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| 外服控股(600662) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 126,193.93 | 113,646.01 | 125,372.06 | 177,826.58 | |
| 交易性金融资产 | 57,860.83 | 98,773.49 | 68,613.56 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,523.62 | 19,908.15 | 18,867.04 | 20,314.96 | |
| 应收票据 | 56.19 | 30.00 | 267.37 | 367.45 | |
| 应收账款 | 17,467.43 | 19,878.15 | 18,599.67 | 19,947.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,176.76 | 32,733.15 | 23,298.07 | 28,500.20 | |
| 其他应收款(合计) | 13,999.62 | 12,796.10 | 13,393.04 | 7,712.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | 64.20 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,999.62 | -- | 13,328.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,605.43 | 41,710.76 | 43,091.06 | 45,838.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 461.05 | 290.61 | 560.98 | 290.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,295.18 | 4,890.95 | 4,928.14 | 5,418.72 | |
| 流动资产合计 | 287,116.43 | 324,749.22 | 298,123.94 | 285,901.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 10,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | |
| 长期应收款 | 393.07 | 759.21 | 805.87 | 682.95 | |
| 长期股权投资 | 7,397.32 | 6,971.36 | 6,628.21 | 6,884.04 | |
| 投资性房地产 | 7,125.36 | 7,195.42 | 7,265.47 | 7,335.53 | |
| 在建工程(合计) | 523.30 | 515.67 | 596.04 | 410.51 | |
| 在建工程 | 523.30 | -- | 596.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 168,010.29 | 178,132.34 | 172,294.53 | 177,671.83 | |
| 固定资产净额 | 168,010.29 | -- | 172,130.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 164.29 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 131,420.95 | 130,811.90 | 130,909.91 | 130,871.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | |
| 长期待摊费用 | 1,743.12 | 2,609.75 | 2,594.33 | 2,380.62 | |
| 递延所得税资产 | 8,373.82 | 5,582.18 | 5,740.98 | 5,909.60 | |
| 其他非流动资产 | 3,862.72 | 6,577.74 | 6,632.77 | 2,338.44 | |
| 非流动资产合计 | 415,287.32 | 420,131.21 | 434,443.74 | 445,460.26 | |
| 资产总计 | 702,403.75 | 744,880.43 | 732,567.69 | 731,362.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,487.34 | 21,151.75 | 20,845.36 | 18,263.99 | |
| 应付票据 | 3,786.00 | 5,312.00 | 5,906.00 | -- | |
| 应付账款 | 7,701.34 | 15,839.75 | 14,939.36 | -- | |
| 预收款项 | 44,240.16 | 50,027.40 | 41,731.56 | 40,726.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,959.74 | 3,512.15 | 4,085.84 | 2,990.10 | |
| 应交税费 | 14,060.14 | 10,439.86 | 10,026.26 | 14,228.43 | |
| 其他应付款(合计) | 41,117.78 | 45,548.58 | 37,065.46 | 34,953.47 | |
| 应付利息 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 41,026.11 | -- | 36,973.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,134.10 | 2,337.05 | 2,337.05 | 2,337.05 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 327,999.26 | 353,016.77 | 336,091.53 | 333,499.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,869.54 | 12,826.24 | 17,660.58 | 13,360.25 | |
| 长期应付款 | 3,394.98 | -- | 17,660.58 | -- | |
| 专项应付款 | 6,474.56 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,470.29 | 3,080.57 | 3,080.57 | 3,080.57 | |
| 递延所得税负债 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | |
| 长期递延收益 | 5,293.85 | 5,456.05 | 5,618.64 | 5,874.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,889.68 | 21,618.86 | 26,615.79 | 22,571.12 | |
| 负债合计 | 346,888.94 | 374,635.63 | 362,707.32 | 356,070.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,336.22 | 105,336.22 | 105,336.22 | 105,336.22 | |
| 资本公积 | 68,067.58 | 76,778.50 | 76,778.50 | 76,778.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,609.43 | 45,463.73 | 45,463.73 | 45,463.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 102,013.71 | 109,002.23 | 109,017.59 | 113,231.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 322,026.93 | 336,580.68 | 336,596.04 | 340,809.55 | |
| 少数股东权益 | 33,487.87 | 33,664.12 | 33,264.33 | 34,482.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 355,514.81 | 370,244.80 | 369,860.37 | 375,291.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 702,403.75 | 744,880.43 | 732,567.69 | 731,362.24 | |
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