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| 大众公用(600635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 513,198.10 | 436,927.45 | 351,867.54 | 395,399.46 | |
| 交易性金融资产 | 2,117.83 | 16,279.27 | 6,258.80 | 5,358.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,664.92 | -- | -- | 34,590.55 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 30,664.92 | 28,295.31 | 28,274.75 | 34,590.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,036.77 | 6,107.71 | 1,041.58 | 2,574.62 | |
| 其他应收款(合计) | 34,108.90 | -- | -- | 9,074.13 | |
| 应收利息 | 2.32 | 10.25 | 0.93 | 2.65 | |
| 应收股利 | 902.14 | 1,709.09 | 10,413.92 | 87.63 | |
| 其他应收款 | 33,204.44 | 6,037.48 | 4,477.99 | 8,983.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | 14,140.44 | -- | -- | |
| 存货 | 31,458.99 | 36,783.99 | 36,357.28 | 37,798.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 65,692.98 | 56,543.22 | 48,788.59 | 30,466.46 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,636.44 | 25,388.36 | 21,998.44 | 15,760.68 | |
| 流动资产合计 | 701,914.93 | 628,222.59 | 509,479.81 | 531,022.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 13,750.65 | 18,050.90 | 18,287.10 | 19,256.80 | |
| 可供出售金融资产 | 89,324.37 | 164,690.78 | 119,144.05 | 93,888.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 146,013.71 | 163,922.17 | 154,622.83 | 171,057.89 | |
| 长期股权投资 | 555,771.66 | 484,718.64 | 522,368.29 | 539,568.86 | |
| 投资性房地产 | 6,275.04 | 6,329.94 | 6,384.90 | 6,439.87 | |
| 在建工程(合计) | 78,334.32 | -- | -- | 67,887.05 | |
| 在建工程 | 78,334.32 | 71,652.77 | 67,598.23 | 67,887.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 413,511.91 | -- | -- | 388,655.31 | |
| 固定资产净额 | 413,511.91 | 405,055.37 | 399,785.86 | 388,655.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,597.05 | 49,013.92 | 42,472.13 | 42,729.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 131.17 | 131.17 | 131.17 | 131.17 | |
| 长期待摊费用 | 350.08 | 527.20 | 387.85 | 423.70 | |
| 递延所得税资产 | 3,240.62 | 2,616.61 | 2,524.73 | 1,383.03 | |
| 其他非流动资产 | 186.61 | -- | 280.44 | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,372,487.19 | 1,366,709.48 | 1,333,987.58 | 1,331,421.28 | |
| 资产总计 | 2,074,402.12 | 1,994,932.07 | 1,843,467.40 | 1,862,443.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 245,859.31 | 241,904.22 | 224,201.58 | 188,549.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 126,360.91 | -- | -- | 151,148.21 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 126,360.91 | 117,836.03 | 127,717.03 | 151,148.21 | |
| 预收款项 | 107,193.02 | 111,731.50 | 98,282.91 | 101,319.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,570.54 | 4,796.50 | 5,211.61 | 4,174.48 | |
| 应交税费 | 2,561.46 | -640.73 | 814.85 | -1,561.83 | |
| 其他应付款(合计) | 58,795.60 | -- | -- | 55,709.17 | |
| 应付利息 | 2,679.67 | 3,893.07 | 4,575.33 | 2,277.33 | |
| 应付股利 | 91.13 | 942.93 | 17,805.74 | 91.13 | |
| 其他应付款 | 56,024.79 | 58,525.61 | 61,826.58 | 53,340.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 240,662.83 | 245,049.06 | 228,639.15 | 61,526.08 | |
| 其他流动负债 | 101,098.55 | 50,000.00 | 50,764.63 | 30,241.67 | |
| 流动负债合计 | 890,102.23 | 834,038.19 | 819,839.40 | 591,107.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 82,788.20 | 53,305.05 | 39,421.85 | 41,032.23 | |
| 应付债券 | 109,279.89 | 110,000.00 | -- | 209,505.23 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,473.80 | 3,731.05 | 3,684.66 | 3,908.70 | |
| 长期应付款(合计) | 24,267.25 | -- | -- | 17,127.69 | |
| 长期应付款 | 19,534.82 | 17,665.48 | 17,839.74 | 17,127.69 | |
| 专项应付款 | 4,732.43 | 4,817.23 | 4,817.23 | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,256.04 | 2,838.32 | 2,112.90 | 1,915.97 | |
| 递延所得税负债 | 3,479.18 | 8,473.33 | 8,862.13 | 9,524.24 | |
| 长期递延收益 | 121,810.82 | 121,501.32 | 122,167.19 | 122,478.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 348,355.19 | 322,331.78 | 198,905.70 | 405,492.47 | |
| 负债合计 | 1,238,457.41 | 1,156,369.97 | 1,018,745.10 | 996,599.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | |
| 资本公积 | 109,857.24 | 109,635.43 | 109,447.15 | 114,199.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 110,584.33 | 129,130.92 | 128,240.60 | 146,713.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 50,017.33 | 46,223.75 | 46,223.75 | 46,223.75 | |
| 一般风险准备 | 34.53 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | |
| 未分配利润 | 158,337.37 | 150,459.51 | 135,005.91 | 150,091.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 724,074.27 | 730,712.77 | 714,180.58 | 752,491.06 | |
| 少数股东权益 | 111,870.44 | 107,849.33 | 110,541.72 | 113,352.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 835,944.71 | 838,562.10 | 824,722.30 | 865,843.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,074,402.12 | 1,994,932.07 | 1,843,467.40 | 1,862,443.48 | |
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