 184,588.55 | 73,922.36 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,526.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 548,129.53 | 259,336.31 | 184,588.55 | 73,922.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 323,943.98 | 157,730.98 | 106,580.23 | 54,114.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,034.30 | 28,448.03 | 21,457.56 | 1,868.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,911.85 | 2,911.85 | 2,911.85 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,540.09 | 15,948.03 | 15,948.03 | 148.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 376,518.37 | 202,127.04 | 143,985.83 | 56,131.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,611.16 | 57,209.27 | 40,602.73 | 17,791.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,808.51 | 672.10 | 708.44 | -84.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 170,907.82 | 73,422.14 | 39,700.96 | 6,632.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,965.47 | 154,965.47 | 154,965.47 | 154,965.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,873.29 | 228,387.61 | 194,666.43 | 161,598.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,381.21 | -- | 37,434.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -64.24 | -- | 82.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,940.42 | -- | 16,354.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,491.70 | -- | 1,251.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.44 | -- | 69.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,335.82 | -- | 723.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 162.11 | -- | 1,261.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,788.36 | -- | 7,591.28 | -- | |
| 投资损失 | -68,745.93 | -- | -37,593.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.79 | -- | -46.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.65 | -- | 45.83 | -- | |
| 存货的减少 | -3,858.48 | -- | -3,741.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,943.01 | -- | -2,188.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,207.07 | -- | 24,964.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -300.54 | -- | 1.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,470.81 | -- | 46,209.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 325,873.29 | -- | 194,666.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 154,965.47 | -- | 154,965.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 170,907.82 | -- | 39,700.96 | -- | |
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