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| 西藏旅游(600749) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,529.84 | 7,310.41 | 2,135.28 | 3,682.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,085.24 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,085.24 | 1,845.38 | 1,679.95 | 1,061.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 403.25 | 595.58 | 805.27 | 3,764.18 | |
| 其他应收款(合计) | 851.79 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 851.79 | 1,092.36 | 1,111.23 | 1,013.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,592.95 | 1,769.85 | 1,753.63 | 1,815.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 71.12 | 150.51 | 284.49 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34.10 | 52.44 | 41.48 | 25.58 | |
| 流动资产合计 | 9,497.17 | 12,737.14 | 7,677.34 | 11,647.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,418.48 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,418.48 | 19,400.84 | 18,401.48 | 14,146.92 | |
| 工程物资 | -- | 9.23 | 9.23 | 9.23 | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,459.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 69,164.71 | 59,091.41 | 59,437.49 | 60,418.97 | |
| 固定资产清理 | 295.19 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,829.97 | 43,558.01 | 43,939.02 | 44,199.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 493.21 | 493.21 | 493.21 | 493.21 | |
| 长期待摊费用 | 1,574.85 | 1,047.72 | 1,039.57 | 1,056.11 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 375.84 | 1,823.35 | 1,823.35 | 968.04 | |
| 非流动资产合计 | 124,152.25 | 125,469.78 | 125,189.35 | 121,338.40 | |
| 资产总计 | 133,649.42 | 138,206.92 | 132,866.69 | 132,985.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,900.00 | 35,100.00 | 30,100.00 | 4,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,434.95 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,434.95 | 2,632.04 | 1,721.47 | 1,724.22 | |
| 预收款项 | 160.13 | 247.80 | 286.67 | 161.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 301.58 | 295.41 | 479.27 | 408.71 | |
| 应交税费 | -93.05 | 141.14 | 165.99 | 18.17 | |
| 其他应付款(合计) | 39,274.62 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 611.00 | 456.99 | 302.99 | 150.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 38,663.62 | 9,146.78 | 9,296.73 | 9,526.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,275.00 | 800.00 | 1,700.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,253.22 | 48,820.16 | 44,053.12 | 18,089.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,771.60 | 37,146.60 | 37,571.60 | 63,571.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 64.96 | 64.96 | 200.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,771.60 | 37,211.56 | 37,636.56 | 63,771.60 | |
| 负债合计 | 88,024.82 | 86,031.72 | 81,689.67 | 81,861.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,913.79 | 18,913.79 | 18,913.79 | 18,913.79 | |
| 资本公积 | 43,987.94 | 43,987.94 | 43,987.94 | 43,987.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 564.63 | 564.63 | 564.63 | 564.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -17,421.85 | -11,068.95 | -12,056.38 | -12,130.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,044.51 | 52,397.42 | 51,409.99 | 51,336.34 | |
| 少数股东权益 | -419.91 | -222.22 | -232.97 | -211.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,624.60 | 52,175.20 | 51,177.02 | 51,124.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,649.42 | 138,206.92 | 132,866.69 | 132,985.73 | |
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