大众公用(600635)_资产负债表

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大众公用(600635) 资产负债表
报告期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30
资产
流动资产
货币资金	812,980,692	805,770,514	1,068,619,550	1,195,451,909
短期投资	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	8,095,649	9,197,158	9,682,780	74,240,410
应收票据	1,845,500	3,722,539	2,921,105	4,946,422
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收帐款	0	0	0	0
应收账款净额	227,930,066	269,171,416	221,940,081	184,591,505
其他应收款	0	0	0	0
其他应收款净额	111,733,753	67,002,430	64,385,233	131,744,478
内部应收款	0	0	0	0
坏帐准备	0	0	0	0
应收款项净额	339,663,819	336,173,846	286,325,313	316,335,983
预付帐款	123,517,474	83,697,087	76,153,612	91,543,126
其它补贴款	0	0	0	0
存货	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货净额	480,824,280	477,435,989	484,810,651	439,350,849
待摊费用	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
其它流动资产	0	333,393	0	265,936
附属企业往来	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0
流动资产合计	1,766,927,413	1,716,330,527	1,928,513,011	2,122,134,634
长期投资
长期股权投资	1,773,968,330	1,634,009,632	1,463,706,748	1,096,314,143
长期债权投资	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0
长期投资合计	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期投资净额	1,785,741,788	1,685,719,607	1,521,780,676	1,096,314,143
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2,468,276,666	2,372,471,350	2,254,130,443	2,040,376,645
工程物资	0	0	0	1,073,627
在建工程	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0
在建工程净额	231,993,155	241,303,359	245,077,255	276,058,934
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
固定资产合计	2,700,269,821	2,613,774,709	2,499,207,697	2,317,509,206
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1,366,212	1,466,543	1,573,124	329,716
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	94,340,479	89,963,290	95,690,383	111,838,858
递延税项
递延税项借项	7,453,513	7,435,966	10,310,751	22,127,630
资产总计	8,446,829,152	8,233,015,451	8,184,488,793	7,728,095,119
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1,340,000,000	1,350,000,000	1,386,437,382	1,416,669,898
应付票据	97,816,316	22,487,910	30,382,291	67,402,892
应付帐款	254,495,916	262,530,807	280,785,821	201,602,160
预收帐款	631,285,318	640,118,211	655,096,659	591,904,254
代销商品款	0	0	0	0
应付工资	55,215,714	47,441,070	57,350,940	53,714,048
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1,009,603	1,009,603	1,009,603	1,009,603
应交税金	-53,166,084	-40,843,007	-59,828,051	-55,485,929
其他应交款	0	0	0	0
其他应付款	408,415,177	415,703,510	400,682,330	301,093,167
预提费用	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	1,430,559,803	1,367,078,981	1,289,443,226	9,640,493
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0
流动负债合计	4,173,309,119	4,076,101,530	4,046,215,832	2,587,808,647
长期负债
长期借款	1,000,140,906	988,825,485	1,023,640,906	1,068,607,175
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	37,310,484	37,310,484	37,310,484	0
住房周转金	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	37,310,484
其他长期负债	0	0	0	1,208,736,702
长期负债合计	1,037,451,390	1,026,135,968	1,060,951,390	2,314,654,361
递延税项贷项	21,524,529	23,300,416	24,555,285	25,009,302
负债合计	5,232,285,039	5,125,537,915	5,131,722,507	4,927,472,310
少数股东权益	730,554,534	725,662,242	702,533,555	776,785,082
股东权益
股本	1,495,336,166	1,246,113,472	1,246,113,472	1,246,113,472
已归还投资	0	0	0	0
股本净额	1,495,336,166	1,246,113,472	1,246,113,472	1,246,113,472
资本公积金	479,808,343	583,522,116	606,221,263	237,758,930
盈余公积金	208,261,291	208,261,291	208,261,291	308,718,959
公益金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	300,583,780	343,918,415	289,636,705	231,246,367
货币换算差额	0	0	0	0
股东权益合计	2,483,989,580	2,381,815,293	2,350,232,731	2,023,837,727
负债及股东权益总计	8,446,829,152	8,233,015,451	8,184,488,793	7,728,095,119

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