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| 大众公用(600635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 608,462.47 | 476,316.11 | 336,532.68 | 196,360.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,103.65 | 9,103.46 | 4,625.12 | 1,560.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 632,748.27 | 496,004.16 | 348,701.85 | 200,798.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,533.59 | 337,447.48 | 256,843.16 | 166,750.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,491.32 | 49,832.31 | 35,188.82 | 17,568.81 | |
| 支付的各项税费 | 18,799.11 | 17,526.32 | 12,104.15 | 5,505.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,498.06 | 15,775.39 | 7,333.48 | 3,395.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 565,322.08 | 420,581.50 | 311,469.60 | 193,221.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,426.19 | 75,422.65 | 37,232.26 | 7,577.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 288,823.27 | 193,366.25 | 150,514.67 | 57,507.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,984.83 | 19,380.17 | 13,751.44 | 1,195.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.90 | 41.81 | 39.89 | 11.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,637.65 | 8,064.42 | 6,933.26 | 883.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 327,615.65 | 220,852.65 | 171,239.27 | 59,598.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,627.17 | 41,524.08 | 24,525.45 | 13,912.19 | |
| 投资所支付的现金 | 304,040.90 | 192,913.04 | 161,802.90 | 61,008.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,340.52 | 10,449.87 | 9,777.15 | 271.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 377,008.58 | 244,886.98 | 196,105.50 | 75,191.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,392.93 | -24,034.34 | -24,866.23 | -15,593.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 805,193.74 | 766,061.01 | 588,284.57 | 384,766.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 805,493.74 | 766,361.01 | 588,584.57 | 384,771.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 779,228.71 | 762,872.96 | 463,315.71 | 307,245.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,407.93 | 47,088.33 | 15,435.49 | 8,259.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,932.00 | 3,232.00 | 2,348.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,999.42 | 1,322.18 | 562.57 | 284.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 831,636.06 | 811,283.47 | 479,313.77 | 315,790.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,142.32 | -44,922.46 | 109,270.80 | 68,981.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,993.58 | -516.92 | -903.66 | 633.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,102.64 | 5,948.94 | 120,733.16 | 61,598.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,954.46 | 211,954.46 | 211,954.46 | 211,954.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,851.82 | 217,903.40 | 332,687.62 | 273,553.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,217.53 | -- | 30,299.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 187.46 | -- | -138.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,759.46 | -- | 14,786.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,310.72 | -- | 3,044.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.52 | -- | 88.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -117.95 | -- | -7.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.78 | -- | 13.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,656.68 | -- | 1,165.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,041.74 | -- | 17,965.17 | -- | |
| 投资损失 | -66,339.47 | -- | -27,014.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 166.89 | -- | -491.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 347.16 | -- | -256.50 | -- | |
| 存货的减少 | -3,830.68 | -- | -6,255.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,187.92 | -- | -5,631.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,932.46 | -- | 8,245.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 42.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,426.19 | -- | 37,232.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 201,851.82 | -- | 332,687.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 211,954.46 | -- | 211,954.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,102.64 | -- | 120,733.16 | -- | |
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