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| 大众公用(600635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 214,696.90 | 245,308.35 | 281,406.43 | 274,679.96 | |
| 交易性金融资产 | 62,683.53 | 30,218.37 | 16,672.07 | 11,002.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,460.04 | 39,712.62 | 40,851.67 | 45,222.56 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 55.00 | |
| 应收账款 | 50,460.04 | 39,712.62 | 40,851.67 | 45,167.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,901.73 | 4,369.66 | 3,549.46 | 3,316.57 | |
| 其他应收款(合计) | 1,464.43 | 985.57 | 14,985.59 | 4,665.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 7,938.84 | -- | |
| 其他应收款 | 1,464.43 | -- | 7,046.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,810.21 | 36,664.13 | 34,496.80 | 28,136.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 145,340.23 | 152,375.08 | 154,615.11 | 163,246.47 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,464.48 | 6,411.00 | 9,105.99 | 9,904.12 | |
| 流动资产合计 | 527,821.54 | 516,044.79 | 555,683.12 | 540,173.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 9,362.88 | 8,608.44 | 3,123.50 | 1,599.00 | |
| 长期应收款 | 96,344.06 | 89,198.90 | 95,622.82 | 106,617.06 | |
| 长期股权投资 | 708,263.14 | 702,846.63 | 687,330.06 | 791,208.89 | |
| 投资性房地产 | 21,276.69 | 19,810.98 | 19,936.49 | 20,062.00 | |
| 在建工程(合计) | 22,902.16 | 27,417.50 | 27,264.40 | 21,789.39 | |
| 在建工程 | 22,902.16 | -- | 27,264.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 485,309.68 | 463,714.67 | 466,065.71 | 473,875.49 | |
| 固定资产净额 | 485,309.68 | -- | 466,065.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,437.50 | 3,643.34 | 3,921.23 | 4,199.13 | |
| 无形资产 | 97,737.60 | 98,744.47 | 99,504.55 | 100,655.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,404.86 | 1,404.86 | 1,404.86 | 1,404.86 | |
| 长期待摊费用 | 155.16 | 154.93 | 175.78 | 197.02 | |
| 递延所得税资产 | 5,541.68 | 4,875.92 | 4,742.60 | 4,612.49 | |
| 其他非流动资产 | 0.96 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,834,386.48 | 1,740,141.16 | 1,692,263.38 | 1,694,408.00 | |
| 资产总计 | 2,362,208.03 | 2,256,185.95 | 2,247,946.51 | 2,234,581.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 318,086.25 | 299,422.50 | 240,681.91 | 258,208.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 157,955.96 | 111,336.90 | 137,060.73 | 160,995.06 | |
| 应付票据 | 1,081.30 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 156,874.67 | 111,336.90 | 137,060.73 | 160,995.06 | |
| 预收款项 | 2,137.65 | 2,081.49 | 2,093.46 | 2,247.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,951.19 | 7,664.08 | 7,352.75 | 8,919.23 | |
| 应交税费 | 5,335.88 | 2,460.26 | 2,686.00 | 4,429.60 | |
| 其他应付款(合计) | 43,226.32 | 54,847.76 | 74,818.71 | 55,264.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 91.13 | 91.13 | 14,835.74 | 91.13 | |
| 其他应付款 | 43,135.19 | -- | 59,982.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 91,595.67 | 89,124.04 | 215,932.07 | 194,841.28 | |
| 其他流动负债 | 167,297.64 | 161,043.65 | 50,271.65 | 50,647.28 | |
| 流动负债合计 | 890,146.14 | 823,659.48 | 828,071.18 | 826,919.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,309.50 | 34,325.24 | 24,135.58 | 32,635.73 | |
| 应付债券 | 252,142.72 | 256,539.21 | 265,045.38 | 250,633.53 | |
| 租赁负债 | 2,499.76 | 3,137.30 | 3,297.52 | 3,495.74 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,657.90 | 3,688.60 | 3,688.60 | 3,688.60 | |
| 长期应付款(合计) | 16,365.26 | 21,304.48 | 21,575.37 | 22,869.24 | |
| 长期应付款 | 16,365.26 | -- | 21,575.37 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,925.38 | 6,495.25 | 6,122.18 | 5,724.62 | |
| 递延所得税负债 | 27,936.32 | 15,977.54 | 15,700.92 | 17,897.51 | |
| 长期递延收益 | 137,618.51 | 137,668.18 | 138,153.26 | 139,298.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 484,455.35 | 479,135.80 | 477,718.81 | 476,243.06 | |
| 负债合计 | 1,374,601.49 | 1,302,795.27 | 1,305,789.99 | 1,303,162.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | 295,243.47 | |
| 资本公积 | 128,813.11 | 129,496.67 | 127,561.58 | 130,158.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 68,989.43 | 62,651.52 | 50,940.48 | 36,009.73 | |
| 专项储备 | 134.28 | 408.32 | 414.25 | 445.71 | |
| 盈余公积 | 60,571.83 | 58,583.36 | 58,583.36 | 58,583.36 | |
| 一般风险准备 | 17.89 | 17.65 | 17.37 | 17.01 | |
| 未分配利润 | 310,574.00 | 281,428.24 | 286,295.15 | 289,275.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 864,344.01 | 827,829.23 | 819,055.65 | 809,733.58 | |
| 少数股东权益 | 123,262.53 | 125,561.44 | 123,100.86 | 121,685.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 987,606.54 | 953,390.67 | 942,156.52 | 931,418.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,362,208.03 | 2,256,185.95 | 2,247,946.51 | 2,234,581.82 | |
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