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| 西藏旅游(600749) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,480.65 | 5,066.21 | 25,172.40 | 45,933.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,103.50 | 1,885.13 | 1,714.85 | 1,348.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,529.17 | 865.73 | 1,049.76 | 1,473.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 976.14 | 3,250.20 | 1,396.11 | 1,353.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,828.50 | 2,493.77 | 2,429.99 | 2,149.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 284.49 | 248.06 | 248.06 | 248.06 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40.92 | 65.62 | 38.28 | 9.94 | |
| 流动资产合计 | 10,243.36 | 13,874.72 | 32,049.45 | 52,516.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,666.20 | 21,922.87 | 20,808.91 | 18,389.20 | |
| 工程物资 | 9.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 61,427.36 | 56,423.58 | 56,732.83 | 57,551.08 | |
| 固定资产清理 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,591.70 | 42,035.32 | 42,385.86 | 42,655.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 493.21 | 493.21 | 493.21 | 493.21 | |
| 长期待摊费用 | 1,050.02 | 845.61 | 929.52 | 1,018.41 | |
| 递延所得税资产 | -- | 6.22 | 6.22 | 6.22 | |
| 其他非流动资产 | 968.04 | 2,150.06 | 2,729.88 | 1,637.91 | |
| 非流动资产合计 | 122,251.75 | 123,943.10 | 124,152.67 | 121,817.60 | |
| 资产总计 | 132,495.11 | 137,817.81 | 156,202.11 | 174,334.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 42,000.00 | 57,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,544.97 | 2,655.41 | 2,429.39 | 1,008.15 | |
| 预收款项 | 147.82 | 150.15 | 120.72 | 135.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 267.68 | 316.85 | 415.49 | 498.91 | |
| 应交税费 | 199.45 | 430.61 | 372.34 | 506.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,833.76 | 30,875.09 | 8,622.74 | 10,625.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,300.00 | 5,300.00 | 6,200.00 | 7,150.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,293.69 | 42,728.12 | 60,160.67 | 76,924.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,200.00 | 34,200.00 | 35,100.00 | 35,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,400.00 | 34,200.00 | 35,100.00 | 35,400.00 | |
| 负债合计 | 78,693.69 | 76,928.12 | 95,260.67 | 112,324.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,913.79 | 18,913.79 | 18,913.79 | 18,913.79 | |
| 资本公积 | 43,987.94 | 43,987.94 | 43,987.94 | 43,987.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 564.63 | 564.63 | 564.63 | 564.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,504.51 | -2,612.84 | -3,921.91 | -2,888.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,961.85 | 60,853.52 | 59,544.46 | 60,577.77 | |
| 少数股东权益 | -160.43 | 36.18 | 1,396.99 | 1,432.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,801.42 | 60,889.70 | 60,941.44 | 62,010.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,495.11 | 137,817.81 | 156,202.11 | 174,334.33 | |
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