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| 大众公用(600635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 295,845.15 | 321,630.63 | 284,193.43 | 308,939.85 | 438,716.54 |
| 交易性金融资产 | 33,219.80 | 11,696.21 | 33,718.21 | 36,230.04 | 19,824.28 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 61,277.24 | 44,931.83 | 40,652.56 | 41,873.32 | 61,698.05 |
| 应收票据 | 167.38 | 81.00 | 159.75 | 187.01 | 139.01 |
| 应收账款 | 61,109.86 | 44,850.83 | 40,492.81 | 41,686.31 | 61,559.05 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,406.14 | 7,090.47 | 5,560.13 | 6,513.75 | 4,643.81 |
| 其他应收款(合计) | 1,282.58 | 720.05 | 1,170.43 | 16,939.51 | 1,545.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 14,543.96 | -- |
| 其他应收款 | -- | 720.05 | -- | 2,395.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,842.82 | 29,838.97 | 28,126.97 | 31,753.07 | 31,131.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 94,484.58 | 97,292.28 | 107,407.96 | 110,667.48 | 115,685.07 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 45,847.38 | 30,387.75 | 26,722.32 | 27,194.18 | 17,630.22 |
| 流动资产合计 | 576,205.70 | 543,588.20 | 527,552.00 | 580,111.18 | 690,875.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 13,264.99 | 19,117.08 | 24,635.79 | 32,174.61 | 33,754.31 |
| 长期应收款 | 106,870.11 | 117,612.45 | 128,266.17 | 129,560.32 | 138,729.90 |
| 长期股权投资 | 720,743.75 | 724,444.21 | 720,477.67 | 754,775.03 | 745,826.37 |
| 投资性房地产 | 23,479.30 | 23,636.41 | 23,798.32 | 23,953.82 | 24,109.32 |
| 在建工程(合计) | 21,226.20 | 16,212.64 | 27,957.66 | 25,513.27 | 21,993.85 |
| 在建工程 | -- | 16,212.64 | -- | 25,513.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 514,928.55 | 513,446.61 | 495,962.37 | 498,058.64 | 502,126.52 |
| 固定资产净额 | -- | 513,446.61 | -- | 498,058.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,261.54 | 1,014.92 | 1,133.22 | 1,340.44 | 1,723.56 |
| 无形资产 | 18,343.89 | 18,600.80 | 18,742.90 | 19,017.41 | 19,257.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,273.69 | 1,273.69 | 1,273.69 | 1,273.69 | 1,273.69 |
| 长期待摊费用 | 404.22 | 429.63 | 533.25 | 493.95 | 43.09 |
| 递延所得税资产 | 4,428.70 | 3,112.41 | 6,672.18 | 5,471.80 | 5,568.88 |
| 其他非流动资产 | 612.04 | 692.12 | 782.15 | 782.15 | 1,055.55 |
| 非流动资产合计 | 1,722,254.02 | 1,739,883.23 | 1,768,210.23 | 1,808,812.12 | 1,814,032.77 |
| 资产总计 | 2,298,459.71 | 2,283,471.43 | 2,295,762.24 | 2,388,923.30 | 2,504,908.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 308,681.71 | 284,533.04 | 281,738.62 | 297,937.18 | 287,845.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 145,079.23 | 161,275.60 | 145,261.65 | 129,960.04 | 194,393.21 |
| 应付票据 | -- | 20,000.00 | 25,570.50 | 8,579.73 | 9,579.36 |
| 应付账款 | 145,079.23 | 141,275.60 | 119,691.14 | 121,380.32 | 184,813.85 |
| 预收款项 | 2,746.16 | 2,953.65 | 3,527.49 | 4,297.95 | 3,368.38 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,614.22 | 13,202.51 | 13,008.23 | 11,998.25 | 11,553.98 |
| 应交税费 | 8,553.06 | 4,939.93 | 4,074.90 | 3,933.05 | 4,398.45 |
| 其他应付款(合计) | 51,239.02 | 45,332.20 | 55,783.16 | 69,162.21 | 55,129.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 91.13 | 91.13 | 129.91 | 9,193.43 | 91.13 |
| 其他应付款 | -- | 45,241.07 | -- | 59,968.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 199,038.32 | 248,816.80 | 206,474.17 | 320,264.09 | 322,213.09 |
| 其他流动负债 | 5,549.55 | 6,961.40 | 5,917.53 | 6,225.33 | 583.39 |
| 流动负债合计 | 818,051.46 | 851,302.79 | 801,938.36 | 928,913.90 | 959,789.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,225.59 | 33,739.42 | 28,532.01 | 36,241.18 | 43,872.01 |
| 应付债券 | 294,303.47 | 251,258.45 | 304,552.69 | 239,157.14 | 330,882.54 |
| 租赁负债 | 992.31 | 779.78 | 809.35 | 875.06 | 919.22 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,919.31 | 8,953.09 | 10,318.53 | 9,684.26 | 12,317.55 |
| 长期应付款 | -- | 8,953.09 | -- | 9,684.26 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 9,219.35 | 8,854.37 | 8,874.05 | 8,575.33 | 8,276.30 |
| 递延所得税负债 | 18,273.45 | 16,384.95 | 18,476.48 | 21,730.48 | 21,014.51 |
| 长期递延收益 | 125,051.28 | 127,307.46 | 127,853.12 | 129,614.82 | 128,411.38 |
| 其他非流动负债 | 10,815.13 | 11,223.58 | 11,610.72 | 11,997.85 | 12,384.99 |
| 非流动负债合计 | 498,799.88 | 458,501.10 | 511,026.94 | 457,876.12 | 558,078.50 |
| 负债合计 | 1,316,851.34 | 1,309,803.89 | 1,312,965.31 | 1,386,790.01 | 1,517,867.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 |
| 资本公积 | 127,590.36 | 127,605.95 | 126,334.64 | 129,861.23 | 128,079.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -988.30 | 548.68 | 93.24 | -112.52 | 3,009.65 |
| 专项储备 | 958.41 | 476.87 | 2,651.54 | 638.98 | 584.18 |
| 盈余公积 | 71,216.79 | 71,216.79 | 69,488.88 | 69,488.88 | 69,488.88 |
| 一般风险准备 | 20.49 | 20.29 | 20.07 | 19.84 | 19.55 |
| 未分配利润 | 339,551.55 | 336,783.66 | 344,577.16 | 365,009.76 | 352,088.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 833,592.78 | 831,895.70 | 838,408.99 | 860,149.63 | 848,513.77 |
| 少数股东权益 | 148,015.60 | 141,771.84 | 144,387.94 | 141,983.66 | 138,526.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 981,608.37 | 973,667.54 | 982,796.93 | 1,002,133.29 | 987,040.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,298,459.71 | 2,283,471.43 | 2,295,762.24 | 2,388,923.30 | 2,504,908.07 |
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