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| 外服控股(600662) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 963,146.85 | 936,722.81 | 906,613.09 | 1,114,260.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,584.81 | 70,493.04 | 68,333.41 | 69,719.94 | |
| 应收票据 | 132.36 | 56.03 | 65.00 | -- | |
| 应收账款 | 81,452.45 | 70,437.01 | 68,268.41 | 69,719.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,136.63 | 28,413.31 | 29,112.38 | 41,243.62 | |
| 其他应收款(合计) | 197,451.73 | 162,197.20 | 199,132.07 | 222,934.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 197,451.73 | -- | 199,132.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,203.21 | 1,512.00 | 1,185.76 | 1,709.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,164.27 | 9,652.81 | 11,738.88 | 760.23 | |
| 流动资产合计 | 1,287,687.51 | 1,208,991.17 | 1,216,115.59 | 1,450,628.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,749.12 | 31,947.97 | 31,793.57 | 31,426.93 | |
| 投资性房地产 | 12,674.99 | 12,893.39 | 13,111.78 | 13,330.18 | |
| 在建工程(合计) | 427.32 | 1,458.97 | 1,499.65 | 1,752.37 | |
| 在建工程 | 427.32 | -- | 1,499.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 161,920.29 | 163,067.43 | 164,014.54 | 13,026.78 | |
| 固定资产净额 | 161,920.29 | -- | 164,014.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,804.57 | 9,198.81 | 9,588.24 | 8,620.75 | |
| 无形资产 | 12,223.42 | 12,289.21 | 12,596.82 | 12,720.12 | |
| 开发支出 | 4,287.84 | 3,303.54 | 2,444.61 | 1,591.23 | |
| 商誉 | 45,880.00 | 29,419.74 | 29,419.74 | 29,419.74 | |
| 长期待摊费用 | 17,778.80 | 14,565.38 | 15,122.00 | 15,656.54 | |
| 递延所得税资产 | 3,792.07 | 3,828.30 | 4,359.13 | 4,487.40 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 302,536.88 | 281,972.74 | 283,950.10 | 132,032.05 | |
| 资产总计 | 1,590,224.39 | 1,490,963.91 | 1,500,065.70 | 1,582,660.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,187.78 | 100,000.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 154,332.45 | 124,936.48 | 130,390.11 | 185,091.63 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 154,332.45 | 124,936.48 | 130,390.11 | 185,091.63 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,140.39 | 6,879.15 | 4,860.80 | 2,650.57 | |
| 应交税费 | 21,500.30 | 17,132.01 | 17,776.44 | 18,242.91 | |
| 其他应付款(合计) | 742,235.86 | 709,425.22 | 728,405.03 | 753,305.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.14 | -- | 27,404.54 | -- | |
| 其他应付款 | 742,235.72 | -- | 701,000.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,367.58 | 2,333.43 | 2,443.23 | 2,135.25 | |
| 其他流动负债 | 929.56 | 1.84 | 2.13 | 3.42 | |
| 流动负债合计 | 1,113,211.08 | 1,030,656.28 | 1,053,996.50 | 1,127,521.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,388.73 | 7,889.93 | 8,081.78 | 7,562.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15.52 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 长期递延收益 | 3,537.60 | 3,382.04 | 3,531.31 | 3,755.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,941.85 | 11,272.01 | 11,613.13 | 11,318.30 | |
| 负债合计 | 1,124,152.92 | 1,041,928.29 | 1,065,609.63 | 1,138,839.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 228,371.17 | 228,371.17 | 228,371.17 | 228,419.97 | |
| 资本公积 | 70,081.94 | 69,629.72 | 69,148.21 | 68,790.16 | |
| 减：库存股 | 6,558.74 | 6,558.74 | 6,558.74 | 6,966.43 | |
| 其他综合收益 | -300.04 | -283.61 | -261.44 | -305.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,084.57 | 14,544.71 | 14,544.71 | 14,544.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 115,412.61 | 106,969.55 | 93,861.65 | 105,022.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 424,091.52 | 412,672.81 | 399,105.56 | 409,505.69 | |
| 少数股东权益 | 41,979.95 | 36,362.81 | 35,350.51 | 34,314.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 466,071.47 | 449,035.62 | 434,456.07 | 443,820.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,590,224.39 | 1,490,963.91 | 1,500,065.70 | 1,582,660.32 | |
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