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| 外服控股(600662) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,533.61 | 54,817.46 | 49,469.38 | 47,992.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,819.76 | 19,061.39 | 18,763.41 | 21,463.50 | |
| 应收票据 | 101.45 | -- | -- | 10.00 | |
| 应收账款 | 15,718.31 | 19,061.39 | 18,763.41 | 21,453.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,896.88 | 29,361.40 | 28,869.96 | 22,158.52 | |
| 其他应收款(合计) | 5,133.88 | 7,432.92 | 9,246.62 | 8,603.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,133.88 | 7,432.92 | 9,246.62 | 8,603.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 143,077.88 | 138,477.34 | 145,813.19 | 140,426.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 253,462.00 | 249,150.51 | 252,162.56 | 240,645.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,116.97 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,048.94 | 22,687.07 | 25,323.93 | 25,230.90 | |
| 投资性房地产 | 3,409.67 | 3,441.70 | 3,473.73 | 3,505.86 | |
| 在建工程(合计) | 170.20 | 2,121.77 | 306.71 | 677.15 | |
| 在建工程 | 170.20 | 2,121.77 | 306.71 | 677.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 195,381.47 | 200,554.41 | 205,286.91 | 206,865.84 | |
| 固定资产净额 | 195,381.47 | 199,865.04 | 205,066.14 | 206,317.40 | |
| 固定资产清理 | -- | 689.37 | 220.78 | 548.44 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 129,062.89 | 129,019.45 | 129,085.54 | 129,182.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | |
| 长期待摊费用 | 2,646.91 | 2,720.17 | 2,895.56 | 3,126.78 | |
| 递延所得税资产 | 13,830.76 | 12,618.47 | 13,124.95 | 12,717.04 | |
| 其他非流动资产 | 141.12 | 176.12 | 176.12 | 176.12 | |
| 非流动资产合计 | 368,210.64 | 373,740.89 | 380,075.17 | 381,884.10 | |
| 资产总计 | 621,672.64 | 622,891.40 | 632,237.73 | 622,529.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,100.00 | 127,000.00 | 127,452.70 | 132,431.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,114.05 | 18,813.94 | 19,006.92 | 21,306.23 | |
| 应付票据 | 7,202.54 | 7,430.40 | 7,606.40 | 9,620.30 | |
| 应付账款 | 19,911.51 | 11,383.54 | 11,400.52 | 11,685.93 | |
| 预收款项 | 85,752.27 | 113,377.77 | 123,595.62 | 113,245.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,449.82 | 545.18 | 414.78 | 385.71 | |
| 应交税费 | 4,189.77 | -2,261.21 | -5,444.31 | 3,003.63 | |
| 其他应付款(合计) | 36,358.85 | 41,079.55 | 38,832.12 | 29,029.41 | |
| 应付利息 | 335.81 | 156.36 | 250.00 | 117.23 | |
| 应付股利 | 1,149.78 | 40.71 | 40.71 | 235.71 | |
| 其他应付款 | 34,873.27 | 40,882.48 | 38,541.41 | 28,676.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,993.26 | 3,023.76 | 5,508.71 | 7,941.18 | |
| 其他流动负债 | 42,500.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 293,458.02 | 301,578.99 | 309,366.53 | 307,342.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,578.41 | 5,982.94 | 6,068.44 | 6,137.45 | |
| 长期应付款 | 1,547.69 | 5,949.60 | 6,032.47 | 6,098.88 | |
| 专项应付款 | 30.71 | 33.34 | 35.96 | 38.57 | |
| 预计非流动负债 | 4,765.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 259.79 | 259.63 | 259.47 | 259.31 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,604.07 | 6,242.57 | 6,327.91 | 6,396.76 | |
| 负债合计 | 300,062.09 | 307,821.56 | 315,694.44 | 313,739.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,336.22 | 105,336.22 | 105,336.22 | 105,336.22 | |
| 资本公积 | 76,844.05 | 77,244.77 | 77,244.77 | 72,111.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,090.15 | 38,008.02 | 38,008.02 | 38,008.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,196.95 | 84,790.48 | 88,293.64 | 85,183.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 310,467.37 | 305,379.49 | 308,882.65 | 300,638.95 | |
| 少数股东权益 | 11,143.18 | 9,690.35 | 7,660.64 | 8,151.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 321,610.55 | 315,069.84 | 316,543.29 | 308,790.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 621,672.64 | 622,891.40 | 632,237.73 | 622,529.85 | |
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