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| 西藏旅游(600749) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,536.49 | 64,350.78 | 51,975.54 | 3,794.05 | |
| 交易性金融资产 | 10,017.48 | -- | 12,000.00 | 55,014.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,588.72 | 2,971.64 | 2,637.09 | 2,547.94 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,588.72 | 2,971.64 | 2,637.09 | 2,547.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 224.50 | 988.90 | 950.89 | 2,429.25 | |
| 其他应收款(合计) | 643.51 | 776.74 | 940.00 | 1,805.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 643.51 | -- | 940.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 679.45 | 752.40 | 768.33 | 810.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 753.85 | 387.19 | 417.24 | 363.31 | |
| 流动资产合计 | 73,443.99 | 70,227.65 | 69,689.08 | 66,765.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 870.18 | 1,927.16 | 1,351.22 | 4,709.94 | |
| 在建工程 | 870.18 | -- | 1,351.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,548.91 | 27,918.47 | 27,634.61 | 27,177.61 | |
| 固定资产净额 | 28,548.91 | -- | 27,418.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 216.13 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 118.44 | 142.20 | 160.27 | -- | |
| 无形资产 | 41,172.17 | 41,023.05 | 41,437.86 | 41,790.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 493.21 | 493.21 | 493.21 | |
| 长期待摊费用 | 5,105.49 | 4,438.14 | 4,534.60 | 2,512.17 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 4,058.58 | 4,177.84 | 4,394.16 | 285.00 | |
| 非流动资产合计 | 79,873.77 | 80,120.06 | 80,005.92 | 76,968.48 | |
| 资产总计 | 153,317.76 | 150,347.70 | 149,695.00 | 143,734.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,414.59 | 12,411.94 | 12,413.00 | 12,413.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,611.02 | 6,296.73 | 7,397.59 | 5,027.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,611.02 | 6,296.73 | 7,397.59 | 5,027.75 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 409.15 | 578.93 | 560.79 | 472.96 | |
| 应交税费 | 101.64 | 240.87 | 184.78 | 42.03 | |
| 其他应付款(合计) | 9,030.73 | 9,010.81 | 8,913.55 | 8,868.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,030.73 | -- | 8,913.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,066.76 | 79.58 | 835.24 | 1,212.50 | |
| 其他流动负债 | 77.54 | 56.38 | 56.38 | 61.15 | |
| 流动负债合计 | 31,003.75 | 29,907.63 | 31,301.09 | 29,082.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,371.51 | 15,770.89 | 14,801.90 | 12,368.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 49.77 | 47.26 | 47.26 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 63.54 | 66.67 | 69.79 | 72.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,484.82 | 15,884.82 | 14,918.95 | 12,441.83 | |
| 负债合计 | 50,488.57 | 45,792.45 | 46,220.04 | 41,524.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,696.55 | 22,696.55 | 22,696.55 | 22,696.55 | |
| 资本公积 | 97,151.00 | 97,151.00 | 97,151.00 | 97,151.00 | |
| 减：库存股 | 4,397.10 | 4,397.10 | 4,397.10 | 4,397.10 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 564.63 | 564.63 | 564.63 | 564.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -13,447.44 | -11,741.34 | -12,783.92 | -13,867.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,567.65 | 104,273.74 | 103,231.16 | 102,147.89 | |
| 少数股东权益 | 261.54 | 281.51 | 243.81 | 62.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,829.19 | 104,555.26 | 103,474.96 | 102,209.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,317.76 | 150,347.70 | 149,695.00 | 143,734.38 | |
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