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| 西藏旅游(600749) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,327.22 | 10,081.34 | 14,307.07 | 62,265.16 | |
| 交易性金融资产 | 43,269.95 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,539.21 | 3,609.61 | 2,712.69 | 1,726.01 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,539.21 | 3,609.61 | 2,712.69 | 1,726.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 788.09 | 992.91 | 1,125.52 | 2,960.46 | |
| 其他应收款(合计) | 1,252.45 | 1,783.74 | 1,470.19 | 1,485.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,252.45 | -- | 1,470.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 975.23 | 945.27 | 909.55 | 909.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 635.64 | 43,065.90 | 43,035.54 | 62.25 | |
| 流动资产合计 | 58,787.79 | 60,478.78 | 63,560.57 | 69,408.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,644.72 | 8,668.14 | 7,806.13 | 5,406.25 | |
| 在建工程 | 9,644.72 | -- | 7,806.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,455.18 | 16,340.07 | 16,807.11 | 16,942.50 | |
| 固定资产净额 | 18,159.99 | -- | 16,511.93 | -- | |
| 固定资产清理 | 295.19 | -- | 295.19 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,450.73 | 41,852.45 | 42,332.58 | 41,156.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 493.21 | 493.21 | 493.21 | 493.21 | |
| 长期待摊费用 | 1,932.42 | 1,472.57 | 1,623.90 | 1,497.86 | |
| 递延所得税资产 | 2.65 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 285.00 | 375.53 | 375.53 | 375.53 | |
| 非流动资产合计 | 73,263.90 | 69,201.97 | 69,438.46 | 65,872.22 | |
| 资产总计 | 132,051.69 | 129,680.75 | 132,999.03 | 135,280.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,363.46 | 7,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,131.14 | 4,181.67 | 5,535.38 | 4,373.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,131.14 | 4,181.67 | 5,535.38 | -- | |
| 预收款项 | 1,511.66 | 1,384.80 | 1,644.70 | 175.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 909.23 | 1,203.49 | 823.19 | 583.70 | |
| 应交税费 | 279.13 | -119.59 | 50.60 | 109.56 | |
| 其他应付款(合计) | 6,242.67 | 5,982.48 | 13,670.28 | 23,326.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | 1,161.10 | 1,101.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,242.67 | -- | 12,509.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 225.00 | -- | 112.50 | 112.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,662.30 | 19,632.84 | 24,836.66 | 28,681.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,884.10 | 2,109.10 | 2,109.10 | 2,109.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 88.54 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,972.64 | 2,109.10 | 2,109.10 | 2,109.10 | |
| 负债合计 | 26,634.94 | 21,741.94 | 26,945.76 | 30,790.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,696.55 | 22,696.55 | 22,696.55 | 22,696.55 | |
| 资本公积 | 97,565.02 | 97,565.02 | 97,565.02 | 97,565.02 | |
| 减：库存股 | 2,199.92 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 564.63 | 564.63 | 564.63 | 564.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -13,110.55 | -12,798.67 | -14,551.91 | -16,057.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,515.73 | 108,027.53 | 106,274.29 | 104,769.09 | |
| 少数股东权益 | -98.97 | -88.72 | -221.01 | -279.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,416.76 | 107,938.81 | 106,053.27 | 104,489.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,051.69 | 129,680.75 | 132,999.03 | 135,280.91 | |
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