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| 外服控股(600662) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,969.49 | 94,828.91 | 87,813.56 | 93,878.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,208.28 | 18,665.05 | 22,046.83 | 18,129.16 | |
| 应收票据 | 1,338.49 | 210.17 | 355.20 | -- | |
| 应收账款 | 22,869.79 | 18,454.88 | 21,691.63 | 18,129.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,396.47 | 44,404.02 | 33,163.69 | 26,439.85 | |
| 其他应收款(合计) | 9,997.16 | 9,835.31 | 11,449.31 | 13,518.11 | |
| 应收利息 | 8.11 | 5.74 | -- | -- | |
| 应收股利 | 290.82 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,698.23 | 9,829.57 | 11,449.31 | 13,518.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,135.80 | 106,697.29 | 113,666.27 | 122,701.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,182.75 | 11,123.71 | 10,818.02 | 2,825.67 | |
| 流动资产合计 | 264,889.94 | 285,554.30 | 278,957.67 | 277,492.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,916.97 | 17,916.97 | 17,116.97 | 15,116.97 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,365.27 | 7,956.49 | 7,450.80 | 8,327.82 | |
| 投资性房地产 | 3,191.57 | 3,224.02 | 3,245.35 | 3,278.68 | |
| 在建工程(合计) | 1,113.95 | 1,187.33 | 802.98 | 981.05 | |
| 在建工程 | 1,113.95 | 1,187.33 | 802.98 | 981.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 218,793.87 | 226,018.43 | 226,342.12 | 225,328.62 | |
| 固定资产净额 | 218,793.87 | 225,936.75 | 226,333.09 | 225,320.31 | |
| 固定资产清理 | -- | 81.68 | 9.03 | 8.30 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 130,659.61 | 130,372.19 | 130,722.30 | 130,523.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | |
| 长期待摊费用 | 2,900.00 | 2,967.83 | 2,811.24 | 3,079.58 | |
| 递延所得税资产 | 12,093.93 | 13,376.62 | 13,472.37 | 14,693.93 | |
| 其他非流动资产 | 892.37 | 96.27 | 88.42 | 1,488.62 | |
| 非流动资产合计 | 396,329.25 | 403,517.87 | 402,454.27 | 403,220.75 | |
| 资产总计 | 661,219.19 | 689,072.17 | 681,411.93 | 680,713.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 101,000.00 | 104,740.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,352.22 | 24,773.77 | 30,446.95 | 33,066.95 | |
| 应付票据 | 5,159.93 | 6,472.65 | 5,964.96 | 6,943.18 | |
| 应付账款 | 27,192.29 | 18,301.12 | 24,481.99 | 26,123.77 | |
| 预收款项 | 50,760.65 | 105,838.08 | 80,944.77 | 79,406.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,227.84 | 2,282.17 | 3,332.78 | 4,776.65 | |
| 应交税费 | 13,689.39 | 9,867.13 | 8,679.09 | 6,696.76 | |
| 其他应付款(合计) | 41,733.16 | 39,791.04 | 41,691.00 | 34,611.05 | |
| 应付利息 | 794.71 | 471.97 | 163.67 | 1,640.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,938.45 | 39,319.07 | 41,527.33 | 32,970.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 292,263.26 | 325,052.18 | 308,594.58 | 313,297.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,512.91 | 1,524.79 | 1,583.06 | 1,786.93 | |
| 长期应付款 | 1,155.40 | 1,117.53 | 1,193.65 | 1,370.17 | |
| 专项应付款 | 357.50 | 407.26 | 389.41 | 416.76 | |
| 预计非流动负债 | 3,397.26 | 4,978.47 | 5,478.47 | 4,978.47 | |
| 递延所得税负债 | 260.10 | 260.10 | 260.10 | 260.10 | |
| 长期递延收益 | -- | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,170.27 | 6,883.35 | 7,441.62 | 7,145.50 | |
| 负债合计 | 297,433.52 | 331,935.54 | 316,036.21 | 320,443.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,336.22 | 105,336.22 | 105,336.22 | 105,336.22 | |
| 资本公积 | 76,741.42 | 76,774.88 | 76,774.88 | 76,741.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,869.52 | 42,813.98 | 42,813.98 | 42,813.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,797.93 | 95,561.84 | 102,326.78 | 96,588.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,745.08 | 320,486.92 | 327,251.86 | 321,479.90 | |
| 少数股东权益 | 38,040.59 | 36,649.71 | 38,123.87 | 38,790.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 363,785.67 | 357,136.63 | 365,375.73 | 360,270.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 661,219.19 | 689,072.17 | 681,411.93 | 680,713.71 | |
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