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| 大众公用(600635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,793.92 | 399,399.31 | 280,947.70 | 147,446.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,694.77 | 12,223.65 | 4,925.66 | 3,169.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 545,818.59 | 420,876.54 | 291,966.83 | 150,616.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,846.78 | 364,517.24 | 257,829.28 | 131,942.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,204.94 | 47,268.45 | 32,319.91 | 15,543.35 | |
| 支付的各项税费 | 20,222.32 | 16,472.87 | 10,910.98 | 5,133.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,637.87 | 11,534.32 | 7,900.19 | 5,871.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 522,911.91 | 439,792.88 | 308,960.36 | 158,491.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,906.68 | -18,916.34 | -16,993.54 | -7,874.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 242,924.55 | 225,370.82 | 159,467.49 | 51,345.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,266.85 | 28,168.50 | 18,913.96 | 672.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.96 | 40.65 | 33.92 | 11.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,074.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,622.34 | 4,487.54 | 4,329.65 | 473.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 285,013.34 | 258,067.51 | 182,745.01 | 52,502.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,837.81 | 30,683.64 | 23,549.75 | 27,703.74 | |
| 投资所支付的现金 | 340,378.71 | 272,526.30 | 155,999.58 | 48,331.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,223.91 | 2,947.30 | 1,332.28 | 1,071.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 407,440.42 | 306,157.23 | 180,881.61 | 77,106.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,427.08 | -48,089.72 | 1,863.40 | -24,604.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 665,539.38 | 536,280.45 | 309,357.57 | 117,213.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 665,539.38 | 536,280.45 | 309,357.57 | 117,213.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 587,924.99 | 469,373.27 | 296,761.47 | 106,522.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,077.65 | 49,792.06 | 17,022.23 | 6,406.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,056.80 | 3,056.80 | 3,032.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,022.51 | 1,422.19 | 1,409.45 | 469.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 644,025.15 | 520,587.51 | 315,193.14 | 113,399.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,514.22 | 15,692.94 | -5,835.57 | 3,814.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,216.67 | -3,113.85 | 1,916.09 | 1,929.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,222.85 | -54,426.97 | -19,049.62 | -26,734.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 297,177.31 | 297,177.31 | 297,177.31 | 297,177.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,954.46 | 242,750.33 | 278,127.68 | 270,442.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,434.23 | -- | 32,660.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 142.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,552.61 | -- | 17,197.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,081.29 | -- | 3,009.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 218.49 | -- | 182.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.52 | -- | 3.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.69 | -- | 15.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -41,441.40 | -- | 6,269.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,914.70 | -- | 14,974.79 | -- | |
| 投资损失 | -54,893.31 | -- | -32,433.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,011.39 | -- | -212.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,193.67 | -- | -2,091.79 | -- | |
| 存货的减少 | -3,619.50 | -- | -3,163.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,854.62 | -- | -18,563.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,370.13 | -- | -35,292.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 355.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,906.68 | -- | -16,993.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 211,954.46 | -- | 278,127.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 297,177.31 | -- | 297,177.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -85,222.85 | -- | -19,049.62 | -- | |
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