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| 外服控股(600662) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 160,496.51 | 156,487.55 | 149,623.85 | 102,406.59 | |
| 交易性金融资产 | 22,491.89 | 19,301.23 | 45,221.51 | 82,608.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,489.83 | 17,208.73 | 17,691.28 | 20,236.59 | |
| 应收票据 | 49.11 | 68.17 | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,440.72 | 17,140.55 | 17,691.28 | 20,236.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,779.87 | 16,942.83 | 13,701.99 | 20,405.88 | |
| 其他应收款(合计) | 12,154.80 | 6,401.76 | 6,873.25 | 7,633.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 6,688.20 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,466.60 | -- | 6,873.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,831.59 | 33,504.75 | 35,751.12 | 35,929.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | 186.56 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 659.16 | 424.51 | 407.12 | 401.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,994.94 | 2,318.81 | 2,534.86 | 2,545.75 | |
| 流动资产合计 | 264,085.14 | 252,590.16 | 271,804.99 | 272,166.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 630.06 | 316.13 | 203.71 | 318.36 | |
| 长期股权投资 | 6,571.45 | 6,423.35 | 6,174.04 | 6,501.52 | |
| 投资性房地产 | 6,658.58 | 6,915.20 | 6,985.25 | 7,055.31 | |
| 在建工程(合计) | 308.11 | 639.48 | 832.94 | 453.77 | |
| 在建工程 | 308.11 | -- | 832.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 156,195.70 | 161,214.01 | 156,712.86 | 159,825.86 | |
| 固定资产净额 | 156,195.70 | -- | 156,684.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 28.47 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 131,423.44 | 131,396.23 | 131,398.77 | 131,402.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | |
| 长期待摊费用 | 2,442.08 | 2,140.77 | 1,823.26 | 1,773.36 | |
| 递延所得税资产 | 6,784.29 | 8,690.88 | 8,955.10 | 8,124.13 | |
| 其他非流动资产 | 4,725.92 | 4,805.91 | 4,680.43 | 3,310.61 | |
| 非流动资产合计 | 421,465.30 | 431,146.50 | 424,407.26 | 405,203.12 | |
| 资产总计 | 685,550.44 | 683,736.66 | 696,212.25 | 677,369.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,010.18 | 11,812.05 | 10,471.19 | 11,821.80 | |
| 应付票据 | 3,849.00 | 3,733.00 | 2,959.30 | 1,915.00 | |
| 应付账款 | 7,161.18 | 8,079.05 | 7,511.89 | 9,906.80 | |
| 预收款项 | 3,260.84 | 3,572.76 | 2,993.67 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,194.35 | 8,725.66 | 8,022.61 | 4,366.01 | |
| 应交税费 | 13,136.06 | 12,417.77 | 13,053.16 | 12,589.14 | |
| 其他应付款(合计) | 50,613.18 | 44,750.24 | 51,860.76 | 44,520.61 | |
| 应付利息 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | |
| 应付股利 | -- | 1,173.25 | 5,386.70 | -- | |
| 其他应付款 | 50,521.51 | -- | 46,382.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 689.64 | 2,903.61 | 2,903.61 | 3,008.75 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 317,646.57 | 309,002.43 | 316,188.06 | 311,316.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,485.35 | 10,688.72 | 11,334.01 | 10,996.86 | |
| 长期应付款 | 1,275.74 | -- | 4,859.45 | -- | |
| 专项应付款 | 6,209.62 | -- | 6,474.56 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,966.87 | 1,835.82 | 2,435.82 | 3,470.29 | |
| 递延所得税负债 | 256.00 | 5,307.21 | 5,307.21 | 256.00 | |
| 长期递延收益 | 2,832.33 | 4,321.46 | 4,345.59 | 4,447.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,540.56 | 22,153.21 | 23,422.63 | 19,171.14 | |
| 负债合计 | 330,187.13 | 331,155.64 | 339,610.69 | 330,487.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,336.22 | 105,336.22 | 105,336.22 | 105,336.22 | |
| 资本公积 | 68,025.76 | 68,107.99 | 68,107.99 | 68,067.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,817.82 | 46,609.43 | 46,609.43 | 46,609.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,431.16 | 102,214.79 | 104,809.06 | 92,790.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 323,610.96 | 322,268.43 | 324,862.70 | 312,804.04 | |
| 少数股东权益 | 31,752.34 | 30,312.59 | 31,738.87 | 34,077.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 355,363.31 | 352,581.03 | 356,601.56 | 346,882.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 685,550.44 | 683,736.66 | 696,212.25 | 677,369.94 | |
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