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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大众公用(600635) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 284,193.43 | 308,939.85 | 438,716.54 | 300,076.21 | 293,092.38 |
交易性金融资产 | 33,718.21 | 36,230.04 | 19,824.28 | 20,592.05 | 40,074.56 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 40,652.56 | 41,873.32 | 61,698.05 | 44,039.26 | 32,171.16 |
应收票据 | 159.75 | 187.01 | 139.01 | 65.50 | 80.50 |
应收账款 | 40,492.81 | 41,686.31 | 61,559.05 | 43,973.76 | 32,090.66 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 5,560.13 | 6,513.75 | 4,643.81 | 5,631.44 | 3,240.20 |
其他应收款(合计) | 1,170.43 | 16,939.51 | 1,545.87 | 19,198.64 | 3,872.83 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 14,543.96 | -- | 16,503.81 | -- |
其他应收款 | -- | 2,395.55 | -- | 2,694.83 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28,126.97 | 31,753.07 | 31,131.44 | 33,307.04 | 36,466.81 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 107,407.96 | 110,667.48 | 115,685.07 | 112,239.68 | 120,683.39 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 26,722.32 | 27,194.18 | 17,630.22 | 22,230.55 | 5,965.51 |
流动资产合计 | 527,552.00 | 580,111.18 | 690,875.30 | 557,314.86 | 535,566.83 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 24,635.79 | 32,174.61 | 33,754.31 | 32,290.87 | 39,323.36 |
长期应收款 | 128,266.17 | 129,560.32 | 138,729.90 | 143,164.60 | 136,414.30 |
长期股权投资 | 720,477.67 | 754,775.03 | 745,826.37 | 723,545.18 | 710,349.38 |
投资性房地产 | 23,798.32 | 23,953.82 | 24,109.32 | 24,264.82 | 24,416.75 |
在建工程(合计) | 27,957.66 | 25,513.27 | 21,993.85 | 16,830.76 | 24,943.47 |
在建工程 | -- | 25,513.27 | -- | 16,830.76 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 495,962.37 | 498,058.64 | 502,126.52 | 507,255.70 | 501,183.36 |
固定资产净额 | -- | 498,058.64 | -- | 507,255.70 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,133.22 | 1,340.44 | 1,723.56 | 2,026.04 | 1,781.52 |
无形资产 | 18,742.90 | 19,017.41 | 19,257.35 | 19,583.75 | 20,339.14 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,273.69 | 1,273.69 | 1,273.69 | 1,273.69 | 1,273.69 |
长期待摊费用 | 533.25 | 493.95 | 43.09 | 46.54 | 43.45 |
递延所得税资产 | 6,672.18 | 5,471.80 | 5,568.88 | 5,485.58 | 5,656.16 |
其他非流动资产 | 782.15 | 782.15 | 1,055.55 | 1,428.04 | -- |
非流动资产合计 | 1,768,210.23 | 1,808,812.12 | 1,814,032.77 | 1,800,982.72 | 1,868,586.36 |
资产总计 | 2,295,762.24 | 2,388,923.30 | 2,504,908.07 | 2,358,297.58 | 2,404,153.19 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 281,738.62 | 297,937.18 | 287,845.13 | 293,283.17 | 278,613.52 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 145,261.65 | 129,960.04 | 194,393.21 | 173,255.83 | 178,430.19 |
应付票据 | 25,570.50 | 8,579.73 | 9,579.36 | 6,939.90 | -- |
应付账款 | 119,691.14 | 121,380.32 | 184,813.85 | 166,315.93 | 178,430.19 |
预收款项 | 3,527.49 | 4,297.95 | 3,368.38 | 3,270.07 | 3,273.27 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 13,008.23 | 11,998.25 | 11,553.98 | 11,632.14 | 10,532.69 |
应交税费 | 4,074.90 | 3,933.05 | 4,398.45 | 4,226.13 | 3,646.22 |
其他应付款(合计) | 55,783.16 | 69,162.21 | 55,129.00 | 44,132.82 | 54,411.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 129.91 | 9,193.43 | 91.13 | 91.13 | 91.13 |
其他应付款 | -- | 59,968.78 | -- | 44,041.69 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 206,474.17 | 320,264.09 | 322,213.09 | 324,052.40 | 328,933.57 |
其他流动负债 | 5,917.53 | 6,225.33 | 583.39 | 6,601.29 | 50,403.81 |
流动负债合计 | 801,938.36 | 928,913.90 | 959,789.03 | 937,573.16 | 990,108.56 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 28,532.01 | 36,241.18 | 43,872.01 | 46,330.02 | 52,595.97 |
应付债券 | 304,552.69 | 239,157.14 | 330,882.54 | 235,699.49 | 190,196.55 |
租赁负债 | 809.35 | 875.06 | 919.22 | 993.61 | 1,001.76 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | 128.00 |
长期应付款(合计) | 10,318.53 | 9,684.26 | 12,317.55 | 11,568.21 | 12,176.65 |
长期应付款 | -- | 9,684.26 | -- | 11,568.21 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 8,874.05 | 8,575.33 | 8,276.30 | 7,763.05 | 7,445.30 |
递延所得税负债 | 18,476.48 | 21,730.48 | 21,014.51 | 19,676.99 | 29,750.42 |
长期递延收益 | 127,853.12 | 129,614.82 | 128,411.38 | 128,264.24 | 129,812.19 |
其他非流动负债 | 11,610.72 | 11,997.85 | 12,384.99 | 12,772.13 | 13,138.78 |
非流动负债合计 | 511,026.94 | 457,876.12 | 558,078.50 | 463,067.74 | 436,245.62 |
负债合计 | 1,312,965.31 | 1,386,790.01 | 1,517,867.52 | 1,400,640.90 | 1,426,354.18 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 |
资本公积 | 126,334.64 | 129,861.23 | 128,079.56 | 127,736.43 | 127,891.11 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 93.24 | -112.52 | 3,009.65 | 4,679.57 | 4,772.35 |
专项储备 | 2,651.54 | 638.98 | 584.18 | 433.05 | 686.80 |
盈余公积 | 69,488.88 | 69,488.88 | 69,488.88 | 69,485.77 | 67,777.78 |
一般风险准备 | 20.07 | 19.84 | 19.55 | 19.23 | 19.13 |
未分配利润 | 344,577.16 | 365,009.76 | 352,088.48 | 326,076.89 | 346,223.20 |
归属于母公司股东权益合计 | 838,408.99 | 860,149.63 | 848,513.77 | 823,674.40 | 842,613.84 |
少数股东权益 | 144,387.94 | 141,983.66 | 138,526.78 | 133,982.28 | 135,185.17 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 982,796.93 | 1,002,133.29 | 987,040.55 | 957,656.68 | 977,799.01 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,295,762.24 | 2,388,923.30 | 2,504,908.07 | 2,358,297.58 | 2,404,153.19 |
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