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| 大众公用(600635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 513,163.59 | 390,937.41 | 279,025.12 | 163,536.26 | |
| 收到的税费返还 | 87.91 | 808.04 | 275.73 | 89.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,461.69 | 102,119.81 | 3,901.45 | 5,310.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 529,912.86 | 501,853.75 | 288,299.95 | 168,935.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,668.38 | 287,517.05 | 194,237.95 | 105,937.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,351.19 | 38,142.92 | 26,091.98 | 13,210.94 | |
| 支付的各项税费 | 20,502.11 | 23,806.73 | 12,595.24 | 10,075.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,687.10 | 115,319.74 | 10,826.61 | 18,469.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 479,208.79 | 459,225.10 | 243,751.79 | 147,693.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,704.07 | 42,628.65 | 44,548.16 | 21,242.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196,608.44 | 70,131.10 | 53,456.42 | 34,432.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,782.50 | 26,196.26 | 11,893.71 | 10,083.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.20 | 11,451.69 | 0.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,783.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,281.05 | 220,380.40 | 14,044.21 | 274,872.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 257,552.27 | 328,159.45 | 79,394.45 | 319,388.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,303.33 | 50,142.11 | 43,308.54 | 9,089.91 | |
| 投资所支付的现金 | 308,877.88 | 213,180.96 | 94,988.71 | 106,968.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,506.36 | 7,500.00 | 57,500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,429.23 | 210,142.59 | 2,859.77 | 259,157.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 406,116.79 | 480,965.66 | 198,657.02 | 375,216.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,564.52 | -152,806.21 | -119,262.57 | -55,827.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,988.63 | 50,370.84 | 16,029.44 | 17,642.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 330,853.71 | 288,414.13 | 234,145.29 | 93,539.95 | |
| 发行债券收到的现金 | 260,000.00 | 210,000.00 | 50,764.63 | 49,937.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,800.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 36.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 627,642.35 | 564,584.96 | 316,739.37 | 161,156.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 259,184.77 | 242,365.27 | 184,084.87 | 50,481.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,050.01 | 34,950.52 | 8,649.88 | 3,016.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,375.05 | 5,375.05 | 3,525.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,827.62 | 97,245.40 | 60,453.49 | 19,696.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 353,062.40 | 374,561.19 | 253,188.24 | 73,193.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 274,579.95 | 190,023.78 | 63,551.13 | 87,962.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,308.50 | -10,934.17 | -5,104.59 | 248.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 165,410.99 | 68,912.04 | -16,267.86 | 53,626.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 325,873.29 | 325,873.29 | 325,873.29 | 325,873.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 491,284.28 | 394,785.34 | 309,605.43 | 379,499.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,550.35 | -- | 29,146.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,785.30 | -- | 19.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,014.57 | -- | 16,669.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,855.50 | -- | 1,072.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.64 | -- | 108.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92.70 | -- | 804.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,275.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,798.45 | -- | -1,077.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,562.12 | -- | 13,683.22 | -- | |
| 投资损失 | -83,575.50 | -- | -27,164.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,048.20 | -- | -475.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 98.39 | -- | -19.07 | -- | |
| 存货的减少 | 2,577.22 | -- | -4,633.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,106.24 | -- | -14,507.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,205.00 | -- | 30,990.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -802.26 | -- | -69.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,704.07 | -- | 44,548.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 491,284.28 | -- | 309,605.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 325,873.29 | -- | 325,873.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 165,410.99 | -- | -16,267.86 | -- | |
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