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| 外服控股(600662) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,227.89 | 49,358.29 | 97,531.51 | 92,472.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,129.66 | 21,992.44 | 20,596.98 | 20,482.60 | |
| 应收票据 | 439.30 | 127.53 | 145.82 | 203.07 | |
| 应收账款 | 16,690.36 | 21,864.91 | 20,451.17 | 20,279.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,778.90 | 27,410.70 | 29,209.16 | 28,660.99 | |
| 其他应收款(合计) | 6,246.13 | 11,071.88 | 10,590.42 | 10,913.57 | |
| 应收利息 | 2.11 | 5.61 | 18.66 | 4.55 | |
| 应收股利 | -- | 180.18 | 2,023.38 | -- | |
| 其他应收款 | 6,244.02 | -- | 8,548.38 | 10,909.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,161.37 | 54,931.33 | 60,878.38 | 58,719.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 69.36 | 116.70 | 116.70 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 290.61 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,530.59 | 5,477.02 | 6,362.48 | 6,369.27 | |
| 流动资产合计 | 162,365.15 | 170,311.02 | 225,285.64 | 217,735.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 102,562.61 | 72,517.61 | 42,617.61 | 42,617.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | 20,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | 184.91 | 512.54 | 574.02 | -- | |
| 长期股权投资 | 6,426.23 | 5,807.36 | 6,689.01 | 6,152.52 | |
| 投资性房地产 | 7,405.58 | 7,721.47 | 7,791.52 | 6,961.66 | |
| 在建工程(合计) | 288.99 | 632.22 | 612.30 | 420.88 | |
| 在建工程 | 288.99 | 632.22 | 612.30 | 420.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 186,886.90 | 189,608.35 | 192,837.12 | 200,953.23 | |
| 固定资产净额 | 186,886.90 | 189,608.35 | 192,729.41 | 200,676.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 107.72 | 276.42 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 130,485.64 | 131,150.60 | 131,142.08 | 131,163.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | |
| 长期待摊费用 | 2,476.63 | 2,524.64 | 3,000.59 | 3,011.26 | |
| 递延所得税资产 | 6,197.11 | 6,379.44 | 6,617.11 | 6,969.78 | |
| 其他非流动资产 | 5,795.72 | 2,837.00 | 619.25 | 1,075.59 | |
| 非流动资产合计 | 449,112.04 | 440,092.94 | 392,902.33 | 399,727.76 | |
| 资产总计 | 611,477.18 | 610,403.95 | 618,187.97 | 617,462.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,298.12 | 30,210.44 | 26,414.95 | 24,240.43 | |
| 应付票据 | 5,808.00 | -- | 8,296.84 | 9,535.18 | |
| 应付账款 | 13,490.12 | -- | 18,118.11 | 14,705.25 | |
| 预收款项 | 43,561.14 | 41,551.52 | 45,641.45 | 42,328.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,687.49 | 2,490.43 | 2,589.76 | 2,307.74 | |
| 应交税费 | 8,435.25 | 6,094.44 | 6,348.23 | 9,164.38 | |
| 其他应付款(合计) | 38,842.42 | 44,462.38 | 43,533.35 | 50,162.77 | |
| 应付利息 | 366.33 | 41.67 | 37.50 | 36.32 | |
| 应付股利 | -- | 108.88 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 38,476.08 | -- | 43,495.85 | 50,126.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,465.45 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 224,289.88 | 224,809.20 | 224,527.73 | 228,203.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17,814.54 | 10,554.13 | 11,229.18 | 8,580.17 | |
| 长期应付款 | 11,233.60 | 10,554.13 | 10,122.79 | 7,724.85 | |
| 专项应付款 | 6,580.94 | -- | 1,106.39 | 855.32 | |
| 预计非流动负债 | 3,080.57 | 2,821.24 | 3,072.24 | 3,306.24 | |
| 递延所得税负债 | 256.00 | 256.00 | 260.10 | 260.10 | |
| 长期递延收益 | 5,666.90 | 14,185.43 | 15,297.01 | 14,134.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,818.01 | 27,816.80 | 29,858.53 | 26,280.60 | |
| 负债合计 | 251,107.89 | 252,626.00 | 254,386.26 | 254,484.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,336.22 | 105,336.22 | 105,336.22 | 105,336.22 | |
| 资本公积 | 76,778.50 | 76,778.50 | 76,778.50 | 76,778.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 45,463.73 | 44,800.12 | 44,800.12 | 44,800.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,922.24 | 96,157.37 | 101,824.25 | 99,499.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,500.70 | 323,072.21 | 328,739.09 | 326,413.98 | |
| 少数股东权益 | 34,868.60 | 34,705.74 | 35,062.63 | 36,564.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 360,369.29 | 357,777.95 | 363,801.71 | 362,978.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 611,477.18 | 610,403.95 | 618,187.97 | 617,462.87 | |
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