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| 外服控股(600662) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,874.41 | 77,459.52 | 53,931.80 | 93,018.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,423.76 | 21,178.70 | 19,812.79 | 21,147.99 | |
| 应收票据 | 323.29 | 46.94 | 45.28 | 479.26 | |
| 应收账款 | 21,100.47 | 21,131.76 | 19,767.50 | 20,668.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,897.21 | 27,236.59 | 26,694.58 | 30,811.32 | |
| 其他应收款(合计) | 9,423.31 | 11,090.18 | 11,200.17 | 10,836.35 | |
| 应收利息 | 17.46 | 27.49 | 4.49 | 8.99 | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,783.19 | 290.82 | |
| 其他应收款 | 9,405.85 | 11,062.69 | 9,412.49 | 10,536.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,993.08 | 68,512.49 | 68,600.39 | 73,477.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | 149.36 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,032.49 | 5,153.96 | 6,147.60 | 7,464.61 | |
| 流动资产合计 | 215,793.62 | 210,631.44 | 186,387.32 | 236,757.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 42,617.61 | 35,916.97 | 35,916.97 | 35,916.97 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,984.68 | 5,741.07 | 8,650.71 | 8,553.89 | |
| 投资性房地产 | 6,915.18 | 6,403.30 | 6,455.08 | 3,159.13 | |
| 在建工程(合计) | 573.07 | 1,444.04 | 2,342.47 | 2,456.53 | |
| 在建工程 | 573.07 | 1,444.04 | 2,342.47 | 2,456.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 205,139.61 | 196,297.69 | 200,539.29 | 211,134.71 | |
| 固定资产净额 | 205,139.61 | 195,908.81 | 200,423.13 | 211,054.06 | |
| 固定资产清理 | -- | 388.88 | 116.16 | 80.65 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 130,756.43 | 130,711.97 | 130,737.54 | 130,688.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | |
| 长期待摊费用 | 3,107.87 | 2,861.14 | 2,915.73 | 2,767.12 | |
| 递延所得税资产 | 7,264.79 | 10,628.23 | 10,920.87 | 11,326.54 | |
| 其他非流动资产 | 1,017.09 | 93.44 | 318.48 | 274.48 | |
| 非流动资产合计 | 403,778.05 | 390,499.55 | 399,198.85 | 406,679.96 | |
| 资产总计 | 619,571.67 | 601,131.00 | 585,586.17 | 643,437.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,864.91 | 24,156.76 | 19,768.40 | 22,897.32 | |
| 应付票据 | 9,904.18 | 5,820.00 | 3,017.88 | 5,160.72 | |
| 应付账款 | 16,960.73 | 18,336.76 | 16,750.53 | 17,736.60 | |
| 预收款项 | 44,071.51 | 51,001.00 | 39,309.44 | 45,755.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,403.02 | 4,994.10 | 4,267.45 | 3,959.88 | |
| 应交税费 | 11,053.66 | 7,852.92 | 7,859.03 | 10,408.71 | |
| 其他应付款(合计) | 41,858.89 | 41,834.15 | 44,372.78 | 49,137.43 | |
| 应付利息 | 45.83 | 41.67 | 37.50 | 1,115.58 | |
| 应付股利 | 22.57 | 4.31 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 41,790.48 | 41,788.18 | 44,335.28 | 48,021.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 42,500.00 | |
| 流动负债合计 | 235,251.99 | 229,838.93 | 215,577.11 | 274,658.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,080.42 | 1,271.44 | 1,348.36 | 1,428.61 | |
| 长期应付款 | 8,225.10 | 925.67 | 999.76 | 1,073.85 | |
| 专项应付款 | 855.32 | 345.77 | 348.60 | 354.76 | |
| 预计非流动负债 | 3,306.24 | 1,794.56 | 1,948.61 | 1,948.61 | |
| 递延所得税负债 | 260.10 | 260.10 | 260.10 | 265.05 | |
| 长期递延收益 | 9,218.41 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 11,000.00 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,865.17 | 14,326.10 | 3,557.07 | 3,642.26 | |
| 负债合计 | 257,117.15 | 244,165.03 | 219,134.18 | 278,301.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,336.22 | 105,336.22 | 105,336.22 | 105,336.22 | |
| 资本公积 | 76,778.50 | 76,639.43 | 76,741.42 | 76,741.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,800.12 | 43,869.52 | 43,869.52 | 43,869.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,432.00 | 93,895.48 | 102,797.97 | 101,726.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,346.84 | 319,740.65 | 328,745.12 | 327,673.36 | |
| 少数股东权益 | 37,107.68 | 37,225.32 | 37,706.87 | 37,462.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 362,454.52 | 356,965.97 | 366,451.99 | 365,136.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 619,571.67 | 601,131.00 | 585,586.17 | 643,437.09 | |
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