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| 外服控股(600662) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,079.88 | 61,255.99 | 61,600.81 | 45,429.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,078.48 | 19,151.05 | 18,556.79 | 18,463.50 | |
| 应收票据 | -- | 15.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,078.48 | 19,136.05 | 18,556.79 | 18,463.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,651.77 | 23,341.11 | 28,169.43 | 22,915.34 | |
| 其他应收款(合计) | 11,782.19 | 5,989.59 | 7,236.91 | 6,248.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,782.19 | 5,989.59 | 7,236.91 | 6,248.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 132,622.29 | 147,321.16 | 148,870.73 | 147,843.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,712.43 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 286,927.04 | 257,058.90 | 264,434.69 | 240,900.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,116.97 | 15,116.97 | 15,116.97 | 15,116.97 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,091.84 | 7,405.92 | 7,740.62 | 8,238.07 | |
| 投资性房地产 | 3,310.01 | 3,221.43 | 3,345.61 | 3,377.64 | |
| 在建工程(合计) | 186.26 | 327.10 | 223.29 | 329.12 | |
| 在建工程 | 186.26 | 327.10 | 223.29 | 329.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 226,599.57 | 211,859.55 | 203,624.34 | 189,084.11 | |
| 固定资产净额 | 226,598.98 | 211,731.76 | 203,471.93 | 188,964.84 | |
| 固定资产清理 | 0.59 | 127.78 | 152.41 | 119.27 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 130,464.14 | 130,251.92 | 130,270.00 | 130,312.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | |
| 长期待摊费用 | 2,406.47 | 2,499.25 | 2,472.42 | 2,566.01 | |
| 递延所得税资产 | 15,626.92 | 14,377.87 | 14,222.00 | 13,904.10 | |
| 其他非流动资产 | 1,432.77 | -- | -- | 141.12 | |
| 非流动资产合计 | 403,636.67 | 385,461.72 | 377,416.96 | 363,471.75 | |
| 资产总计 | 690,563.71 | 642,520.62 | 641,851.65 | 604,372.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,740.00 | 47,340.00 | 41,300.00 | 76,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,019.85 | 26,162.60 | 28,310.59 | 24,719.28 | |
| 应付票据 | 7,957.40 | 7,054.00 | 10,921.66 | 9,763.00 | |
| 应付账款 | 32,062.45 | 19,108.60 | 17,388.93 | 14,956.28 | |
| 预收款项 | 66,803.80 | 92,700.11 | 91,200.91 | 79,264.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,185.96 | 2,153.07 | 2,483.28 | 3,165.12 | |
| 应交税费 | 19,880.43 | 3,679.31 | 2,201.44 | 5,100.95 | |
| 其他应付款(合计) | 38,623.26 | 41,363.29 | 43,326.06 | 36,843.76 | |
| 应付利息 | 1,154.14 | 2,507.81 | 1,553.81 | 915.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 20.61 | |
| 其他应付款 | 37,469.12 | 38,855.47 | 41,772.25 | 35,907.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 2,517.31 | 3,545.69 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 92,500.00 | 92,500.00 | 42,500.00 | |
| 流动负债合计 | 327,253.29 | 305,898.38 | 303,839.60 | 271,239.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,619.16 | 1,350.29 | 1,434.81 | 1,506.63 | |
| 长期应付款 | 1,224.45 | 1,327.39 | 1,409.40 | 1,478.54 | |
| 专项应付款 | 394.72 | 22.90 | 25.42 | 28.09 | |
| 预计非流动负债 | 4,978.47 | 4,765.88 | 4,765.88 | 4,765.88 | |
| 递延所得税负债 | 260.10 | 260.10 | 260.10 | 259.94 | |
| 长期递延收益 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,977.73 | 6,376.27 | 6,460.79 | 6,532.46 | |
| 负债合计 | 334,231.03 | 312,274.65 | 310,300.39 | 277,772.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,336.22 | 105,336.22 | 105,336.22 | 105,336.22 | |
| 资本公积 | 76,741.42 | 76,844.05 | 76,844.05 | 76,844.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,813.98 | 41,090.15 | 41,090.15 | 41,090.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,955.37 | 90,258.92 | 96,186.11 | 91,367.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 317,846.99 | 313,529.34 | 319,456.53 | 314,637.94 | |
| 少数股东权益 | 38,485.69 | 16,716.63 | 12,094.73 | 11,962.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 356,332.68 | 330,245.97 | 331,551.26 | 326,599.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 690,563.71 | 642,520.62 | 641,851.65 | 604,372.17 | |
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