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| 西藏旅游(600749) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,872.28 | 42,465.15 | 42,782.07 | 44,108.72 | |
| 交易性金融资产 | 10,266.82 | 10,184.32 | 12,101.82 | 10,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,262.09 | 5,408.96 | 3,604.60 | 3,815.13 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,262.09 | 5,408.96 | 3,604.60 | 3,815.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 222.52 | 533.58 | 589.92 | 730.91 | |
| 其他应收款(合计) | 657.18 | 428.34 | 582.02 | 679.50 | |
| 应收利息 | 131.00 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 526.18 | -- | 582.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 687.21 | 670.86 | 662.47 | 678.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 696.92 | 477.92 | 566.91 | 615.23 | |
| 流动资产合计 | 58,665.02 | 60,169.13 | 60,889.80 | 60,628.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,067.71 | 1,497.94 | 1,252.53 | 909.70 | |
| 在建工程 | 2,067.71 | -- | 1,252.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,342.93 | 27,453.70 | 27,839.57 | 28,196.89 | |
| 固定资产净额 | 27,342.93 | -- | 27,839.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 47.58 | 65.29 | 83.01 | 100.72 | |
| 无形资产 | 39,523.12 | 39,951.20 | 40,280.58 | 40,744.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,459.43 | 4,164.61 | 4,312.69 | 4,899.85 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 4,236.25 | 4,058.58 | 4,058.58 | 4,058.58 | |
| 非流动资产合计 | 77,677.01 | 77,191.34 | 77,826.97 | 78,910.38 | |
| 资产总计 | 136,342.04 | 137,360.47 | 138,716.77 | 139,538.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 3,000.00 | 5,906.94 | 5,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,330.17 | 4,407.79 | 4,390.88 | 4,682.40 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,330.17 | 4,407.79 | 4,390.88 | 4,682.40 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 536.92 | 374.63 | 416.45 | 276.49 | |
| 应交税费 | 35.12 | 168.80 | 132.24 | 48.09 | |
| 其他应付款(合计) | 7,589.21 | 8,664.79 | 7,927.98 | 8,096.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,589.21 | -- | 7,927.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,464.50 | 383.13 | 742.13 | 718.00 | |
| 其他流动负债 | 52.93 | 64.44 | 58.80 | 66.39 | |
| 流动负债合计 | 24,926.71 | 18,137.56 | 20,555.47 | 20,905.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,599.12 | 18,042.34 | 18,041.24 | 18,028.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 25.27 | 38.10 | 37.52 | 61.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 51.04 | 54.17 | 57.29 | 60.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,675.43 | 18,134.61 | 18,136.05 | 18,149.49 | |
| 负债合计 | 36,602.14 | 36,272.17 | 38,691.53 | 39,054.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,696.55 | 22,696.55 | 22,696.55 | 22,696.55 | |
| 资本公积 | 97,119.08 | 97,061.73 | 97,061.73 | 97,151.00 | |
| 减：库存股 | 4,397.10 | 4,397.10 | 4,397.10 | 4,397.10 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 564.63 | 564.63 | 564.63 | 564.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -16,385.50 | -15,052.40 | -16,042.31 | -15,701.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,597.67 | 100,873.41 | 99,883.49 | 100,313.51 | |
| 少数股东权益 | 142.23 | 214.90 | 141.75 | 170.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,739.90 | 101,088.31 | 100,025.25 | 100,484.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,342.04 | 137,360.47 | 138,716.77 | 139,538.68 | |
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