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| 西藏旅游(600749) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,323.42 | 2,356.80 | 1,555.42 | 1,568.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,383.35 | 2,471.69 | 1,692.58 | 2,334.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 694.70 | 827.00 | 1,413.90 | 1,389.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,197.88 | 3,203.04 | 3,344.18 | 3,608.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,111.27 | 2,849.44 | 2,687.71 | 2,495.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 252.40 | 275.21 | 303.57 | 319.80 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16.42 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | |
| 流动资产合计 | 66,979.44 | 11,988.30 | 11,002.49 | 11,721.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,557.35 | 14,671.10 | 14,171.79 | 13,007.51 | |
| 工程物资 | 20.23 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 58,520.68 | 59,349.59 | 60,031.98 | 60,740.19 | |
| 固定资产清理 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,982.86 | 41,115.47 | 41,318.45 | 41,563.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 493.21 | 493.21 | 493.21 | 493.21 | |
| 长期待摊费用 | 1,086.79 | 1,131.78 | 1,188.65 | 1,217.82 | |
| 递延所得税资产 | 6.22 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | |
| 其他非流动资产 | 1,637.91 | 1,691.61 | 1,781.66 | 2,580.35 | |
| 非流动资产合计 | 118,351.25 | 118,708.84 | 119,241.83 | 119,859.07 | |
| 资产总计 | 185,330.69 | 130,697.15 | 130,244.32 | 131,581.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,000.00 | 11,230.00 | 7,230.00 | 7,230.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 953.14 | 1,739.81 | 1,835.53 | 935.87 | |
| 预收款项 | 120.98 | 885.60 | 882.07 | 1,063.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 404.31 | 455.80 | 463.12 | 404.02 | |
| 应交税费 | 518.29 | 432.08 | 407.42 | 433.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 1,373.90 | 1,373.90 | 1,373.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,860.96 | 10,088.23 | 8,971.59 | 9,200.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,650.00 | 6,550.00 | 10,100.00 | 9,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,507.67 | 32,755.41 | 31,263.62 | 30,241.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,700.00 | 37,300.00 | 39,100.00 | 40,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,850.00 | 37,300.05 | 39,100.06 | 40,000.07 | |
| 负债合计 | 120,357.67 | 70,055.46 | 70,363.68 | 70,241.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,913.79 | 18,913.79 | 18,913.79 | 18,913.79 | |
| 资本公积 | 43,987.94 | 43,987.94 | 43,987.94 | 43,987.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 564.63 | 133.58 | 133.58 | 133.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7.90 | -3,367.73 | -4,220.74 | -2,741.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,474.27 | 59,667.59 | 58,814.58 | 60,293.62 | |
| 少数股东权益 | 1,498.75 | 974.10 | 1,066.07 | 1,046.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,973.02 | 60,641.69 | 59,880.64 | 61,339.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,330.69 | 130,697.15 | 130,244.32 | 131,581.05 | |
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